RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.55
+0.04 ▲ +0.28%
🌙 7월 28일 4:11 AM ET (한국 7/28 17:11)
$14.55
+0.00 +0.00%
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$56M
스몰캡
P/E
13.0
저평가 구간
배당수익률
11.26%
52주 위치
38%
저점 +2% · 고점 -3%
애널리스트
-
B
基本面體質
相對 Asset Management 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 前 22%
성장 데이터 부족
밸류에이션 前 36%
재무 안정 前 43%
| Index | - | P/E | 13.03 | EPS (ttm) | 1.12 | Insider Own | 5.6% | Shs Outstand | 4.0M | Perf Week | -0.07% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 3.6M | Perf Month | -0.44% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 42.96% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | 0.14% |
| Income | 0.00B | P/S | 7.61 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.09 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.95 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.3% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 1.32% |
| Book/sh | 15.3 | P/C | 12.33 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 6.89% | 52W High | -3.45% ($15.07) | Perf Year | -0.27% |
| Cash/sh | 1.18 | P/FCF | 7.15 | Sales past 3/5Y | 4.59% - | ROIC | 6.77% | 52W Low | 2.25% ($14.23) | Perf 3Y | -5.9% |
| Dividend Est. | $1.64 (11.26%) | EV/EBITDA | 12 | EPS Y/Y TTM | -28.38% | Gross Margin | 73.23% | Volatility(W/M) | 0.47% 0.52% | Perf 5Y | -21.47% |
| Dividend TTM | 1.64 | EV/Sales | 7 | Sales Y/Y TTM | -50.39% | Oper. Margin | 58.33% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/14 | Quick Ratio | 7.18 | EPS Q/Q | 19.31% | Profit Margin | 57.05% | RSI (14) | 46.49 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | -2.86% -5.68% | Current Ratio | 7.18 | Sales Q/Q | -76.85% | SMA20 | -0.18% ($14.58) | Beta | 0.18 | Target Price | - |
| Payout | 154.67% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/02/25 | SMA50 | -0.29% ($14.59) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $14.51 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -0.11% ($14.57) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $14.55 |
| IPO | 2019/6/12 | Option/Short | No/Yes | Trades | 58 | Volume | 11,644 | Change | 0.28% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) 投資分析
RiverNorth Capital and Income Fund 是怎樣的公司？
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF) 배당주
Financial · Asset Management
小型股 — 交易量低、波動性較大
💰 為封閉型基金（CEF）專業資產管理公司，以個人信貸及小型企業貸款為基礎，運作高股息投資商品，自2000年成立以來管理全球規模的資產。
進一步了解 RiverNorth Capital and Income Fund →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4872位
IPO2019/06/12
目前股價$14.55 ≈ 19,934원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-17
8월 14일 (금)
지급 12월 30일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 13일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 15일 (수) 주당 $0.1371
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.1371
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.1371
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
58.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
57.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
73.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
7.18
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
7.18
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-76.8%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -90% 個百分點
RSF -21.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-89.8%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-16.3%p
落後於 市場
相對同業排名
5年報酬率 前13% 以36家公司為基準
1年報酬率 前14% 以45家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-2.3%p) 最高 (-3.5%p)
目前股價較低點高2.3%，較高點低3.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-3.9%
年化波動率
9.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 1.0%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.018 < Signal -0.013，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.004)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 25.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.03倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.95倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.61倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.00倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.15倍
✓ 偏便宜
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
放空壓力偏低 0.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 43.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 5.6%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 51.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 4.0M주
流通股（可交易） 3.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RSF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 11.26% 배당
股息殖利率
11.26%
產業平均 2.62%
每股股利
$1.64
以年度為基準
配息率
155%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-5.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.24
2019
$1.91 +54.8%
2020
$1.79 -6.5%
2021
$1.95 +9.2%
2022
$1.67 -14.5%
2023
$1.66 -0.5%
2024
$1.63 -2.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 82건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-15
$0.137
—
12.13%
2026-03-16
$0.137
—
11.00%
2026-02-13
$0.137
—
12.28%
2026-01-15
$0.137
—
12.12%
2025-12-15
$0.136
—
11.23%
2025-11-14
$0.136
—
12.17%
2025-10-15
$0.136
—
12.07%
2025-09-15
$0.136
—
11.12%
2025-08-15
$0.136
—
12.09%
2025-07-15
$0.136
—
12.33%
2025-06-13
$0.136
—
12.19%
2025-05-15
$0.135
—
11.06%
2025-04-15
$0.135
—
10.98%
2025-03-14
$0.135
—
12.00%
2025-02-14
$0.135
—
10.89%
2025-01-15
$0.135
—
11.06%
2024-12-13
$0.139
—
11.75%
2024-11-15
$0.139
—
11.04%
2024-10-15
$0.139
—
10.92%
2024-09-13
$0.139
—
11.91%
2024-08-15
$0.139
—
11.07%
2024-07-15
$0.139
—
10.98%
2024-06-14
$0.139
—
11.01%
2024-05-14
$0.139
—
11.14%
2024-04-12
$0.139
—
11.90%
2024-03-14
$0.137
—
10.63%
2024-02-14
$0.137
—
11.48%
2024-01-12
$0.137
—
11.71%
2023-12-14
$0.139
—
11.93%
2023-11-14
$0.139
—
12.35%
2023-10-12
$0.139
—
12.65%
2023-09-14
$0.139
—
12.73%
2023-08-14
$0.139
—
12.87%
2023-07-13
$0.139
—
12.81%
2023-06-14
$0.139
—
13.01%
2023-05-12
$0.139
—
13.32%
2023-04-13
$0.139
—
13.32%
2023-03-14
$0.139
—
13.42%
2023-02-14
$0.139
—
12.10%
2023-01-12
$0.139
—
12.95%
2022-12-14
$0.163
—
12.50%
2022-11-14
$0.163
—
11.44%
2022-10-13
$0.163
—
12.41%
2022-09-15
$0.163
—
12.01%
2022-08-16
$0.163
—
11.24%
2022-07-14
$0.163
—
11.67%
2022-06-15
$0.163
—
11.02%
2022-05-12
$0.163
—
11.93%
2022-04-13
$0.163
—
10.69%
2022-03-16
$0.163
—
10.53%
2022-02-10
$0.163
—
10.38%
2022-01-13
$0.163
—
10.10%
2021-12-15
$0.149
—
10.09%
2021-11-10
$0.149
—
9.94%
2021-10-14
$0.149
—
9.88%
2021-09-15
$0.149
—
9.94%
2021-08-16
$0.149
—
9.10%
2021-07-15
$0.149
—
10.33%
2021-06-15
$0.149
—
10.32%
2021-05-13
$0.149
—
10.87%
2021-04-15
$0.149
—
11.18%
2021-03-16
$0.149
—
11.51%
2021-02-10
$0.149
—
12.07%
2021-01-14
$0.149
—
12.48%
2020-12-16
$0.142
—
12.30%
2020-11-12
$0.142
—
14.62%
2020-10-15
$0.142
—
14.93%
2020-09-15
$0.142
—
13.64%
2020-08-13
$0.142
—
15.76%
2020-07-16
$0.142
—
14.44%
2020-06-15
$0.176
—
15.76%
2020-05-14
$0.176
—
14.23%
2020-04-15
$0.176
—
12.98%
2020-03-16
$0.176
—
11.38%
2020-02-13
$0.176
—
8.89%
2020-01-16
$0.176
—
7.90%
2019-12-11
$0.176
—
6.90%
2019-11-13
$0.176
—
5.90%
2019-10-16
$0.176
—
4.82%
2019-09-11
$0.176
—
3.83%
2019-08-14
$0.176
—
2.89%
2019-07-10
$0.353
—
1.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.6만원
5년 누적 (세후) 42.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.68% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSF 本檔 | $55.9M | 13.0 ▲ | 0.9 ▲ | 6.89% ▼ | 11.26% ▲ | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF) 是什麼樣的公司？
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
RSF的市值是多少？
RSF的市值約為$56M，在同類股中排名第4,872。
RSF有發放股利嗎？
RSF的股息殖利率約為11.26%，年股利為$1.64。
RSF的本益比是多少？
RSF的本益比約為13.0倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
RSF 的 52 週最高價與最低價是多少？
RSF 在過去 52 週最高為 $15.07，最低為 $14.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.