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RDFI
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)
$23.34
+0.07 ▲ +0.29%

RDFI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
4.23%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$84M
약 1150억원
持有標的
40個
股息殖利率
8.31%
運作方式
Active
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ Closed End FundsReturn% 1Y ⓘ 7.19%Total Holdings ⓘ 40Perf Week ⓘ -1.19%
ETF Type ⓘ Global Closed End FundsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 9.49%AUM ⓘ $84MPerf Month ⓘ -0.8%
Expense ⓘ 4.23%NAV ⓘ $23.26Return% 5Y ⓘ 2.83%52W High ⓘ -8.88%Perf Quarter ⓘ -1.51%
Dividend TTM ⓘ $1.94 (8.31%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.69% 49.12%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 3.69%Perf Half Y ⓘ -3.51%
Flows% 1M ⓘ 3.8%Flows% YTD ⓘ 38.21%Return% SI ⓘ 5.97%Volatility(W/M) ⓘ 0.4% 0.41%Perf YTD ⓘ -2.38%
SMA20 ⓘ -1.15%SMA50 ⓘ -0.48%SMA200 ⓘ -1.82%RSI (14) ⓘ 42.2Beta ⓘ 0.48
IPO ⓘ 2020/10/21Prev Close ⓘ $23.27Perf Year ⓘ -1.27%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $23.34

📊 Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) 投資分析

ETF 概覽

Rareview Dynamic Fixed Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2020년 상장, 6년 운영 중.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF는 경상 수익 제공에 중점을 두면서 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 순자산가치(NAV) 대비 할인 또는 할증 거래되는 채권형 폐쇄형 펀드(CEF)들에 투자하며, 해외 및 신흥 시장 채권에 노출된 펀드도 포함할 수 있는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 RDFI ETF 자세히 알아보기 →
Global-ex-U.S.fixed-incomeETFs
규모
$84M 약 1150억원
운용사
Rareview
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 4.23%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%
4.23%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$4.2M
相較類別平均,每年多付 $3.5M
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$65.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 67.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -4.09%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -4.08%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -4.08%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$115.0M
→
累計報酬
+$15.0M
年化平均 +2.8%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.19%
평균권
價格 -1.27% + 股利 +8.46% = 總計 +7.19%/年
年化落後基準指數 10.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.49% 累計 +31.3%
평균권
價格 +1.16% + 股利 +8.33% = 總計 +9.49%/年
年化落後基準指數 9.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.83% 累計 +15.0%
평균권
價格 -4.21% + 股利 +7.04% = 總計 +2.83%/年
年化落後基準指數 10.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年10月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-10-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
RDFI · 僅股價 RDFI · 股價 + 累計配息 RDFI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-10-21 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 95 股價＋配息 132 再投資 141 vs S&P 500 (SPY) 235
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
RDFI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+9%
2020
+13%
2021
-17%
2022
+8%
2023
+13%
2024
+9%
2025
+1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 6年
表現不及基準 (17%)
+ 2026 YTD：落後 (1.4% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 29%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.48
市場上漲 10% 時 +4.8%
市場下跌 10% 時 -4.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.41%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 6% 最高 16%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-24.0%
回撤持續期間: 14 個月
2021-09-13 → 2022-10-24
約 1.8 年後回檔
2020-10-21 最差 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.36
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 8.31%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +49.1%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
8.31%
주당 배당
$1.94
연간 기준
5년 성장률
49.1%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (64건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.27
2020
$1.81 +566.8%
2021
$1.06 -41.4%
2022
$1.67 +58.1%
2023
$1.92 +14.9%
2024
$1.95 +1.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.164
—
9.18%
2026-03-03
$0.160
—
8.70%
2026-02-03
$0.162
—
8.65%
2026-01-05
$0.165
—
8.12%
2025-12-02
$0.160
—
8.89%
2025-11-04
$0.163
—
8.83%
2025-10-02
$0.161
—
8.72%
2025-09-03
$0.157
—
8.85%
2025-08-04
$0.161
—
8.23%
2025-07-02
$0.160
—
8.90%
2025-06-03
$0.161
—
9.15%
2025-05-02
$0.162
—
9.19%
2025-04-02
$0.163
—
8.99%
2025-03-04
$0.162
—
8.88%
2025-02-04
$0.161
—
8.18%
2025-01-03
$0.183
—
8.23%
2024-12-03
$0.160
—
8.51%
2024-11-04
$0.157
—
8.03%
2024-10-02
$0.160
—
8.26%
2024-09-04
$0.161
—
8.42%
2024-08-02
$0.178
—
7.88%
2024-07-02
$0.158
—
8.79%
2024-06-04
$0.159
—
8.21%
2024-05-02
$0.160
—
8.31%
2024-04-02
$0.158
—
8.72%
2024-03-04
$0.158
—
8.07%
2024-02-02
$0.156
—
8.23%
2024-01-03
$0.158
—
8.10%
2023-12-04
$0.153
—
7.58%
2023-11-02
$0.152
—
8.08%
2023-10-03
$0.154
—
7.93%
2023-09-05
$0.153
—
6.78%
2023-08-02
$0.155
—
6.79%
2023-07-05
$0.152
—
6.40%
2023-06-02
$0.150
—
6.19%
2023-05-02
$0.152
—
5.92%
2023-04-04
$0.150
—
5.60%
2023-03-02
$0.098
—
5.31%
2023-02-02
$0.089
—
5.21%
2023-01-18
$0.115
—
4.97%
2022-12-02
$0.090
—
7.84%
2022-11-02
$0.076
—
8.65%
2022-10-04
$0.103
—
8.48%
2022-09-02
$0.088
—
7.98%
2022-08-02
$0.106
—
7.98%
2022-07-05
$0.068
—
7.70%
2022-06-02
$0.081
—
8.13%
2022-05-03
$0.103
—
8.23%
2022-04-13
$0.085
—
7.65%
2022-03-02
$0.102
—
7.52%
2022-02-02
$0.156
—
7.11%
2021-12-29
$0.753
—
7.04%
2021-11-02
$0.145
—
4.48%
2021-10-04
$0.113
—
4.02%
2021-09-02
$0.075
—
3.56%
2021-08-03
$0.143
—
3.35%
2021-07-02
$0.094
—
2.85%
2021-06-02
$0.113
—
2.56%
2021-05-04
$0.111
—
2.22%
2021-04-05
$0.097
—
1.86%
2021-03-02
$0.100
—
1.55%
2021-02-02
$0.063
—
1.22%
2020-12-29
$0.179
—
1.02%
2020-12-02
$0.092
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $91K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.12% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費偏高 — 年 4.23%
  • 🎯年化落後基準 -10.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
35개
상위 10개 비중
44.6%
최대 단일 종목
6.62%
집중도(HHI)
346
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
79%Financial
Financial
78.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 EDD EDD MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC.
6.62%
#2 BTZ BTZ BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST
5.06%
#3 MHD MHD BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC.
4.86%
#4 FAX FAX ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC.
4.71%
#5 TEI TEI Templeton Emerging Markets Income Fund
4.51%
#6 RA RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc
4.43%
#7 EMD EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc
3.83%
#8 CNS CNS Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc
3.61%
#9 HYT HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC
3.56%
#10 HIO HIO WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC.
3.42%

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RDFI보다 유리, ▼ 표시는 RDFI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RDFI RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF4.23% $84M 408.31% -2.38% -1.27%
XMPT XMPT
VanEck CEF Muni Income ETF1.97% ▲$219M ▲385.91% ▼- +4.61% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RDFI보다 유리 · ▼ RDFI보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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📘 ETF 介紹
RDFI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
레어뷰 다이내믹 채권 ETF(RDFI)는 지수를 추종하지 않고 채권 자산과 채권형 펀드에 유연하게 배분하는 액티브 상품입니다. 월 분배 수익, 금리 국면 대응 전략, 총보수비율이 핵심 선택 기준이며 전망과 관련주를 함께 살펴야 합니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

RDFI 是什麼類型的 ETF？

RDFI 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 Rareview 發行管理。

RDFI 投資了多少檔標的？

RDFI 總共持有 40 檔標的，AUM 約為 $84M。

RDFI 有配息嗎？

RDFI 的配息殖利率約為 8.31%。

RDFI 的 52 週最高價與最低價是多少？

RDFI 在過去 52 週最高為 $25.61，最低為 $22.51。

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