포겐파워솔루션즈($FPS) 2026회계연도 4분기 실적 분석: 매출·주당순이익 예상 상회, 2027 가이던스 신규 제시

＄FPS 포겐파워솔루션즈매출 BEATEPS BEAT+9.5%

실적 한눈에

매출

6,200만 달러

예상 4.30억 달러

주당순이익 (EPS)

0.25달러

예상 0.24

다음 분기 가이던스

미제시

신규 제시 · 2027회계연도 매출 24억~26억 달러, 조정 주당순이익 1.26~1.40달러

발표 후 주가

+9.50%

+9.5% (BMO 당일 종가 기준)

30초 요약

1포겐파워솔루션즈($FPS)가 2026회계연도 4분기(6월 말 마감)에 매출 4억 6,200만 달러를 기록해 예상 4.30억 달러를 웃돌았습니다.

2조정 주당순이익(EPS)은 0.25달러로 예상 0.24달러를 소폭 상회했습니다.

3수주는 15억 달러, 수주잔고는 30억 달러로 모두 역대 최고입니다.

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좋았던 점

매출 성장

4분기 매출 4.62억 달러로 전년 동기 대비 94% 늘었습니다.

수주 폭증

4분기 수주 15.03억 달러로 전년 동기 대비 375% 늘었습니다.

역대 최고 수주잔고

30억 달러로 1년 전보다 256% 늘었습니다.

수주가 4분기 매출의 3.3배에 달해 향후 매출 증가 여력이 큽니다. 데이터센터와 전력망 수요가 견조한 가운데 멕시코 티후아나에 3,500만 달러를 추가 투자해 생산능력을 연간 약 58억 달러로 늘리기로 했습니다.

아쉬운 점

보통주 귀속 순이익

4분기 5,330만 달러로 총 순이익 6,609만 달러보다 적습니다.

1분기 비용 부담

2027회계연도 1분기에 인력·시설 투자 비용이 먼저 반영됩니다.

수주 실행 리스크

30억 달러 수주잔고가 매출로 이어지지 않거나 대형 고객 주문이 줄면 실적이 흔들릴 수 있습니다.

조정 주당순이익 0.25달러와 일반회계기준 주당순이익 0.21달러의 차이는 무형자산 상각과 일회성 비용 조정에서 나옵니다. 회사가 제시한 강한 가이던스는 생산 확대가 계획대로 진행돼야 달성할 수 있습니다.

회사는 뭐라고 했나

이번 성과는 포겐이 업계 성장의 수혜를 보는 데 그치지 않고 점유율을 높이며 시장을 크게 앞서고 있다는 점을 보여줍니다.

Gary Niederpruem, Chief Executive Officer of Forgent

게리 니더프룸 최고경영자는 4분기 수주가 연간 매출을 넘었다고 강조하며, 업계 성장에 더해 점유율을 높이고 있다고 설명했습니다. 회사는 멕시코 티후아나의 파워트레인 솔루션(Powertrain Solutions) 생산능력을 50% 이상 늘리는 3,500만 달러 투자도 함께 발표했습니다.