PZZA
Papa John's International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.29
-0.08 ▼ -0.26%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.38
+0.09 ▲ +0.30%
파파존스(PZZA) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$997M
스몰캡
P/E
36.4
적정 수준
배당수익률
6.37%
52주 위치
3%
저점 +3% · 고점 -46%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 배당주 소형주
수익성 前 46%
성장 前 59%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 54%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 35원 買進。過去 5년 年通常是 33원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 36.37 | EPS (ttm) | 0.83 | Insider Own | 1.9% | Shs Outstand | 32.9M | Perf Week | -9.26% |
| Market Cap | 1.00B | Forward P/E | 17.68 | EPS next Y | 17.34% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.3M | Perf Month | -16.26% |
| Enterprise Value | 1.92B | PEG | 1.49 | EPS next Q | 0.44 | Inst Own | 102.89% | Short Float | 17.78% | Perf Quarter | -18.16% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.49 | EPS this Y | 2.1% | Inst Trans | -4.26% | Short Ratio | 5.36 | Perf Half Y | -17.91% |
| Sales | 2.01B | P/B | - | EPS next 5Y | 11.87% | ROA | 3.24% | Short Interest | 5.74M | Perf YTD | -21.3% |
| Book/sh | -13.65 | P/C | 25.53 | EPS past 3/5Y | -21.93% -6.79% | ROE | - | 52W High | -45.66% ($55.74) | Perf Year | -31.07% |
| Cash/sh | 1.19 | P/FCF | 38.1 | Sales past 3/5Y | -0.77% 2.52% | ROIC | 6.07% | 52W Low | 2.5% ($29.55) | Perf 3Y | -64.14% |
| Dividend Est. | $1.93 (6.37%) | EV/EBITDA | 10.49 | EPS Y/Y TTM | -64.77% | Gross Margin | 15.94% | Volatility(W/M) | 4.54% 4.26% | Perf 5Y | -73.86% |
| Dividend TTM | 1.84 | EV/Sales | 0.95 | Sales Y/Y TTM | -2.41% | Oper. Margin | 4.55% | ATR (14) | 1.48 | Perf 10Y | -58.5% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.72 | EPS Q/Q | -23.19% | Profit Margin | 1.37% | RSI (14) | 34.31 | Recom | 2.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.11% 15.38% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | -7.66% | SMA20 | -9.39% ($33.43) | Beta | 1.12 | Target Price | $37.18 |
| Payout | 205.01% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -9.59% ($33.5) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $30.37 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -13.28% -1.42% | SMA200 | -18.64% ($37.23) | Avg Volume(3M) | 1.07M | Price | $30.29 |
| IPO | 1993/6/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9726 | Volume | 807,672 | Change | -0.26% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $479M (YoY -8%) · 순이익 $7M (YoY -21%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Papa John's International Inc (PZZA) 投資分析
Papa John's International Inc 是怎樣的公司？
파파존스(PZZA) 배당주
Consumer Cyclical · Restaurants
Consumer Cyclical 個股
🍕 棒約翰 PZZA 是一家以外送與外帶為核心業務的全球披薩連鎖加盟企業。該公司結合自有供應鏈（食材供應體系）與直營及加盟門市，並發展海外業務，在美國及多個國家銷售披薩。棒約翰以強調優質食材的品牌定位為基礎，透過加盟連鎖網絡持續拓展業務版圖。
進一步了解 Papa John's International Inc →市值
$1.0B
約 1.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2650位
員工數9,400人
IPO1993/06/08
目前股價$30.29 ≈ 41,497원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.44
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.46
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -13.3% 매출 -1.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 2월 9일 (월) 주당 $0.46
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
15.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.1%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.84
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.72
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$37.18
현재가 대비 +22.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.49
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+17.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.32 · 예상 $0.37 -13.6%
2026.02.26
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.33 +3.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+11.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-21.9%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-6.8%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.5%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-7.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -142% 個百分點
PZZA -73.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-142.2%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-95.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-47.1%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-29.6%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以12家公司為基準
1年報酬率 中下位（後40%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-2.5%p) 最高 (-45.7%p)
目前股價較低點高2.5%，較高點低45.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.1%
年化波動率
55.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $30.29 位於均線($33.43) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.935 < Signal -0.513，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.422)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 34.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
36.37倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.68倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.49倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.49倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
38.10倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$37.18 相對於現價 +22.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構淨賣超 -4.3% · 放空比例偏高 17.8% · 放空近90日增加 +5.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
17.8%
偏高
近 90 日 📈 增加 +5.5%p
放空回轉天數
5.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 32.9M주
流通股（可交易） 32.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PZZA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 6.37% 배당
지난 5년 평균 연 15.38% 배당 성장
股息殖利率
6.37%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.93
以年度為基準
配息率
205%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
15.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75 +19.0%
2016
$0.85 +13.3%
2017
$0.90 +5.9%
2018
$0.90 +0.0%
2019
$0.90 +0.0%
2020
$1.15 +27.8%
2021
$1.54 +33.9%
2022
$1.76 +14.3%
2023
$1.84 +4.5%
2024
$1.84 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 51건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-09
$0.460
—
6.60%
2025-11-17
$0.460
—
5.72%
2025-08-18
$0.460
—
5.01%
2025-05-19
$0.460
—
4.46%
2025-02-10
$0.460
—
4.76%
2024-11-18
$0.460
—
3.85%
2024-08-19
$0.460
—
3.96%
2024-05-17
$0.460
—
3.60%
2024-02-09
$0.460
—
2.48%
2023-11-10
$0.460
—
3.38%
2023-08-11
$0.460
—
2.61%
2023-05-12
$0.420
—
2.65%
2023-02-03
$0.420
—
2.10%
2022-11-10
$0.420
—
1.87%
2022-08-12
$0.420
—
1.96%
2022-05-13
$0.350
—
1.71%
2022-02-04
$0.350
—
1.24%
2021-11-08
$0.350
—
1.06%
2021-08-13
$0.350
—
0.80%
2021-05-10
$0.225
—
0.94%
2021-02-05
$0.225
—
1.11%
2020-11-09
$0.225
—
1.17%
2020-08-10
$0.225
—
0.96%
2020-05-08
$0.225
—
1.39%
2020-02-07
$0.225
—
1.74%
2019-11-07
$0.225
—
1.80%
2019-08-09
$0.225
—
2.44%
2019-05-10
$0.225
—
2.14%
2019-02-08
$0.225
—
2.62%
2018-11-08
$0.225
—
1.62%
2018-08-10
$0.225
—
2.24%
2018-05-11
$0.225
—
1.71%
2018-02-09
$0.225
—
1.53%
2017-11-06
$0.225
—
1.45%
2017-08-03
$0.225
—
1.32%
2017-05-04
$0.200
—
1.20%
2017-02-02
$0.200
—
1.16%
2016-11-03
$0.200
—
1.18%
2016-08-04
$0.200
—
1.19%
2016-05-05
$0.175
—
1.40%
2016-02-04
$0.175
—
1.76%
2015-11-06
$0.175
—
1.34%
2015-08-07
$0.175
—
1.02%
2015-05-07
$0.140
—
1.04%
2015-02-05
$0.140
—
1.06%
2014-11-07
$0.140
—
1.06%
2014-08-11
$0.140
—
1.56%
2014-05-08
$0.125
—
1.19%
2014-02-06
$0.125
—
0.81%
2013-11-06
$0.125
—
0.65%
2013-09-04
$0.125
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.4만원
5년 누적 (세후) 36.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.38% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZZA 本檔 | $996.6M | 36.4 ▼ | - | - | 6.37% ▲ | -0.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
파파존스(PZZA) 是什麼樣的公司？
파파존스(PZZA) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
PZZA的市值是多少？
PZZA的市值約為$997M，在同類股中排名第2,650。
PZZA有發放股利嗎？
PZZA的股息殖利率約為6.37%，年股利為$1.93。
PZZA的本益比是多少？
PZZA的本益比約為36.4倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
PZZA 的 52 週最高價與最低價是多少？
PZZA 在過去 52 週最高為 $55.74，最低為 $29.55。
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