실적분석 도널드슨($DCI) 2026회계연도 4분기 실적 분석 — 조정 EPS·매출 동반 상회, 시간외 강세
＄DCI 도널드슨매출 BEATEPS BEAT+2.1%
실적 한눈에
매출
10.59억 달러
예상 10.48억 달러
주당순이익 (EPS)
$1.15
예상 $1.12
다음 분기 가이던스
미제시
신규 제시
발표 후 주가
+2.10%
+2.1% (BMO 당일 종가 기준)
30초 요약
1도널드슨($DCI)이 2026회계연도 4분기(2026년 5~7월) 매출 10.59억 달러(전년 동기 대비 +8.0%), 조정 EPS(주당순이익) 1.15달러를 발표했습니다.
2예상(매출 10.48억 달러·EPS 1.12달러)을 모두 웃돌았습니다.
3패싯 인수로 항공·방산이 커졌고, 매출총이익률도 36.3%로 1.8%p 올랐습니다.
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좋았던 점
매출 성장 분기 매출 10.59억 달러, 전년 동기 대비 8.0% 증가하며 예상 상회
조정 EPS 상회 조정 주당순이익 1.15달러로 예상 1.12달러를 넘김
마진 개선 매출총이익률 36.3%, 전년 동기 대비 1.8%p 상승
모빌 부문 애프터마켓과 온로드가 성장을 끌었고, 생명과학은 디스크 드라이브·식품음료가 힘을 보탰습니다. 산업 솔루션은 패싯 인수로 항공·방산 매출이 크게 늘었습니다.
아쉬운 점
이자비용 급증 분기 이자비용 1,470만 달러로 전년 동기(710만 달러) 대비 약 2배
산업여과 역성장 산업용 여과 솔루션 매출은 전년 동기 대비 2.0% 감소
유기 항공방산 부진 패싯 제외 유기 항공·방산 매출은 공급망 제약으로 2.8% 감소
패싯 인수 부채와 금리 부담이 이자비용을 키웠고, 조정 EPS에도 희석 0.06달러가 반영됐습니다. 발전용 장비 생산 비효율도 마진에 여전히 부담입니다.
회사는 뭐라고 했나
우리는 사상 최고 매출·영업이익률·이익을 포함한 또 한 번의 기록적인 해를 전망하며, 더 강한 도널드슨을 만들고 주주가치 창출의 오랜 역사를 이어 가겠습니다.
리치 루이스 사장 겸 최고경영자최고경영자 리치 루이스는 유기 물량 성장과 패싯 인수, 세 부문의 실행력이 사상 최고 분기 실적을 만들었다고 밝혔습니다. 내년에도 고마진 사업 수요와 효율 개선으로 매출·영업이익률·이익 모두 기록을 노린다는 메시지입니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
1패싯 항공·방산 매출이 전망대로 기여하는지 확인할 것
2산업용 여과·발전 장비의 신규 수주와 생산 효율이 회복되는지 볼 것
3이자비용 증가폭이 영업이익 개선을 얼마나 상쇄하는지 점검할 것
예상 상회 실적과 사상 최고를 겨냥한 2027회계연도 전망이 맞물리며 장 마감 후 매수세가 유입된 것으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
Q.이번 분기 어닝 서프라이즈였나요?
네. 조정 EPS 1.15달러는 예상 1.12달러를, 매출 10.59억 달러는 예상 10.48억 달러를 각각 웃돌았습니다. 일반회계 EPS는 1.10달러입니다.
Q.가이던스는 어떻게 나왔나요?
2027회계연도 전망을 신규 제시했습니다. 매출은 전년 대비 5.5~9.5% 성장, EPS는 4.22~4.38달러(패싯 희석 0.12달러 포함)입니다.
Q.발표 후 주가는 어떻게 반응했나요?
시간외 +3.63% ($96.65) — 한국시간 08-26 20:39 기준입니다. 실적·가이던스 모두 시장 기대를 웃돈 점이 반영된 흐름입니다.
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