TCBX
Third Coast Bancshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$42.19
-0.56 ▼ -1.31%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$42.19
+0.00 +0.00%
써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$700M
스몰캡
P/E
11.1
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +19% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Banks - Regional 소형주
수익성 前 50%
성장 前 47%
밸류에이션 前 82%
재무 안정 前 34%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 11원 買進。過去 5년 年通常是 10원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 11.07 | EPS (ttm) | 3.81 | Insider Own | 18.71% | Shs Outstand | 16.6M | Perf Week | 5.37% |
| Market Cap | 0.70B | Forward P/E | 9.66 | EPS next Y | 9.19% | Insider Trans | -0.04% | Shs Float | 13.5M | Perf Month | 4.56% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 1 | Inst Own | 55.62% | Short Float | 4.89% | Perf Quarter | 12.48% |
| Income | 0.07B | P/S | 1.72 | EPS this Y | 5.54% | Inst Trans | 6.33% | Short Ratio | 5.98 | Perf Half Y | 4.25% |
| Sales | 0.41B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.27% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 11% |
| Book/sh | 40.31 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 41.1% 31.13% | ROE | 12.74% | 52W High | -3.76% ($43.84) | Perf Year | 15.27% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 31.74% 34.06% | ROIC | 8.95% | 52W Low | 18.51% ($35.60) | Perf 3Y | 113.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 24.02% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.28% 3.01% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 16.8% | Oper. Margin | 22.29% | ATR (14) | 1.23 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 20.7% | Profit Margin | 17.07% | RSI (14) | 60.16 | Recom | 2.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.72 | Sales Q/Q | 24.32% | SMA20 | 3.85% ($40.63) | Beta | 0.64 | Target Price | $44.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 6.78% ($39.51) | Rel Volume | 1.56 | Prev Close | $42.75 |
| Employees | 412 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | 19.67% 8.35% | SMA200 | 7.89% ($39.1) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $42.19 |
| IPO | 2021/11/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2934 | Volume | 171,562 | Change | -1.31% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.12
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $16M (YoY +20%)
Third Coast Bancshares Inc (TCBX) 投資分析
Third Coast Bancshares Inc 是怎樣的公司？
써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) 초고성장주
Financial · Banks - Regional
Financial 個股
🏦 Third Coast Bancshares(股票代號 TCBX)是總部位於美國德州的商業銀行控股公司。該公司透過子公司 Third Coast Bank，在休士頓、達拉斯、奧斯汀、聖安東尼奧等德州主要大都會區，為中小企業及專業人士客戶提供存款、貸款等商業銀行服務。自2008年成立以來，該公司為一家專注於德州成長地區的區域性銀行。
進一步了解 Third Coast Bancshares Inc →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2917位
員工數412人
IPO2021/11/09
目前股價$42.19 ≈ 57,800원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.7% 매출 +8.3%
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.7% 매출 -0.6%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.7%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.24
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.72
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$44.75
현재가 대비 +6.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.9%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $0.95 · 예상 $0.92 +3.0%
2026.04.22
하회
실적 $0.88 · 예상 $0.92 -4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.5%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.2%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+41.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+31.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+34.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年與大盤水準相近
TCBX +15.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-0.7%p
與 市場 幾乎持平
相對同業排名
1年報酬率 後16% 以134家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-18.5%p) 最高 (-3.8%p)
目前股價較低點高18.5%，較高點低3.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.1%
年化波動率
28.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $42.19 位於均線($40.63) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.614 > Signal 0.443，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.171)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 74.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.07倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.66倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.05倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.72倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$44.75 相對於現價 +6.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Banks - Regional 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +6.3% · 放空壓力偏低 4.9% · 放空近90日增加 +2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 55.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 18.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 25.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.3%p
放空回轉天數
6.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 16.6M주
流通股（可交易） 13.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TCBX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBX 本檔 | $700.0M | 11.1 ▲ | 1.1 ▲ | 12.74% ▲ | - | -1.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) 是什麼樣的公司？
써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Banks - Regional 類別的企業。
TCBX的市值是多少？
TCBX的市值約為$700M，在同類股中排名第2,917。
TCBX的本益比是多少？
TCBX的本益比約為11.1倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
TCBX 的 52 週最高價與最低價是多少？
TCBX 在過去 52 週最高為 $43.84，最低為 $35.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.