PTY CEF 從配息、NAV 折價、管理費、持股類別、RSI、MACD 等 6 項指標進行分析。
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) CEF 分析
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 是怎樣的一檔基金？
💰 由 PIMCO 管理的封閉型基金，透過分散投資於全球優質公司債、金融機構債券、優先股等收益型證券，並運用槓桿，提供以月為單位的高股息收益分配，屬於長期收益型商品。
股價長期是否呈上升趨勢？
PTY 配息分析
CEF 投資人的核心關注事項。配息率、週期、一致性與趨勢一目了然
| 配息基準日（Ex-Date） | 每股金額 | 當時配息率 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.1190 | 11.76% | regular |
| 2026-03-12 | $0.1190 | 12.68% | regular |
| 2026-02-12 | $0.1190 | 11.91% | regular |
| 2026-01-13 | $0.1190 | 11.84% | regular |
| 2025-12-11 | $0.1190 | 11.92% | regular |
| 2025-11-14 | $0.1190 | 10.66% | regular |
| 2025-10-14 | $0.1190 | 9.96% | regular |
| 2025-09-12 | $0.1190 | 10.83% | regular |
| 2025-08-11 | $0.1190 | 11.12% | regular |
| 2025-07-11 | $0.1190 | 11.19% | regular |
| 2025-06-12 | $0.1190 | 11.29% | regular |
| 2025-05-12 | $0.1190 | 10.33% | regular |
類似 CEF 比較
同分類(Closed-End Fund - Debt)CEF 淨資產排名
| 代號 | 基金名稱 | 淨資產 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTY | (本基金) | - | - | - | - | - |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | $7.3B | 16.62% | -16.9% | -16.5% | $15.88 |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
投資 CEF 前必須確認的 4 件事
ETF 沒有的、只有 CEF 才有的結構性特徵 — 為何不能只看配息率就投資
NAV 折價 / 溢價
CEF 的市場價格與淨資產價值（NAV）並不一致。折價率 -10% 代表用 90 美分買進價值 1 美元的資產。原則上在折價高於長期均值時買進，溢價（市價 > NAV）時則應避免。
槓桿比率
許多 CEF 透過借款使用槓桿（通常 20~40%）來拉高報酬率。在升息環境下，借款成本上升 → 配息被削減的風險。槓桿 30% 以上時，務必將利率風險納入考量。
配息來源（ROC 佔比）
CEF 配息除了利息／股利／資本利得外，也可能包含投資本金返還（Return of Capital）。若 ROC 佔比長期偏高，會侵蝕 NAV → 長期配息被削減的可能性隨之提高。
總營運費用
CEF 的管理費通常遠高於 ETF（0.03~0.5%），1~2% 級距並不罕見。若再加上槓桿利息，達 3% 以上也不算少。偏高的配息率實際上可能被費用所抵銷。
常見問題
PTY 是什麼類型的 CEF？
PTY 為封閉型基金（CEF），投資於 Closed-End Fund - Debt。
PTY 的配息率是多少？
PTY 的配息率約為 12.24%，並定期配息。
PTY 的 NAV 是多少？
PTY 的 NAV 為 $11.33，可與市場價格比較以確認折價／溢價情況。
PTY 的資產管理規模是多少？
PTY 的資產管理規模 (AUM) 約為 $2.5B。
PTY 的 52 週最高價與最低價是多少？
PTY 在過去 52 週最高為 $14.69，最低為 $11.58。
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