퍼머록 로열티 트러스트(PRT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PRT

PermRock Royalty Trust

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$2.03

-0.19 ▼ -8.56%

🌙 7월 28일 7:00 AM ET (한국 7/28 20:00)

$2.05

+0.02 ▲ +0.99%

퍼머록 로열티 트러스트(PRT) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$25M

스몰캡

P/E

6.8

저평가 구간

배당수익률

11.53%

52주 위치

저점 +12% · 고점 -51%

애널리스트

보유

B-

基本面體質

相對 Oil & Gas E&P

수익성

前 22%

성장

前 54%

밸류에이션

前 63%

재무 안정

前 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.76	EPS (ttm) ⓘ	0.3	Insider Own ⓘ	40.23%	Shs Outstand ⓘ	12.2M	Perf Week ⓘ	-16.46%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	7.3M	Perf Month ⓘ	-10.18%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.76%	Short Float ⓘ	1.31%	Perf Quarter ⓘ	-29.27%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	5.44	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.43	Perf Half Y ⓘ	-38.67%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	0.94	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.3%	Short Interest ⓘ	0.10M	Perf YTD ⓘ	-27.24%
Book/sh ⓘ	2.16	P/C ⓘ	23.75	EPS past 3/5Y ⓘ	-27.38% 19.8%	ROE ⓘ	7.48%	52W High ⓘ	-50.97% ($4.14)	Perf Year ⓘ	-50%
Cash/sh ⓘ	0.09	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-24.78% 11.96%	ROIC ⓘ	13.89%	52W Low ⓘ	11.54% ($1.82)	Perf 3Y ⓘ	-69.43%
Dividend Est. ⓘ	$0.23 (11.53%)	EV/EBITDA ⓘ	6.48	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.68%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.82% 4.55%	Perf 5Y ⓘ	-70.32%
Dividend TTM ⓘ	0.23	EV/Sales ⓘ	5.21	Sales Y/Y TTM ⓘ	-29.38%	Oper. Margin ⓘ	80.39%	ATR (14) ⓘ	0.12	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/31	Quick Ratio ⓘ	28.44	EPS Q/Q ⓘ	-72.45%	Profit Margin ⓘ	80.39%	RSI (14) ⓘ	36.43	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-27.18% 19.51%	Current Ratio ⓘ	28.44	Sales Q/Q ⓘ	-61.88%	SMA20 ⓘ	-9.56% ($2.24)	Beta ⓘ	0.4	Target Price ⓘ	$3
Payout ⓘ	99.99%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-8.25% ($2.21)	Rel Volume ⓘ	1.22	Prev Close ⓘ	$2.22
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-16.33% 0.15%	SMA200 ⓘ	-34.81% ($3.11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$2.03
IPO ⓘ	2018/5/2	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	213	Volume ⓘ	81,720	Change ⓘ	-8.56%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 PermRock Royalty Trust (PRT) 投資分析

PermRock Royalty Trust 是怎樣的公司？

퍼머록 로열티 트러스트(PRT) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

小型股 — 交易量低、波動性較大

🛢️ 這檔基金為二疊紀盆地（Permian Basin）石油與天然氣權利金信託。採用被動式結構，領取並分配淨利的 80%，特色為每年 9～12% 的高股息。屬於無員工經營的耗竭性資產，隨著產量逐年下滑，分配金亦呈現逐步減少的結構。

進一步了解 PermRock Royalty Trust →

市值

$0.0B

約 0.0 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名5194位

IPO2018/05/02

目前股價$2.03 ≈ 2,781원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日 D-3

7월 31일 (금) · 주당 $0.022579

지급 8월 14일 (금)

💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.030485

🎯 除息 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.002664

🎯 除息 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.000473

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.002995

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

80.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 초소형주 中位數 7.6% · 前 15%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

80.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 초소형주 中位數 3.9% · 前 18%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

7.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Energy 초소형주 中位數 -3.1% · 前 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

7.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Energy 초소형주 中位數 -2.6% · 前 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

13.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Energy 초소형주 中位數 -2.7% · 前 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.00

✓ 負債極低

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

28.44

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

28.44

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$3.00

현재가 대비 +47.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

過往業績資料不足

尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-27.4%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 초소형주 中位數 -7.5% · 後 25%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+19.8%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 초소형주 中位數 -0.7% · 前 17%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+12.0%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 초소형주 中位數 5.5% · 前 25%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-61.9%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 초소형주 中位數 -1.4% · 墊底

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -139% 個百分點

PRT -70.3% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-138.7%p

大幅落後於市場

vs 能源類股 (XLE)

-207.3%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-66.0%p

大幅落後於市場

vs 能源類股 (XLE)

-84.0%p

大幅落後於類股平均

相對同業排名

5年報酬率後18% 以22家公司為基準

1年報酬率後24% 以26家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-11.5%p) 最高 (-51.0%p)

目前股價較低點高11.5%，較高點低51.0%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-49.6%

年化波動率

47.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔵

目前診斷 · 2026-07-27

超賣區 — 反彈可能性

目前股價 $2.03 跌破下軌($2.07),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

⚡

目前診斷 · 2026-07-27

死亡交叉形成 — 轉空訊號

MACD(-0.013) 向下突破 Signal(-0.001)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 36.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 4.5。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

6.76倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 13.90倍 · 業界相對便宜的前 11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

0.94倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 초소형주 中位數 1.78倍 · 業界相對便宜的前 22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

5.44倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 초소형주 中位數 3.12倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

6.48倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 6.22倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$3.00 相對於現價 +47.8%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P

股東組成有哪些？

資金流向正面

放空壓力偏低 1.3% · 近 90 日放空比例下降 -0.7%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

機構無交易資料

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 1.8%

散戶為主

Energy 초소형주 中位數 12.9%

🧑‍💼 內部人士 40.2%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Energy 초소형주 中位數 32.4%

👤 散戶投資者（估計） 58.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

1.3%

偏低 — 做空押注力量弱

Energy 초소형주 中位數 2.8%

近 90 日 📉 減少 -0.7%p

放空回轉天數

1.4 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 12.2M주

流通股（可交易） 7.3M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 11.53% 배당

지난 5년 평균 연 19.51% 배당 성장

股息殖利率

11.53%

產業平均 3.46%

每股股利

$0.23

以年度為基準

配息率

100%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

19.5%

股利年複合成長

📅 지급월 1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (90건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.28

2018

$0.73 -43.3%

2019

$0.16 -78.5%

2020

$0.61 +289.1%

2021

$0.92 +51.2%

2022

$0.52 -43.9%

2023

$0.42 -17.7%

2024

$0.39 -8.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 90건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.003

—

10.30%

2026-02-27

$0.011

—

11.44%

2026-01-30

$0.019

—

11.60%

2025-12-31

$0.016

—

15.66%

2025-11-28

$0.029

—

11.53%

2025-10-31

$0.032

—

11.41%

2025-09-30

$0.031

—

11.31%

2025-08-29

$0.028

—

11.42%

2025-07-31

$0.032

—

11.69%

2025-06-30

$0.044

—

10.48%

2025-05-30

$0.031

—

11.82%

2025-04-30

$0.024

—

11.33%

2025-03-31

$0.040

—

10.49%

2025-02-28

$0.040

—

9.73%

2025-01-31

$0.040

—

10.21%

2024-12-31

$0.050

—

12.05%

2024-11-29

$0.030

—

10.13%

2024-10-31

$0.030

—

10.75%

2024-09-30

$0.030

—

10.76%

2024-08-30

$0.040

—

10.51%

2024-07-31

$0.040

—

10.71%

2024-06-28

$0.040

—

12.26%

2024-05-31

$0.040

—

11.53%

2024-04-29

$0.031

—

10.29%

2024-03-27

$0.023

—

11.25%

2024-02-28

$0.035

—

10.34%

2024-01-30

$0.035

—

11.68%

2023-12-28

$0.030

—

13.04%

2023-11-29

$0.040

—

13.72%

2023-10-30

$0.041

—

11.57%

2023-09-28

$0.041

—

9.70%

2023-08-30

$0.040

—

11.36%

2023-07-28

$0.040

—

12.26%

2023-06-29

$0.041

—

15.43%

2023-05-30

$0.030

—

17.42%

2023-04-27

$0.031

—

14.50%

2023-03-30

$0.050

—

13.68%

2023-02-27

$0.060

—

13.35%

2023-01-30

$0.071

—

11.91%

2022-12-29

$0.081

—

12.97%

2022-11-29

$0.090

—

12.60%

2022-10-28

$0.093

—

12.28%

2022-08-30

$0.092

—

10.99%

2022-07-28

$0.091

—

11.00%

2022-06-29

$0.100

—

10.93%

2022-05-27

$0.101

—

8.55%

2022-04-28

$0.062

—

9.83%

2022-03-30

$0.071

—

8.18%

2022-02-25

$0.066

—

7.73%

2022-01-28

$0.071

—

8.43%

2021-12-30

$0.070

—

8.81%

2021-11-29

$0.063

—

7.99%

2021-10-28

$0.053

—

7.18%

2021-09-29

$0.050

—

7.21%

2021-08-30

$0.062

—

6.67%

2021-07-29

$0.060

—

5.34%

2021-06-29

$0.061

—

4.34%

2021-05-27

$0.056

—

3.60%

2021-04-29

$0.045

—

3.33%

2021-03-30

$0.047

—

2.50%

2021-02-25

$0.024

—

3.24%

2021-01-28

$0.016

—

5.53%

2020-12-30

$0.015

—

5.53%

2020-11-27

$0.020

—

6.19%

2020-10-29

$0.013

—

13.30%

2020-09-29

$0.010

—

12.06%

2020-03-30

$0.015

—

25.45%

2020-02-27

$0.051

—

15.70%

2020-01-30

$0.032

—

13.73%

2019-12-30

$0.051

—

13.09%

2019-11-27

$0.037

—

14.97%

2019-10-30

$0.041

—

13.94%

2019-09-27

$0.070

—

12.59%

2019-08-29

$0.070

—

13.93%

2019-07-30

$0.070

—

13.95%

2019-06-27

$0.072

—

14.19%

2019-05-30

$0.090

—

13.98%

2019-04-29

$0.055

—

17.31%

2019-03-28

$0.042

—

17.70%

2019-02-27

$0.041

—

16.27%

2019-01-30

$0.088

—

15.07%

2018-12-28

$0.115

—

21.51%

2018-11-29

$0.067

—

11.46%

2018-10-30

$0.116

—

8.84%

2018-09-27

$0.131

—

7.88%

2018-08-30

$0.093

—

6.09%

2018-07-30

$0.129

—

4.73%

2018-06-28

$0.114

—

3.94%

2018-05-30

$0.166

—

3.25%

2018-05-14

$0.351

—

2.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 9.6만원

5년 누적 (세후) 71.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.51% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
PRT 本檔	$24.7M	6.8 ▲	0.9 ▲	7.48% ▼	11.53% ▲	-8.6%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
產業平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

常見問題

퍼머록 로열티 트러스트(PRT) 是什麼樣的公司？

퍼머록 로열티 트러스트(PRT) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。

PRT的市值是多少？

PRT的市值約為$25M，在同類股中排名第5,194。

PRT有發放股利嗎？

PRT的股息殖利率約為11.53%，年股利為$0.23。

PRT的本益比是多少？

PRT的本益比約為6.8倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。

PRT 的 52 週最高價與最低價是多少？

PRT 在過去 52 週最高為 $4.14，最低為 $1.82。

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