NXRT
NexPoint Residential Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.31
+0.24 ▲ +0.92%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$26.31
+0.00 +0.00%
넥포인트 주거 트러스트(NXRT) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$673M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
7.98%
52주 위치
23%
저점 +11% · 고점 -25%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 REIT - Residential
수익성 前 81%
성장 前 81%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 39%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 897원 買進。過去 3년 年通常是 44원。目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.26 | Insider Own | 19.04% | Shs Outstand | 25.5M | Perf Week | 0.96% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | - | EPS next Y | -31.15% | Insider Trans | 0.22% | Shs Float | 20.6M | Perf Month | -3.66% |
| Enterprise Value | 2.19B | PEG | - | EPS next Q | -0.37 | Inst Own | 79.09% | Short Float | 5.98% | Perf Quarter | 0.38% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.68 | EPS this Y | -21.03% | Inst Trans | 1.54% | Short Ratio | 5.49 | Perf Half Y | -13.82% |
| Sales | 0.25B | P/B | 2.46 | EPS next 5Y | -10.5% | ROA | -1.7% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | -12.59% |
| Book/sh | 10.69 | P/C | 12.76 | EPS past 3/5Y | -51.66% - | ROE | -9.78% | 52W High | -24.55% ($34.87) | Perf Year | -22.27% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | 8.57 | Sales past 3/5Y | -1.63% 4.18% | ROIC | -1.73% | 52W Low | 10.59% ($23.79) | Perf 3Y | -32.35% |
| Dividend Est. | $2.1 (7.98%) | EV/EBITDA | 17.61 | EPS Y/Y TTM | 0.65% | Gross Margin | 18.68% | Volatility(W/M) | 1.56% 2.67% | Perf 5Y | -53.02% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 8.71 | Sales Y/Y TTM | -1.46% | Oper. Margin | 11.43% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | 45.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.4 | EPS Q/Q | 1.88% | Profit Margin | -12.67% | RSI (14) | 41.28 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.71% 9.98% | Current Ratio | 2.4 | Sales Q/Q | 0.52% | SMA20 | -3.5% ($27.26) | Beta | 1.19 | Target Price | $30.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.75 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -6.02% ($28) | Rel Volume | 1.57 | Prev Close | $26.07 |
| Employees | 2 | LT Debt/Eq | 5.75 | EPS/Sales Surpr. | 26.61% 0.48% | SMA200 | -8.77% ($28.84) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $26.31 |
| IPO | 2015/3/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3821 | Volume | 351,957 | Change | 0.92% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $64M (YoY +1%) · 순이익 $-7M (YoY +2%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
NexPoint Residential Trust Inc (NXRT) 投資分析
NexPoint Residential Trust Inc 是怎樣的公司？
넥포인트 주거 트러스트(NXRT) 배당주
Real Estate · REIT - Residential
Real Estate 個股
🏘️ NexPoint Residential Trust 是一家住宅 REITs，專門在美國東南部和西南部陽光地帶（Sun Belt）地區收購並經營 B 級多戶型（公寓）不動產。其核心策略為「增值型」投資，透過收購符合勞動階層住房需求、租金水平合理的住宅社區，再進行翻新與設施升級以提升資產價值。同時，公司將資產集中於人口與就業快速成長的都會區，以確保穩健的租賃需求基礎。
進一步了解 NexPoint Residential Trust Inc →市值
$0.7B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2951位
員工數2人
IPO2015/03/19
目前股價$26.31 ≈ 36,045원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.37
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.53
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +26.6% 매출 +0.5%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.53
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.4%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-12.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.7%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-9.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-1.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-1.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.75
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.40
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.40
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$30.20
현재가 대비 +14.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-31.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.38 +29.8%
2026.02.24
상회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.39 +13.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-21.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-31.1%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-10.5%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-51.7%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -121% 個百分點
NXRT -53.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-121.4%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-51.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-38.3%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-29.2%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-10.6%p) 最高 (-24.6%p)
目前股價較低點高10.6%，較高點低24.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.2%
年化波動率
30.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $26.31 位於均線($27.26) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.546 < Signal -0.436，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.110)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.46倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.68倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.61倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.57倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$30.20 相對於現價 +14.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Residential
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨買超 +1.5% · 放空比例中等 6.0% · 放空近90日增加 +2.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 79.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 19.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.8%p
放空回轉天數
5.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 25.5M주
流通股（可交易） 20.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NXRT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7.98% 배당
지난 5년 평균 연 9.98% 배당 성장
股息殖利率
7.98%
產業平均 4.76%
每股股利
$2.10
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
10.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.84 +35.6%
2016
$0.91 +8.6%
2017
$1.02 +12.6%
2018
$1.14 +11.0%
2019
$1.28 +12.5%
2020
$1.40 +9.6%
2021
$1.56 +11.2%
2022
$1.72 +10.4%
2023
$1.90 +10.1%
2024
$2.06 +8.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.530
—
10.07%
2025-12-15
$0.530
—
7.14%
2025-09-15
$0.510
—
6.27%
2025-06-16
$0.510
—
5.99%
2025-03-14
$0.510
—
6.23%
2024-12-13
$0.510
—
5.25%
2024-09-13
$0.462
—
4.94%
2024-06-14
$0.462
—
4.87%
2024-03-14
$0.462
—
5.90%
2023-12-14
$0.462
—
5.96%
2023-09-14
$0.420
—
5.70%
2023-06-14
$0.420
—
4.47%
2023-03-14
$0.420
—
4.47%
2022-12-14
$0.420
—
4.24%
2022-09-14
$0.380
—
3.53%
2022-06-14
$0.380
—
2.99%
2022-03-14
$0.380
—
1.64%
2021-12-14
$0.380
—
2.28%
2021-09-14
$0.341
—
2.68%
2021-06-14
$0.341
—
2.36%
2021-03-12
$0.341
—
3.58%
2020-12-14
$0.341
—
3.69%
2020-09-14
$0.313
—
2.91%
2020-06-12
$0.313
—
4.29%
2020-03-13
$0.313
—
3.71%
2019-12-16
$0.313
—
2.56%
2019-09-12
$0.275
—
2.92%
2019-06-13
$0.275
—
3.30%
2019-03-14
$0.275
—
3.67%
2018-12-14
$0.275
—
3.61%
2018-09-13
$0.250
—
3.82%
2018-06-14
$0.250
—
3.58%
2018-03-19
$0.250
—
3.76%
2017-12-14
$0.250
—
3.42%
2017-09-14
$0.220
—
3.74%
2017-06-13
$0.220
—
4.22%
2017-03-16
$0.220
—
4.69%
2016-12-13
$0.220
—
4.04%
2016-09-13
$0.206
—
4.40%
2016-06-13
$0.206
—
5.40%
2016-03-16
$0.206
—
6.37%
2015-12-11
$0.206
—
5.04%
2015-09-11
$0.206
—
2.98%
2015-06-11
$0.206
—
1.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.8만원
5년 누적 (세후) 41.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.98% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXRT 本檔 | $673.4M | - | 2.5 ▼ | -9.78% ▼ | 7.98% ▲ | +0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
넥포인트 주거 트러스트(NXRT) 是什麼樣的公司？
넥포인트 주거 트러스트(NXRT) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Residential 類別的企業。
NXRT的市值是多少？
NXRT的市值約為$673M，在同類股中排名第2,951。
NXRT有發放股利嗎？
NXRT的股息殖利率約為7.98%，年股利為$2.10。
NXRT 的 52 週最高價與最低價是多少？
NXRT 在過去 52 週最高為 $34.87，最低為 $23.79。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.