PAX
Patria Investments Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.06
+0.26 ▲ +2.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.06
+0.00 +0.00%
파트리아 인베스트먼츠(PAX) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
20.8
적정 수준
배당수익률
5.89%
52주 위치
7%
저점 +5% · 고점 -38%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Asset Management 소형주
수익성 前 35%
성장 前 34%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 76%
| Index | RUT | P/E | 20.79 | EPS (ttm) | 0.53 | Insider Own | 60.77% | Shs Outstand | 66.1M | Perf Week | -0.27% |
| Market Cap | 1.79B | Forward P/E | 7.23 | EPS next Y | 13.91% | Insider Trans | 0.24% | Shs Float | 63.3M | Perf Month | 1.65% |
| Enterprise Value | 1.97B | PEG | 0.87 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 32.09% | Short Float | 11.64% | Perf Quarter | -15.51% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.4 | EPS this Y | 5.78% | Inst Trans | -0.56% | Short Ratio | 8.13 | Perf Half Y | -35.51% |
| Sales | 0.41B | P/B | 2.92 | EPS next 5Y | 8.28% | ROA | 4.71% | Short Interest | 7.37M | Perf YTD | -30.4% |
| Book/sh | 3.79 | P/C | 20.54 | EPS past 3/5Y | -5.28% 2.88% | ROE | 12.59% | 52W High | -37.87% ($17.80) | Perf Year | -19.27% |
| Cash/sh | 0.54 | P/FCF | 6.91 | Sales past 3/5Y | 14.3% 27.59% | ROIC | 11.98% | 52W Low | 4.73% ($10.56) | Perf 3Y | -29.28% |
| Dividend Est. | $0.65 (5.89%) | EV/EBITDA | 10.26 | EPS Y/Y TTM | -3.07% | Gross Margin | 85.04% | Volatility(W/M) | 2.35% 2.37% | Perf 5Y | -29.28% |
| Dividend TTM | 0.61 | EV/Sales | 4.86 | Sales Y/Y TTM | 3.28% | Oper. Margin | 36.44% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.64 | EPS Q/Q | -85.19% | Profit Margin | 17.83% | RSI (14) | 49.01 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -5.01% - | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 20.22% | SMA20 | 0.44% ($11.01) | Beta | 0.75 | Target Price | $15.57 |
| Payout | 111.84% | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -1.17% ($11.19) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $10.8 |
| Employees | 548 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -5.51% 4.89% | SMA200 | -17.55% ($13.41) | Avg Volume(3M) | 0.91M | Price | $11.06 |
| IPO | 2021/1/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9198 | Volume | 807,677 | Change | 2.41% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Patria Investments Ltd (PAX) 投資分析
Patria Investments Ltd 是怎樣的公司？
파트리아 인베스트먼츠(PAX) 배당주
Financial · Asset Management
Financial 個股
💼 該公司為聚焦拉丁美洲的另類投資資產管理公司。公司透過私募基金、基礎建設、私募信貸及房地產等多元另類投資策略進行管理，主要投資於巴西及其他拉丁美洲市場。憑藉在拉丁美洲另類投資領域的領先管理能力與多元化的策略組合，已成為該區域另類投資資產管理業務的領導者。
進一步了解 Patria Investments Ltd →市值
$1.8B
約 2.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2203位
員工數548人
IPO2021/01/22
目前股價$11.06 ≈ 15,152원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.1625
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -5.5% 매출 +4.9%
🎯 除息 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.8% 매출 +4.0%
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
36.4%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.8%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
85.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.42
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.64
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.64
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.57
현재가 대비 +40.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.87
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+13.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.28 -5.3%
2026.02.03
상회
실적 $0.50 · 예상 $0.45 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.3%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-5.3%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+2.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+27.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -98% 個百分點
PAX -29.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-97.6%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-35.3%p
大幅落後於市場
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後50%） 以31家公司為基準
1年報酬率 中上位（36%） 以42家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-4.7%p) 最高 (-37.9%p)
目前股價較低點高4.7%，較高點低37.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.2%
年化波動率
31.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.2%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(-0.090) 向上突破 Signal(-0.098),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 56.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
20.79倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.23倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.92倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.40倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.26倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.91倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$15.57 相對於現價 +40.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構小幅淨賣超 -0.6% · 放空比例偏高 11.6% · 放空近90日增加 +3.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 32.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 60.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 7.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.6%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.6%p
放空回轉天數
8.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 66.1M주
流通股（可交易） 63.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PAX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.89% 배당
股息殖利率
5.89%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.65
以年度為基準
配息率
112%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71
2021
$0.70 -1.0%
2022
$0.98 +40.2%
2023
$0.87 -11.2%
2024
$0.60 -31.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.150
—
5.36%
2025-11-14
$0.150
—
5.09%
2025-08-15
$0.150
—
5.45%
2025-05-14
$0.150
—
6.20%
2025-02-25
$0.150
—
5.36%
2024-11-18
$0.150
—
9.19%
2024-08-19
$0.150
—
7.82%
2024-05-17
$0.175
—
7.86%
2024-02-21
$0.399
—
9.05%
2023-11-21
$0.199
—
6.95%
2023-08-15
$0.251
—
7.67%
2023-05-16
$0.226
—
7.46%
2023-02-28
$0.308
—
6.37%
2022-11-14
$0.171
—
6.15%
2022-09-01
$0.169
—
8.22%
2022-06-01
$0.202
—
6.57%
2022-03-01
$0.160
—
5.36%
2021-12-01
$0.140
—
4.24%
2021-09-01
$0.463
—
3.51%
2021-06-01
$0.106
—
0.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.0만원
5년 누적 (세후) 25.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAX 本檔 | $1.8B | 20.8 ▼ | 2.9 ▼ | 12.59% ▲ | 5.89% ▲ | +2.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
파트리아 인베스트먼츠(PAX) 是什麼樣的公司？
파트리아 인베스트먼츠(PAX) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
PAX的市值是多少？
PAX的市值約為$1.8B，在同類股中排名第2,203。
PAX有發放股利嗎？
PAX的股息殖利率約為5.89%，年股利為$0.65。
PAX的本益比是多少？
PAX的本益比約為20.8倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
PAX 的 52 週最高價與最低價是多少？
PAX 在過去 52 週最高為 $17.80，最低為 $10.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.