OGN
Organon & Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.54
+0.02 ▲ +0.15%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.50
-0.04 ▼ -0.30%
오가논(OGN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
14.4
저평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
99%
저점 +138% · 고점 -0%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Drug Manufacturers - General
수익성 前 50%
성장 前 87%
밸류에이션 前 90%
재무 안정 前 47%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 5년 年通常是 6원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 14.43 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 262.6M | Perf Week | 0.37% |
| Market Cap | 3.56B | Forward P/E | 3.75 | EPS next Y | 6.37% | Insider Trans | 2.8% | Shs Float | 261.6M | Perf Month | 0.52% |
| Enterprise Value | 11.01B | PEG | 2.58 | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 76.27% | Short Float | 6.21% | Perf Quarter | 20.25% |
| Income | 0.25B | P/S | 0.58 | EPS this Y | -7.15% | Inst Trans | -0.46% | Short Ratio | 2.52 | Perf Half Y | 38.73% |
| Sales | 6.16B | P/B | 3.94 | EPS next 5Y | 1.45% | ROA | 1.88% | Short Interest | 16.24M | Perf YTD | 88.84% |
| Book/sh | 3.44 | P/C | 3.19 | EPS past 3/5Y | -41.56% -39.04% | ROE | 34.05% | 52W High | -0.44% ($13.60) | Perf Year | 32.62% |
| Cash/sh | 4.25 | P/FCF | 5.21 | Sales past 3/5Y | 0.23% -1% | ROIC | 2.6% | 52W Low | 137.96% ($5.69) | Perf 3Y | -38.12% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.42%) | EV/EBITDA | 7.11 | EPS Y/Y TTM | -67.52% | Gross Margin | 53.22% | Volatility(W/M) | 0.3% 0.35% | Perf 5Y | -53.5% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | -2.08% | Oper. Margin | 19.34% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 1.42 | EPS Q/Q | 66.64% | Profit Margin | 3.99% | RSI (14) | 62.39 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -32.79% - | Current Ratio | 1.97 | Sales Q/Q | -3.5% | SMA20 | 0.16% ($13.52) | Beta | 1.54 | Target Price | $12.33 |
| Payout | 47.41% | Debt/Eq | 9.49 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 0.64% ($13.45) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $13.52 |
| Employees | 10000 | LT Debt/Eq | 9.47 | EPS/Sales Surpr. | -14.32% -1.85% | SMA200 | 42.91% ($9.47) | Avg Volume(3M) | 6.44M | Price | $13.54 |
| IPO | 2021/5/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11681 | Volume | 2,654,313 | Change | 0.15% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY -4%) · 순이익 $146M (YoY +68%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Organon & Co (OGN) 投資分析
Organon & Co 是怎樣的公司？
오가논(OGN) 가치주
Healthcare · Drug Manufacturers - General
市值 1672 — 中型股
💊 這是一家全球性製藥企業，銷售女性健康藥品、生物相似藥及各類品牌學名藥。該公司將女性健康藥品、生物相似藥以及多元化的品牌學名藥供應至全球市場，並以強勁的現金流與穩定配息著稱，為一家專注於女性健康領域的製藥企業。
進一步了解 Organon & Co →市值
$3.6B
約 4.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1672位
員工數10,000人
IPO2021/05/14
目前股價$13.54 ≈ 18,550원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월)
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -13.3% 매출 -1.8%
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -14.3% 매출 -1.9%
🎯 除息 2026년 2월 23일 (월)
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -13.3% 매출 -1.8%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.3%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.0%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
53.2%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
34.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
9.49
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.97
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.42
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$12.33
현재가 대비 -8.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.58
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-14.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-13.3%
2026.04.30
하회
실적 $0.71 · 예상 $0.85 -16.8%
2026.02.12
하회
실적 $0.63 · 예상 $0.73 -13.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-7.2%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+1.4%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-41.6%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-39.0%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-1.0%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.5%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -122% 個百分點
OGN -53.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-121.8%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-78.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+16.6%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+12.9%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-138.0%p) 最高 (-0.4%p)
目前股價較低點高138.0%，較高點低0.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.2%
年化波動率
72.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 0.8%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.063 · Signal 0.083 · Hist -0.020。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 62.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.43倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
3.75倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.94倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.58倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.11倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.21倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$12.33 相對於現價 -8.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - General
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +2.8% · 機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空比例中等 6.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+2.8%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 76.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.4%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 23.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.2%
普通
近 89 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 262.6M주
流通股（可交易） 261.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
OGN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.42%
產業平均 1.23%
每股股利
$0.06
以年度為基準
配息率
47%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56
2021
$1.12 +100.0%
2022
$1.12 +0.0%
2023
$1.12 +0.0%
2024
$0.34 -69.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.020
—
4.55%
2025-11-20
$0.020
—
4.77%
2025-08-15
$0.020
—
9.32%
2025-05-12
$0.020
—
9.87%
2025-02-24
$0.280
—
7.43%
2024-11-12
$0.280
—
7.19%
2024-08-16
$0.280
—
6.88%
2024-05-10
$0.280
—
6.86%
2024-02-23
$0.280
—
7.57%
2023-11-10
$0.280
—
12.59%
2023-08-17
$0.280
—
4.99%
2023-05-12
$0.280
—
6.71%
2023-02-24
$0.280
—
5.47%
2022-11-10
$0.280
—
5.67%
2022-08-12
$0.280
—
4.52%
2022-05-13
$0.280
—
3.21%
2022-02-25
$0.280
—
2.24%
2021-11-19
$0.280
—
1.79%
2021-08-20
$0.280
—
0.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,767원
5년 누적 (세후) 1.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGN 本檔 | $3.6B | 14.4 ▲ | 3.9 ▼ | 34.05% ▲ | 0.42% ▼ | +0.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
오가논(OGN) 是什麼樣的公司？
오가논(OGN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - General 類別的企業。
OGN的市值是多少？
OGN的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,672。
OGN有發放股利嗎？
OGN的股息殖利率約為0.42%，年股利為$0.06。
OGN的本益比是多少？
OGN的本益比約為14.4倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
OGN 的 52 週最高價與最低價是多少？
OGN 在過去 52 週最高為 $13.60，最低為 $5.69。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.