VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.22
+0.04 ▲ +0.77%
🌙 7월 28일 4:29 AM ET (한국 7/28 17:29)
$5.34
+0.12 ▲ +2.30%
반다 파마슈티컬즈(VNDA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$314M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +26% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 초고성장주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 59%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 47%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 95원 買進。過去 3년 年通常是 29원。目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.05 | Insider Own | 5.43% | Shs Outstand | 60.1M | Perf Week | -1.88% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | 66.15% | Insider Trans | -9.54% | Shs Float | 56.9M | Perf Month | -10.77% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | -0.58 | Inst Own | 77.89% | Short Float | 12.64% | Perf Quarter | -24.24% |
| Income | -0.24B | P/S | 1.44 | EPS this Y | 39.77% | Inst Trans | 7.21% | Short Ratio | 7.19 | Perf Half Y | -34.83% |
| Sales | 0.22B | P/B | 1.12 | EPS next 5Y | 45.07% | ROA | -44.97% | Short Interest | 7.19M | Perf YTD | -40.82% |
| Book/sh | 4.67 | P/C | 1.55 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -60.48% | 52W High | -47.48% ($9.94) | Perf Year | 10.13% |
| Cash/sh | 3.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.29% -2.73% | ROIC | -83.23% | 52W Low | 26.09% ($4.14) | Perf 3Y | -19.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -434.76% | Gross Margin | 89.91% | Volatility(W/M) | 4.19% 3.83% | Perf 5Y | -72.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.57 | Sales Y/Y TTM | 8.16% | Oper. Margin | -73.64% | ATR (14) | 0.23 | Perf 10Y | -53.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.15 | EPS Q/Q | -62.1% | Profit Margin | -109.99% | RSI (14) | 32.98 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.16 | Sales Q/Q | 3.35% | SMA20 | -10.65% ($5.84) | Beta | 0.65 | Target Price | $14.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.98% ($6) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $5.18 |
| Employees | 533 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -19.19% -5.93% | SMA200 | -20.05% ($6.53) | Avg Volume(3M) | 1.00M | Price | $5.22 |
| IPO | 2006/4/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7349 | Volume | 856,608 | Change | 0.77% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $52M (YoY +3%) · 순이익 $-49M (YoY -65%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA) 投資分析
Vanda Pharmaceuticals Inc 是怎樣的公司？
반다 파마슈티컬즈(VNDA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型股 — 交易量低、波動性較大
💊 專注於中樞神經系統與精神疾病領域的美國生技公司。公司擁有已商業化的產品，包括非24小時睡眠清醒障礙治療藥物 Hetlioz（ヘトリオズ）以及思覺失調症治療藥物 Fanapt（泛安特），其股價波動主要取決於新藥候選管線的 FDA 核准進度。
進一步了解 Vanda Pharmaceuticals Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3656位
員工數533人
IPO2006/04/12
目前股價$5.22 ≈ 7,151원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -19.2% 매출 -5.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -145.1% 매출 -3.5%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-73.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-110.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
89.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-60.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-45.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-83.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.16
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.15
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.12
현재가 대비 +170.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+66.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-49.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.82 · 예상 $-0.69 -19.3%
2026.02.11
하회
실적 $-2.39 · 예상 $-1.32 -80.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+39.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+66.2%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+45.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-2.7%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -141% 個百分點
VNDA -73.0% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-141.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-97.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-5.9%p
略遜於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-9.6%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後35%） 以123家公司為基準
1年報酬率 中下位（後31%） 以154家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-26.1%p) 最高 (-47.5%p)
目前股價較低點高26.1%，較高點低47.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-45.8%
年化波動率
83.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.22 位於均線($5.84) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.244 < Signal -0.174，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.071)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 33.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 6.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.12倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.44倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$14.12 相對於現價 +170.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -9.5% · 機構淨買超 +7.2% · 放空比例偏高 12.6% · 放空近90日增加 +4.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-9.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 77.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 5.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 16.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.6%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.6%p
放空回轉天數
7.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 60.1M주
流通股（可交易） 56.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VNDA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNDA 本檔 | $313.9M | - | 1.1 ▲ | -60.48% ▼ | - | +0.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
반다 파마슈티컬즈(VNDA) 是什麼樣的公司？
반다 파마슈티컬즈(VNDA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
VNDA的市值是多少？
VNDA的市值約為$314M，在同類股中排名第3,656。
VNDA 的 52 週最高價與最低價是多少？
VNDA 在過去 52 週最高為 $9.94，最低為 $4.14。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.