STNE
StoneCo Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.89
+0.13 ▲ +1.21%
🌙 7월 27일 7:47 PM ET (한국 7/28 08:47)
$10.98
+0.09 ▲ +0.83%
스톤코(STNE) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
4.4
저평가 구간
배당수익률
5.23%
52주 위치
20%
저점 +15% · 고점 -34%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 중형주
수익성 前 33%
성장 前 41%
밸류에이션 前 89%
재무 안정 前 46%
| Index | RUT | P/E | 4.36 | EPS (ttm) | 2.5 | Insider Own | 9.44% | Shs Outstand | 229.2M | Perf Week | -2.07% |
| Market Cap | 2.65B | Forward P/E | 4.72 | EPS next Y | 11.49% | Insider Trans | 0.03% | Shs Float | 220.3M | Perf Month | 0.93% |
| Enterprise Value | 3.74B | PEG | 0.57 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 73.97% | Short Float | 7.97% | Perf Quarter | -10.88% |
| Income | 0.65B | P/S | 4.45 | EPS this Y | 8.34% | Inst Trans | 0.64% | Short Ratio | 3.38 | Perf Half Y | -17.56% |
| Sales | 0.59B | P/B | 1.13 | EPS next 5Y | 8.33% | ROA | 6.46% | Short Interest | 17.56M | Perf YTD | -10.87% |
| Book/sh | 9.64 | P/C | 1.35 | EPS past 3/5Y | - 22.14% | ROE | 31.09% | 52W High | -33.92% ($16.48) | Perf Year | -1.48% |
| Cash/sh | 8.04 | P/FCF | 5.1 | Sales past 3/5Y | -10.62% 15.31% | ROIC | 17.72% | 52W Low | 15.21% ($9.45) | Perf 3Y | -0.59% |
| Dividend Est. | $0.57 (5.23%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 437.49% | Gross Margin | -15.03% | Volatility(W/M) | 3.42% 3.53% | Perf 5Y | -76.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.28 | Sales Y/Y TTM | -33.91% | Oper. Margin | -106.05% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/24 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 316.62% | Profit Margin | 109.76% | RSI (14) | 47.04 | Recom | 2.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | -30.72% | SMA20 | -1.29% ($11.03) | Beta | 1.73 | Target Price | $15.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.29 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -0.18% ($10.91) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $10.76 |
| Employees | 16367 | LT Debt/Eq | 0.57 | EPS/Sales Surpr. | -3.63% 0.01% | SMA200 | -12.08% ($12.39) | Avg Volume(3M) | 5.19M | Price | $10.89 |
| IPO | 2018/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16406 | Volume | 2,397,626 | Change | 1.21% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
StoneCo Ltd (STNE) 投資分析
StoneCo Ltd 是怎樣的公司？
스톤코(STNE) 배당주
Technology · Software - Infrastructure
市值 1895 — 中型股
💳 這是一家為巴西中小企業提供支付、金融及軟體解決方案的金融科技公司。該公司以信用卡支付處理與商家管理工具為核心，並打造整合數位銀行、信貸與門市營運軟體的全方位生態系，已成為巴西數位支付轉型的關鍵業者。
進一步了解 StoneCo Ltd →市值
$2.6B
約 3.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1895位
員工數16,367人
IPO2018/10/25
目前股價$10.89 ≈ 14,919원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS -3.6% 매출 +0.0%
🎯 除息 2026년 4월 24일 (금) 주당 $2.53
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +8.7% 매출 -1.5%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-106.0%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
109.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-15.0%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
31.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.5%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
17.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.29
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.33
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.33
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.58
현재가 대비 +43.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.72배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.57
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+11.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.9%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
실적 $2.19 · 예상 $2.22 -1.3%
2026.03.02
상회
실적 $2.84 · 예상 $2.65 +7.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.3%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+22.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-30.7%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -145% 個百分點
STNE -76.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-144.6%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-204.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-17.5%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-34.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後11% 以28家公司為基準
1年報酬率 中下位（後50%） 以35家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-15.2%p) 最高 (-33.9%p)
目前股價較低點高15.2%，較高點低33.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-46.6%
年化波動率
58.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $10.89 位於均線($11.03) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.004 · Signal 0.022 · Hist -0.018。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 44.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
4.36倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.72倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.13倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.45倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.10倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$15.58 相對於現價 +43.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構小幅淨買超 +0.6% · 放空比例中等 8.0% · 放空近90日增加 +1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 74.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 9.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 16.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.0%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 229.2M주
流通股（可交易） 220.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
STNE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.23% 배당
股息殖利率
5.23%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.57
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.4만원
5년 누적 (세후) 22.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STNE 本檔 | $2.6B | 4.4 ▲ | 1.1 ▲ | 31.09% ▲ | 5.23% ▲ | +1.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
스톤코(STNE) 是什麼樣的公司？
스톤코(STNE) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
STNE的市值是多少？
STNE的市值約為$2.6B，在同類股中排名第1,895。
STNE有發放股利嗎？
STNE的股息殖利率約為5.23%，年股利為$0.57。
STNE的本益比是多少？
STNE的本益比約為4.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
STNE 的 52 週最高價與最低價是多少？
STNE 在過去 52 週最高為 $16.48，最低為 $9.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.