QUAD
Quad/Graphics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.50
+0.16 ▲ +1.92%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$8.60
+0.10 ▲ +1.18%
쿼드라그래픽스(QUAD) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$438M
스몰캡
P/E
15.4
적정 수준
배당수익률
4.71%
52주 위치
91%
저점 +70% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Specialty Business Services
수익성 前 42%
성장 前 52%
밸류에이션 前 81%
재무 안정 前 58%
| Index | RUT | P/E | 15.44 | EPS (ttm) | 0.55 | Insider Own | 43.31% | Shs Outstand | 38.3M | Perf Week | -1.28% |
| Market Cap | 0.44B | Forward P/E | 6.24 | EPS next Y | 12.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.2M | Perf Month | 5.85% |
| Enterprise Value | 0.93B | PEG | - | EPS next Q | 0.2 | Inst Own | 40.79% | Short Float | 5.28% | Perf Quarter | 7.73% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.18 | EPS this Y | 20.31% | Inst Trans | -1.92% | Short Ratio | 7.89 | Perf Half Y | 40.03% |
| Sales | 2.37B | P/B | 3.46 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.21% | Short Interest | 1.54M | Perf YTD | 35.57% |
| Book/sh | 2.45 | P/C | 62.61 | EPS past 3/5Y | 45.11% - | ROE | 25.61% | 52W High | -3.85% ($8.84) | Perf Year | 45.3% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | 9.96 | Sales past 3/5Y | -9.05% -3.75% | ROIC | 4.92% | 52W Low | 69.66% ($5.01) | Perf 3Y | 46.55% |
| Dividend Est. | $0.4 (4.71%) | EV/EBITDA | 4.77 | EPS Y/Y TTM | 261.75% | Gross Margin | 18.53% | Volatility(W/M) | 2.43% 3.21% | Perf 5Y | 138.76% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 0.39 | Sales Y/Y TTM | -10.4% | Oper. Margin | 5.01% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | -66.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | 9.27% | Profit Margin | 1.16% | RSI (14) | 58.4 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 14.87% | Current Ratio | 0.94 | Sales Q/Q | -7.69% | SMA20 | 0.9% ($8.42) | Beta | 1.12 | Target Price | $9.93 |
| Payout | 55.44% | Debt/Eq | 3.98 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 7.75% ($7.89) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $8.34 |
| Employees | 10100 | LT Debt/Eq | 3.4 | EPS/Sales Surpr. | 16.28% -0.01% | SMA200 | 25.12% ($6.79) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $8.5 |
| IPO | 2010/7/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1389 | Volume | 181,512 | Change | 1.92% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $581M (YoY -8%) · 순이익 $6M (YoY +7%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Quad/Graphics Inc (QUAD) 投資分析
Quad/Graphics Inc 是怎樣的公司？
쿼드라그래픽스(QUAD) 배당주
Industrials · Specialty Business Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🖨️ 該公司為美國的印刷與行銷服務企業，業務已從以印刷為基礎擴展至以數據為核心的行銷解決方案。公司擅長零售夾報、目錄及直郵等大量印刷生產，同時持續轉型為結合數據分析與內容製作的整合式行銷平台。
進一步了解 Quad/Graphics Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3315位
員工數10,100人
IPO2010/07/06
目前股價$8.50 ≈ 11,645원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.20
🎯 除息日 D-20
8월 17일 (월) · 주당 $0.1
지급 9월 4일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 16일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.3% 매출 -0.0%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.2%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
25.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
3.98
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.94
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.65
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$9.93
현재가 대비 +16.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+12.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+6.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.22 +11.9%
2026.02.17
부합
실적 $0.36 · 예상 $0.36 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+20.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+45.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-3.8%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-7.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 70% 個百分點
QUAD +138.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+70.4%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+60.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+29.3%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+27.1%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前11% 以10家公司為基準
1年報酬率 前22% 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-69.7%p) 最高 (-3.9%p)
目前股價較低點高69.7%，較高點低3.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.7%
年化波動率
43.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $8.50 位於均線($8.42) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.162 · Signal 0.198 · Hist -0.035。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 55.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
15.44倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.24倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.46倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.18倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.77倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
9.96倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$9.93 相對於現價 +16.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Business Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.9% · 放空比例中等 5.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 40.8%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 43.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 15.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.3%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
7.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 38.3M주
流通股（可交易） 29.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
QUAD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.71% 배당
5년 배당 성장률 14.87%
股息殖利率
4.71%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.40
以年度為基準
配息率
55%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20 +20.0%
2013
$1.20 +0.0%
2014
$1.20 +0.0%
2015
$1.20 +0.0%
2016
$1.20 +0.0%
2017
$1.20 +0.0%
2018
$1.05 -12.5%
2019
$0.15 -85.7%
2020
$0.20 +33.3%
2024
$0.30 +50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.100
—
5.79%
2025-11-17
$0.075
—
6.67%
2025-08-18
$0.075
—
5.25%
2025-05-22
$0.075
—
4.75%
2025-02-28
$0.075
—
3.58%
2024-11-18
$0.050
—
2.83%
2024-08-19
$0.050
—
3.31%
2024-05-21
$0.050
—
2.03%
2024-02-26
$0.050
—
0.95%
2020-02-27
$0.150
—
19.03%
2019-11-15
$0.150
—
32.30%
2019-08-16
$0.300
—
15.79%
2019-05-17
$0.300
—
15.03%
2019-02-22
$0.300
—
9.53%
2018-11-16
$0.300
—
9.02%
2018-08-17
$0.300
—
6.63%
2018-05-18
$0.300
—
7.72%
2018-03-16
$0.300
—
4.48%
2017-11-17
$0.300
—
6.90%
2017-08-17
$0.300
—
7.95%
2017-05-18
$0.300
—
6.51%
2017-02-23
$0.300
—
5.62%
2016-11-23
$0.300
—
5.52%
2016-08-25
$0.300
—
5.33%
2016-06-02
$0.300
—
7.73%
2016-03-03
$0.300
—
11.63%
2015-12-03
$0.300
—
15.61%
2015-09-02
$0.300
—
11.31%
2015-06-04
$0.300
—
7.58%
2015-03-05
$0.300
—
6.67%
2014-12-04
$0.300
—
7.14%
2014-09-04
$0.300
—
6.86%
2014-06-05
$0.300
—
7.16%
2014-03-10
$0.300
—
6.58%
2013-12-05
$0.300
—
4.82%
2013-09-05
$0.300
—
4.47%
2013-06-06
$0.300
—
5.81%
2013-03-14
$0.300
—
4.49%
2012-11-29
$0.250
—
6.09%
2012-09-06
$0.250
—
5.18%
2012-06-07
$0.250
—
7.03%
2012-03-08
$0.250
—
6.51%
2011-11-28
$0.200
—
3.93%
2011-08-25
$0.200
—
2.11%
2011-05-25
$0.200
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.0만원
5년 누적 (세후) 26.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAD 本檔 | $438.3M | 15.4 ▲ | 3.5 ▼ | 25.61% ▲ | 4.71% ▲ | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
쿼드라그래픽스(QUAD) 是什麼樣的公司？
쿼드라그래픽스(QUAD) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Business Services 類別的企業。
QUAD的市值是多少？
QUAD的市值約為$438M，在同類股中排名第3,315。
QUAD有發放股利嗎？
QUAD的股息殖利率約為4.71%，年股利為$0.40。
QUAD的本益比是多少？
QUAD的本益比約為15.4倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
QUAD 的 52 週最高價與最低價是多少？
QUAD 在過去 52 週最高為 $8.84，最低為 $5.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.