NVII 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NVII

REX NVDA Growth & Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.03

-0.17 ▼ -0.73%

🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)

$23.15

+0.12 ▲ +0.52%

NVII ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$103M

약 1415억원

持有標的

6個

股息殖利率

58.47%

運作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.84%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-6.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	0.35%
Expense ⓘ	1.49%	NAV ⓘ	$23.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-33.4%	Perf Quarter ⓘ	-19.08%
Dividend TTM ⓘ	$13.47 (58.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.65%	Perf Half Y ⓘ	-17.63%
Flows% 1M ⓘ	4.57%	Flows% YTD ⓘ	78%	Return% SI ⓘ	48.29%	Volatility(W/M) ⓘ	4.01% 3.54%	Perf YTD ⓘ	-18.33%
SMA20 ⓘ	-4.82%	SMA50 ⓘ	-8.79%	SMA200 ⓘ	-15.35%	RSI (14) ⓘ	38.62	Beta ⓘ	1.59
IPO ⓘ	2025/5/28	Prev Close ⓘ	$23.2	Perf Year ⓘ	-28.04%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$23.03

📊 REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) 投資分析

ETF 概覽

REX NVDA Growth & Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

REX NVDA Growth & Income ETF는 주간 분배금 지급을 주요 목표로 하며, 2차 투자 목표는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nvidia Corporation 보통주 일일 변동률의 105~150%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 NVDA 주식, NVDA에 노출을 제공하는 투자 대상, 또는 수익 창출 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 NVII ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetNVDAleverage

규모: $103M 약 1415억원
운용사: REX Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1.49%

運作費用高於Equity - Leveraged / Inverse中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.49%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.5M

相較類別平均,每年多付 $520K

類別中位數年度費用

$970K

依費率 0.97% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$25.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 26.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

每年 -1.17%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

每年 -1.14%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

每年 -1.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$119.8M

→

累計報酬

+$19.8M

年化平均 +19.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.84%

평균권

價格 -28.04% + 股利 +47.88% = 總計 +19.84%/年

年化領先基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年5月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年5月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年5月上市 — 不足 10 年

1年累計總報酬曲線

自 2025-05-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NVII · 僅股價 NVII · 股價 + 累計配息 NVII · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NVII S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+47%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 194%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.59

市場上漲 10% 時 +15.9%

市場下跌 10% 時 -15.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±3.54%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-24.0%

回撤持續期間: 1 個月

2026-05-14 → 2026-06-26

尚未完全回檔

2025-05-28 最差 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.89

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 58.47%

提供穩定配息收益的 ETF。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

58.47%

주당 배당

$13.47

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$8.02

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-28

$0.180

—

42.52%

2026-04-21

$0.143

—

44.09%

2026-04-14

$0.180

—

44.26%

2026-04-07

$0.191

—

47.11%

2026-03-31

$0.182

—

47.14%

2026-03-24

$0.270

—

45.77%

2026-03-17

$0.270

—

42.31%

2026-03-10

$0.270

—

40.53%

2026-03-03

$0.424

—

40.54%

2026-02-24

$0.241

—

36.06%

2026-02-18

$0.314

—

35.77%

2026-02-10

$0.242

—

34.40%

2026-02-03

$0.232

—

34.07%

2026-01-27

$0.175

—

31.17%

2026-01-21

$0.208

—

31.36%

2026-01-13

$0.204

—

30.04%

2026-01-06

$0.150

—

28.93%

2025-12-30

$0.172

—

28.29%

2025-12-23

$0.232

—

27.43%

2025-12-16

$0.262

—

27.51%

2025-12-09

$0.268

—

25.32%

2025-12-02

$0.399

—

24.80%

2025-11-25

$0.584

—

23.76%

2025-11-18

$0.334

—

21.19%

2025-11-12

$0.308

—

18.54%

2025-11-04

$0.286

—

16.77%

2025-10-28

$0.271

—

15.70%

2025-10-21

$0.271

—

16.07%

2025-10-14

$0.265

—

15.26%

2025-10-07

$0.236

—

13.87%

2025-09-30

$0.458

—

12.85%

2025-09-23

$0.213

—

11.79%

2025-09-16

$0.202

—

11.37%

2025-09-09

$0.239

—

10.92%

2025-09-03

$0.551

—

10.10%

2025-08-26

$0.215

—

7.67%

2025-08-19

$0.219

—

7.19%

2025-08-12

$0.214

—

6.18%

2025-08-05

$0.293

—

5.70%

2025-07-29

$0.228

—

4.84%

2025-07-22

$0.247

—

4.33%

2025-07-15

$0.154

—

3.42%

2025-07-08

$0.174

—

3.10%

2025-07-01

$0.156

—

2.62%

2025-06-24

$0.202

—

2.08%

2025-06-17

$0.105

—

1.37%

2025-06-10

$0.264

—

0.99%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $49K

5년 누적 (세후) $247K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 1.49%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 107% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

106.9%

최대 단일 종목

103.40%

집중도(HHI)

10699

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

103.40%

#2 - N/A

2.50%

FAF First American Government Obli

1.03%

#4 - N/A

-0.67%

#5 - N/A

-5.29%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NVII보다 유리, ▼ 표시는 NVII보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NVII	REX NVDA Growth & Income ETF	1.49%	$103M	6	58.47%	-18.33%	-28.04%
WMTI	REX WMT Growth & Income ETF	0.99% ▲	$14M ▼	5	28.09% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NVII보다 유리 · ▼ NVII보다 불리

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 NVII 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)

雖然並非 NVII 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。

ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？

在與 NVII 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。

⚠️ 長期持有提醒

槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。

📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）

MUU

Direxion Daily MU Bull 2X ETF

-17.95%

$4.5B

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

+0.49%

$3.2B

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

-1.10%

$3.0B

SNXX

Tradr 2X Long SNDK Daily ETF

-28.47%

$1.6B

AMDL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

-16.29%

$1.0B

GGLL

Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF

+4.44%

$928M

MSFU

Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF

+2.23%

$773M

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X ETF

-3.52%

$615M

📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF

SSPC

Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF

-5.43%

$187M

TSLQ

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

+1.23%

$134M

SNDQ

Tradr 2X Short SNDK Daily ETF

+28.97%

$120M

TSLS

Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF

+0.51%

$85M

MSTZ

T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

+4.73%

$78M

WNTR

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

+1.64%

$76M

NVD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

-0.57%

$63M

MUD

Direxion Daily MU Bear 1X ETF

+8.79%

$53M

💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

+0.33%

$1.3B

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

-1.65%

$774M

MSTY

YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF

-1.77%

$770M

TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

-0.43%

$629M

AMDY

Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF

-7.92%

$399M

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

+0.54%

$392M

CONY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

+0.05%

$359M

PLTY

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

-4.82%

$332M

常見問題

NVII 是什麼類型的 ETF？

NVII 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 REX Shares 發行管理。

NVII 投資了多少檔標的？

NVII 總共持有 6 檔標的，AUM 約為 $103M。

NVII 有配息嗎？

NVII 的配息殖利率約為 58.47%。

NVII 的 52 週最高價與最低價是多少？

NVII 在過去 52 週最高為 $34.58，最低為 $22.44。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.