NUAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUAG

NuShares Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$20.76

+0.05 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$20.76

+0.00 +0.00%

NUAG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.16%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$95M

약 1304억원

持有標的

1283個

股息殖利率

4.56%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.82%	Total Holdings ⓘ	1283	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.55%	AUM ⓘ	$95M	Perf Month ⓘ	-1.54%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$20.69	Return% 5Y ⓘ	-0.02%	52W High ⓘ	-3.49%	Perf Quarter ⓘ	-1.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (4.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.41% 4.49%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.58%	Perf Half Y ⓘ	-2.47%
Flows% 1M ⓘ	0.55%	Flows% YTD ⓘ	47.5%	Return% SI ⓘ	1.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.14%	Perf YTD ⓘ	-2.01%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	-0.63%	SMA200 ⓘ	-1.74%	RSI (14) ⓘ	44.12	Beta ⓘ	0.28
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$20.71	Perf Year ⓘ	-0.6%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$20.76

📊 NuShares Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) 投資分析

ETF 概覽

NuShares Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산(증권대차 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 최종 만기까지 최소 1년이 남은 고정금리 쿠폰의 미 달러 표시 투자적격 과세 채권으로 구성됩니다.

📘 NUAG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesinvestment-grade

규모: $95M 약 1304억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.16%

Bonds - Broad Market中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 160,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.16%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$160K

相較類別平均,每年節省 $200K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.13%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.13%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.13%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考

此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$99.9M

→

累計虧損

$-99,960

年化平均 -0.0%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.82%

평균권

價格 -0.60% + 股利 +4.42% = 總計 +3.82%/年

年化落後基準指數 14.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.55% 累計 +14.3%

평균권

價格 +0.33% + 股利 +4.22% = 總計 +4.55%/年

年化落後基準指數 14.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -0.02% 累計 -0.1%

평균권

價格 -3.71% + 股利 +3.69% = 總計 -0.02%/年

年化落後基準指數 13.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-09-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NUAG · 僅股價 NUAG · 股價 + 累計配息 NUAG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NUAG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-1%

2018

+10%

2019

+7%

2020

-2%

2021

-13%

2022

+7%

2023

+3%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 covered call 在多數年份的總報酬比較中落後 SPY。其核心目標為股息現金流，故此比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 covered call 因結構特性，總報酬勝率偏低。屬股息現金流導向之標的，不宜單以此數據評斷。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 11%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 covered call 由期權吸收波動性，在空頭市場的防禦能力優異，報酬低於 100% 屬常態。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。

🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動

透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.28

市場上漲 10% 時 +2.8%

市場下跌 10% 時 -2.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.14%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-19.8%

回撤持續期間: 27 個月

2020-08-04 → 2022-10-24

約 3.3 年後回檔

2016-09-15 最差 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.26

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 4.56%

名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。5 年配息成長率 +4.5%。

ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。

배당수익률

4.56%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (116건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$0.19

2016

$0.83 +337.0%

2017

$0.88 +6.5%

2018

$0.87 -0.8%

2019

$0.76 -13.5%

2020

$0.56 -25.8%

2021

$0.74 +31.6%

2022

$0.84 +13.6%

2023

$0.92 +9.4%

2024

$0.94 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 116건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.080

—

4.82%

2026-03-02

$0.068

—

4.71%

2026-02-02

$0.078

—

4.81%

2025-12-18

$0.076

—

4.92%

2025-12-01

$0.076

—

4.92%

2025-11-03

$0.080

—

4.56%

2025-10-01

$0.085

—

4.92%

2025-09-02

$0.084

—

5.01%

2025-08-01

$0.088

—

4.94%

2025-07-01

$0.076

—

4.81%

2025-06-02

$0.085

—

4.83%

2025-05-01

$0.076

—

4.74%

2025-04-01

$0.057

—

4.69%

2025-03-03

$0.075

—

4.41%

2025-02-03

$0.081

—

4.47%

2024-12-31

$0.017

—

4.44%

2024-12-18

$0.087

—

4.34%

2024-12-02

$0.077

—

4.24%

2024-11-01

$0.075

—

4.30%

2024-10-01

$0.083

—

4.47%

2024-09-03

$0.089

—

4.13%

2024-08-01

$0.071

—

4.11%

2024-07-01

$0.059

—

4.54%

2024-06-03

$0.065

—

4.23%

2024-05-01

$0.072

—

4.33%

2024-04-01

$0.078

—

4.54%

2024-03-01

$0.070

—

4.15%

2024-02-01

$0.073

—

4.31%

2023-12-14

$0.084

—

4.37%

2023-12-01

$0.078

—

4.44%

2023-11-01

$0.074

—

4.64%

2023-10-02

$0.067

—

4.72%

2023-09-01

$0.076

—

4.52%

2023-08-01

$0.067

—

4.37%

2023-07-03

$0.069

—

4.02%

2023-06-01

$0.071

—

4.24%

2023-05-01

$0.064

—

4.12%

2023-04-03

$0.068

—

3.77%

2023-03-01

$0.060

—

3.99%

2023-02-01

$0.059

—

3.74%

2022-12-15

$0.084

—

3.78%

2022-12-01

$0.074

—

3.62%

2022-11-01

$0.079

—

3.60%

2022-10-03

$0.094

—

3.13%

2022-09-01

$0.053

—

2.92%

2022-08-01

$0.053

—

2.64%

2022-07-01

$0.073

—

2.68%

2022-06-01

$0.048

—

2.83%

2022-05-02

$0.049

—

2.80%

2022-04-01

$0.047

—

2.73%

2022-03-01

$0.042

—

2.61%

2022-02-01

$0.041

—

2.51%

2021-12-16

$0.057

—

2.51%

2021-12-01

$0.045

—

2.48%

2021-11-01

$0.039

—

2.49%

2021-10-01

$0.044

—

2.81%

2021-09-01

$0.027

—

2.72%

2021-08-02

$0.019

—

2.83%

2021-07-01

$0.048

—

3.17%

2021-06-01

$0.114

—

3.15%

2021-05-03

$0.035

—

2.67%

2021-04-01

$0.068

—

3.25%

2021-03-01

$0.041

—

3.17%

2021-02-01

$0.023

—

3.05%

2020-12-17

$0.059

—

3.25%

2020-12-01

$0.051

—

3.38%

2020-11-02

$0.048

—

3.23%

2020-10-01

$0.123

—

3.36%

2020-09-01

$0.026

—

3.30%

2020-08-03

$0.059

—

3.18%

2020-07-01

$0.094

—

3.28%

2020-06-01

$0.036

—

3.88%

2020-05-01

$0.119

—

3.77%

2020-04-01

$0.056

—

3.52%

2020-03-02

$0.058

—

3.38%

2020-02-03

$0.026

—

3.38%

2019-12-27

$0.078

—

3.53%

2019-12-02

$0.097

—

3.78%

2019-11-01

$0.087

—

3.79%

2019-10-01

$0.051

—

3.72%

2019-09-03

$0.067

—

3.88%

2019-08-01

$0.069

—

3.84%

2019-07-01

$0.171

—

4.08%

2019-06-03

$0.072

—

3.40%

2019-05-01

$0.029

—

3.65%

2019-04-01

$0.053

—

3.82%

2019-03-01

$0.049

—

3.94%

2019-02-01

$0.050

—

3.97%

2018-12-26

$0.065

—

4.39%

2018-12-03

$0.072

—

4.13%

2018-11-01

$0.106

—

4.37%

2018-10-01

$0.070

—

4.10%

2018-09-13

$0.034

—

3.79%

2018-09-04

$0.066

—

3.63%

2018-08-01

$0.034

—

3.89%

2018-07-02

$0.123

—

4.02%

2018-06-01

$0.053

—

3.77%

2018-05-01

$0.068

—

3.81%

2018-04-02

$0.066

—

3.74%

2018-03-01

$0.066

—

3.72%

2018-02-01

$0.057

—

3.66%

2017-12-26

$0.131

—

3.40%

2017-12-01

$0.064

—

3.37%

2017-11-01

$0.064

—

3.33%

2017-10-02

$0.062

—

3.07%

2017-09-01

$0.062

—

2.80%

2017-08-01

$0.064

—

2.56%

2017-07-03

$0.064

—

2.32%

2017-06-01

$0.070

—

2.05%

2017-05-01

$0.061

—

1.78%

2017-04-03

$0.061

—

1.53%

2017-03-01

$0.060

—

1.28%

2017-02-01

$0.063

—

1.04%

2016-12-23

$0.078

—

0.78%

2016-12-01

$0.054

—

0.46%

2016-11-01

$0.057

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。

💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.16%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -13.2%p
🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1166개

상위 10개 비중

22.4%

최대 단일 종목

5.65%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.9%

Utilities

3.5%

Communication Services

1.5%

Technology

1.4%

Energy

1.2%

Industrials

1.0%

Healthcare

0.9%

Consumer Defensive

0.6%

Consumer Cyclical

0.6%

Basic Materials

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)