XOMA
XOMA Royalty Corp
7월 13일 4:00 PM ET (한국 7/14 05:00)
$40.17
+0.00 +0.00%
조마 로열티(XOMA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$710M
스몰캡
P/E
25.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +80% · 고점 -11%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Biotechnology 소형주
수익성 前 8%
성장 前 70%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 2년 年通常是 20원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.3 年為基準
| Index | - | P/E | 25.57 | EPS (ttm) | 1.57 | Insider Own | 0.29% | Shs Outstand | 17.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.71B | Forward P/E | - | EPS next Y | -106.1% | Insider Trans | - | Shs Float | 17.6M | Perf Month | -4.24% |
| Enterprise Value | 0.76B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 42.16% | Short Float | 5.19% | Perf Quarter | 2.03% |
| Income | 0.02B | P/S | 14.63 | EPS this Y | -46.22% | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.73 | Perf Half Y | 47.3% |
| Sales | 0.05B | P/B | 5.15 | EPS next 5Y | - | ROA | 10.55% | Short Interest | 0.91M | Perf YTD | 51.07% |
| Book/sh | 7.79 | P/C | 7.48 | EPS past 3/5Y | - 13.2% | ROE | 25.88% | 52W High | -11.17% ($45.22) | Perf Year | 48.01% |
| Cash/sh | 5.37 | P/FCF | 107.12 | Sales past 3/5Y | 105.3% 12.16% | ROIC | 11.55% | 52W Low | 80.22% ($22.29) | Perf 3Y | 135.74% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 91.68 | EPS Y/Y TTM | 249.73% | Gross Margin | 93.16% | Volatility(W/M) | 3.85% 1.79% | Perf 5Y | 22.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.65 | Sales Y/Y TTM | 13.16% | Oper. Margin | 10.25% | ATR (14) | 0.91 | Perf 10Y | 292.29% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.59 | EPS Q/Q | 207.83% | Profit Margin | 41.08% | RSI (14) | 34.34 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.59 | Sales Q/Q | -22.59% | SMA20 | -5.68% ($42.59) | Beta | 0.88 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/04/30 | SMA50 | -4.49% ($42.06) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $40.17 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | 30.51% 0.26% | SMA200 | 19.2% ($33.7) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $40.17 |
| IPO | 1986/6/6 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $12M (YoY +208%) · 순이익 $4M (YoY +89%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
XOMA Royalty Corp (XOMA) 投資分析
XOMA Royalty Corp 是怎樣的公司？
조마 로열티(XOMA) 방어주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare 個股
💊 XOMA Royalty 是一家生物科技皇家匯聚商（royalty aggregator），透過收購新藥候選物的皇家經濟權益來建立投資組合。該公司將超過 100 項資產進行分散投資，涵蓋從早期合作夥伴的資產到已商業化的治療藥物，藉由不自行開發新藥的商業模式，從外部合作夥伴的營收中獲取權利金與里程碑款收益，為一間美國上市公司。
進一步了解 XOMA Royalty Corp →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2896位
員工數14人
IPO1986/06/06
目前股價$40.17 ≈ 55,033원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +30.5% 매출 +0.3%
🔔 財報公布 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +327.1% 매출 +24.5%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
41.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
93.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
25.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.10
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.59
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.59
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 -2.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-106.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+165.3%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
+30.5%
2026.03.18
상회
실적 $0.26 · 예상 $-0.13 +300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-46.2%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-106.1%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-22.6%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -47% 個百分點
XOMA +22.3% · S&P 500 +68.8%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-46.5%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-4.7%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+31.7%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+24.4%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前18% 以123家公司為基準
1年報酬率 中上位（49%） 以153家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-80.2%p) 最高 (-11.2%p)
目前股價較低點高80.2%，較高點低11.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.1%
年化波動率
38.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近135個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $40.17 位於均線($41.80) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -0.546 < Signal -0.275，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.271)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 34.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
25.57倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.15倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
14.63倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
91.68倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
107.12倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$39.00 相對於現價 -2.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
放空比例中等 5.2% · 近 89 日放空比例下降 -6.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 42.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 57.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.2%
普通
近 89 日 📉 減少 -6.2%p
放空回轉天數
2.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 17.7M주
流通股（可交易） 17.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
XOMA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMA 本檔 | $710.2M | 25.6 ▲ | 5.2 ▼ | 25.88% ▲ | - | +0.0% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
常見問題
조마 로열티(XOMA) 是什麼樣的公司？
조마 로열티(XOMA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
XOMA的市值是多少？
XOMA的市值約為$710M，在同類股中排名第2,896。
XOMA的本益比是多少？
XOMA的本益比約為25.6倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
XOMA 的 52 週最高價與最低價是多少？
XOMA 在過去 52 週最高為 $45.22，最低為 $22.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.