실적분석 사이언스 애플리케이션즈 인터내셔널($SAIC) 2027회계연도 2분기 실적 분석: 매출·주당순이익 동시 상회, 연간 가이던스 상향
＄SAIC 사이언스 애플리케이션즈 인터내셔널매출 BEATEPS BEAT+1.8%
실적 한눈에
매출
18.8억 달러
예상 17.64억 달러
주당순이익 (EPS)
$3.01
예상 $2.31
다음 분기 가이던스
상향
상향 · 2027회계연도 매출 72억~73억 달러, 조정 희석 주당순이익 10.65~10.75달러
발표 후 주가
+1.80%
+1.8% (BMO 당일 종가 기준)
30초 요약
1사이언스 애플리케이션즈 인터내셔널($SAIC)이 2027회계연도 2분기(2026년 7월 31일 마감)에서 조정 희석 주당순이익 3.01달러, 매출 18.8억 달러를 내며 모두 시장 예상을 웃돌았습니다.
2회사는 연간 매출과 조정 주당순이익 전망을 올렸고, 장 시작 전 발표 당일 종가는 소폭 상승했습니다.
3다만 분기 수주매출비율은 0.6배로 수주 속도는 매출을 따라가지 못했습니다.
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좋았던 점
매출 상회 18.8억 달러(전년비 +6.3%, 예상 17.64억 달러 상회)
연간 가이던스 상향 매출 72억~73억 달러, 조정 희석 주당순이익 10.65~10.75달러
국방·정보 마진 조정 영업이익률 9.5%로 전년 9.0%에서 상승
기존·신규 계약 물량이 늘고 실버엣지 인수가 매출에 보탬이 됐습니다. 국방·정보 부문은 계약 포트폴리오 수익성이 개선되며 마진을 끌어올렸습니다.
아쉬운 점
수주 둔화 분기 수주매출비율 0.6배, 최근 12개월도 0.8배
순이익 감소 순이익 1.02억 달러로 전년 동기 대비 20% 감소
주당이익 전년비 하락 조정 희석 주당순이익 3.01달러(전년 3.63달러, -17%)
수주잔고는 221억 달러로 회계연도 초보다 줄었습니다. 작년에는 특허 합의금 회수 등 일회성 요인이 이익을 받쳐 준 기저 효과도 전년 비교를 어렵게 만듭니다.
회사는 뭐라고 했나
최고경영자 짐 레이건은 유기 성장과 두 자릿수 마진을 지키며 연초 목표를 실행 중이라고 밝혔고, 연초 이후 실적을 반영해 연간 전망을 올렸다고 설명했습니다. 시장은 수주 둔화보다 예상 상회와 가이던스 상향에 더 무게를 둔 흐름이었습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
1다음 분기 수주매출비율이 1.0배에 가까워지는지 확인이 필요합니다.
2분기 말 이후 따낸 국토안보부 재계약(약 7.4억 달러)이 수주잔고에 반영되는 시점을 봅니다.
3연간 유기 성장 가이던스(-2%~0%)가 실제 계약 집행으로 채워지는지 점검합니다.
예상 상회와 연간 전망 상향이 수주 부진 우려를 상쇄하며 발표 당일 종가를 끌어올렸습니다.
자주 묻는 질문
Q.이번 분기 어닝 서프라이즈였나요?
네. 조정 희석 주당순이익 3.01달러로 예상 2.31달러를 웃돌았고, 매출 18.8억 달러도 예상 17.64억 달러를 상회했습니다.
Q.가이던스는 어떻게 나왔나요?
상향입니다. 2027회계연도 매출을 72억~73억 달러, 조정 희석 주당순이익을 10.65~10.75달러로 올렸고 잉여현금흐름 전망(6억 달러)은 유지했습니다.
Q.발표 후 주가는 어떻게 반응했나요?
장 시작 전 발표 기준 당일 종가는 +1.8%였습니다. 예상 상회와 연간 가이던스 상향이 반영된 반응으로 읽힙니다.
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