실적분석 엔비디아($NVDA) 2027회계연도 2분기 실적 분석 — 매출·조정 EPS 동시 상회, 가이던스 1080억 달러
＄NVDA 엔비디아매출 BEATEPS BEAT시간외 +0.42%
실적 한눈에
매출
962.21억 달러
예상 921.77억 달러
주당순이익 (EPS)
$2.22
예상 $2.09
다음 분기 가이던스
미제시
신규 제시
발표 후 주가
+0.42%
시간외 +0.42% ($210.55)
30초 요약
1엔비디아($NVDA)는 2027회계연도 2분기(2026년 7월 26일 마감) 매출 962.21억 달러로 시장 예상(921.77억 달러)을 웃돌았고, 조정 희석 주당순이익(EPS)도 2.22달러로 예상($2.09)을 상회했습니다.
2데이터센터 매출은 890억 달러로 전년 동기 대비 117% 늘었습니다.
3회사는 3분기 매출을 1080억 달러(±2%)로 신규 제시했고 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출은 전망에 넣지 않았습니다.
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좋았던 점
데이터센터 질주 데이터센터 매출 890억 달러, 전년 동기 대비 +117%
조정 EPS 상회 조정 희석 EPS 2.22달러로 예상($2.09) 상회
3분기 매출 제시 3분기 매출 가이던스 1080억 달러(±2%) 신규 제시
베라 루빈 플랫폼이 본격 생산에 들어가며 클라우드·인공지능 공장 수요가 분기 성장을 뒷받침했습니다. 엣지 컴퓨팅 매출도 72억 달러로 전년 동기 대비 27% 늘며 본업 바깥에서도 보폭을 유지했습니다.
아쉬운 점
총이익률 가이던스 3분기 총이익률 가이던스 74.0%로 당분기 75.0%보다 낮음
중국 가정 0 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출을 가이던스에서 0으로 가정
평가익 포함 일반회계 순이익에 지분증권 평가익 약 77.7억 달러 포함
본업 이익은 강하지만 일반회계 순이익 일부는 투자자산 평가에서 왔습니다. 조정 기준과 일반회계를 같은 줄에 놓고 보면 이익의 질이 다르게 보입니다.
회사는 뭐라고 했나
인공지능 인프라 구축은 전속력입니다. 지금 본격 생산에 들어간 베라 루빈은 바로 이 순간을 위해 만들어졌습니다.
젠슨 황 창업자 겸 최고경영자최고경영자 젠슨 황은 인공지능이 실질 수익을 내는 단계에 들어섰고 수요가 가속한다고 강조했습니다. 시장은 낙관 톤보다 중국을 뺀 3분기 매출 전망과 총이익률 가이던스를 더 민감하게 본 흐름입니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
1베라 루빈 양산이 실제 매출로 이어지는 속도
2중국 데이터센터 컴퓨팅 매출이 회복되는지 여부
3다음 분기 총이익률이 74% 가이던스 근처에서 유지되는지
실적이 예상을 웃돌았는데도 시간외 반응이 제한된 것은, 이미 높은 성장 기대가 주가에 녹아 있는 데다 중국을 제외한 보수적 전망과 총이익률 가이던스 하락이 겹친 결과로 읽힙니다.
자주 묻는 질문
Q.이번 분기 어닝 서프라이즈였나요?
매출 962.21억 달러는 예상 921.77억 달러를, 조정 희석 주당순이익 2.22달러는 예상 $2.09를 각각 웃돌았습니다. 컨센서스 비교는 조정 기준입니다.
Q.가이던스는 어떻게 나왔나요?
신규 제시입니다. 2027회계연도 3분기 매출을 1080억 달러(±2%)로 밝혔고, 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출은 전망에 넣지 않았습니다.
Q.발표 후 주가는 어떻게 반응했나요?
시간외 +0.42% ($210.55) — 한국시간 08-27 06:00 기준입니다. 강세 실적에도 움직임은 제한적이었습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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