RDVT
Red Violet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.01
+2.15 ▲ +3.52%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$63.86
+0.85 ▲ +1.36%
레드바이올렛(RDVT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$889M
스몰캡
P/E
64.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +89% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
A-
基本面體質
相對 Software - Application 소형주
수익성 前 18%
성장 前 32%
밸류에이션 前 12%
재무 안정 前 26%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 61원 買進。過去 5년 年通常是 77원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 64.89 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 19.05% | Shs Outstand | 14.1M | Perf Week | -5.24% |
| Market Cap | 0.89B | Forward P/E | 38.77 | EPS next Y | 9.43% | Insider Trans | -1.68% | Shs Float | 11.4M | Perf Month | 12.07% |
| Enterprise Value | 0.85B | PEG | - | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 69.75% | Short Float | 7.24% | Perf Quarter | 63.52% |
| Income | 0.01B | P/S | 9.45 | EPS this Y | 14.23% | Inst Trans | -1.54% | Short Ratio | 4.78 | Perf Half Y | 30.69% |
| Sales | 0.09B | P/B | 8.51 | EPS next 5Y | - | ROA | 13.32% | Short Interest | 0.83M | Perf YTD | 10.63% |
| Book/sh | 7.41 | P/C | 20.46 | EPS past 3/5Y | 175.48% - | ROE | 14.36% | 52W High | -9.54% ($69.65) | Perf Year | 41.71% |
| Cash/sh | 3.08 | P/FCF | 29.28 | Sales past 3/5Y | 19.18% 21.15% | ROIC | 13.2% | 52W Low | 88.64% ($33.40) | Perf 3Y | 192.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 33.53 | EPS Y/Y TTM | 60.39% | Gross Margin | 72.61% | Volatility(W/M) | 4.47% 4.44% | Perf 5Y | 165.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.02 | Sales Y/Y TTM | 18.07% | Oper. Margin | 15.28% | ATR (14) | 2.84 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/31 | Quick Ratio | 11.22 | EPS Q/Q | 28.39% | Profit Margin | 14.99% | RSI (14) | 51.83 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.22 | Sales Q/Q | 17.39% | SMA20 | -3.68% ($65.42) | Beta | 1.84 | Target Price | $63.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 8.05% ($58.32) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $60.86 |
| Employees | 250 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 43.75% 4.86% | SMA200 | 25.84% ($50.07) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $63.01 |
| IPO | 2018/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2230 | Volume | 107,682 | Change | 3.52% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $26M (YoY +17%) · 순이익 $4M (YoY +28%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Red Violet Inc (RDVT) 投資分析
Red Violet Inc 是怎樣的公司？
레드바이올렛(RDVT)
Technology · Software - Application
Technology 個股
🔍 Red Violet 是一家身分情報情報（Identity Intelligence）企業，結合其專有技術與分析能力，即時識別人、企業、資產及其相互關係。該美國資料分析公司以 AI 與機器學習為基礎的核心平台，為詐欺偵查、盡職調查、風險控管、法規遵循及客戶獲取等領域提供解決方案，並深耕金融、執法、債權催收及房地產等專業垂直市場。
進一步了解 Red Violet Inc →市值
$0.9B
約 1.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2739位
員工數250人
IPO2018/03/26
目前股價$63.01 ≈ 86,324원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +43.8% 매출 +4.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +44.8% 매출 +6.3%
🎯 除息 2025년 1월 31일 (금)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
15.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
72.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
14.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
13.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.2%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
11.22
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
11.22
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$63.50
현재가 대비 +0.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+44.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.32 +43.8%
2026.03.04
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.14 +44.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+14.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+175.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+17.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 97% 個百分點
RDVT +165.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+97.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+37.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+25.7%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+8.6%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以36家公司為基準
1年報酬率 前11% 以48家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-88.6%p) 最高 (-9.5%p)
目前股價較低點高88.6%，較高點低9.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.7%
年化波動率
51.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $63.01 位於均線($65.41) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.334 · Signal 2.481 · Hist -1.148。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 39.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
64.89倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
38.77倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.51倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
9.45倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
33.53倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
29.28倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$63.50 相對於現價 +0.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.7% · 機構淨賣超 -1.5% · 放空比例中等 7.2% · 放空近90日增加 +0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 69.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 19.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.2%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.5%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 14.1M주
流通股（可交易） 11.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RDVT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVT 本檔 | $888.9M | 64.9 ▼ | 8.5 ▼ | 14.36% ▲ | - | +3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
레드바이올렛(RDVT) 是什麼樣的公司？
레드바이올렛(RDVT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
RDVT的市值是多少？
RDVT的市值約為$889M，在同類股中排名第2,739。
RDVT的本益比是多少？
RDVT的本益比約為64.9倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
RDVT 的 52 週最高價與最低價是多少？
RDVT 在過去 52 週最高為 $69.65，最低為 $33.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.