실적분석 2026년 8월 31일

사이언스 애플리케이션즈 인터내셔널($SAIC) 2027회계연도 2분기 실적 분석 · 매출·조정EPS 상회, 연간 전망 상향

실적 한눈에

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좋았던 점

매출 예상 상회

18.8억 달러로 예상 17.64억 달러를 웃돌며 전년 동기 대비 +6.3%

조정 희석 EPS 상회

3.01달러로 예상 2.31달러를 큰 폭으로 넘어섬

연간 전망 상향

매출·조정 이익·조정 희석 EPS 가이던스(실적 전망)를 일제히 올림

국방·정보 부문 매출이 14.49억 달러(+5%), 민간 부문이 4.31억 달러(+9%)로 함께 늘었습니다. 인수를 제외한 기존 사업 성장은 약 5.3%였고, 분기 중 자사주 9천만 달러 매입과 배당 1,600만 달러로 주주 환원을 이어갔습니다.

아쉬운 점

북투빌 약세

분기 순수주 약 12억 달러, 북투빌(수주 대 매출 비율) 0.6

순이익 전년비 감소

순이익 1.02억 달러로 전년 동기 1.27억 달러 대비 -20%

잉여현금흐름 둔화

1.31억 달러로 전년 동기 1.50억 달러 대비 -13%

조정 희석 EPS도 전년 동기 3.63달러보다 -17% 낮아, 예상을 웃돈 숫자와 별개로 전년 대비 이익 강도는 약해졌습니다. Trailing 12개월 북투빌도 0.8로 1.0을 밑돌아 수주 회복이 다음 관전 포인트입니다.

회사는 뭐라고 했나

경영진은 기존 사업 성장과 두 자릿수 마진을 강조하며, 연초 이후 실적을 반영해 연간 전망을 올렸다고 밝혔습니다. 시장은 예상을 웃돈 실적과 상향 전망을 함께 소화하며 긍정적으로 반응한 흐름입니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

예상을 웃돈 매출·조정 주당순이익과 연간 전망 상향이 겹치며 매수세가 유입된 것으로 보입니다.