멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.62

+0.21 ▲ +3.88%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$5.62

+0.00 +0.00%

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$2.2B

스몰캡

P/E

9.6

저평가 구간

배당수익률

0.99%

52주 위치

11%

저점 +11% · 고점 -45%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Resorts & Casinos

수익성

前 64%

성장

前 28%

밸류에이션

前 87%

재무 안정

前 64%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.64	EPS (ttm) ⓘ	0.58	Insider Own ⓘ	0.06%	Shs Outstand ⓘ	388.3M	Perf Week ⓘ	2.55%
Market Cap ⓘ	2.18B	Forward P/E ⓘ	8.17	EPS next Y ⓘ	34.85%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	388.1M	Perf Month ⓘ	8.7%
Enterprise Value ⓘ	8.50B	PEG ⓘ	0.36	EPS next Q ⓘ	0.07	Inst Own ⓘ	28.88%	Short Float ⓘ	1.15%	Perf Quarter ⓘ	-0.18%
Income ⓘ	0.23B	P/S ⓘ	0.41	EPS this Y ⓘ	10.45%	Inst Trans ⓘ	3.16%	Short Ratio ⓘ	1.71	Perf Half Y ⓘ	-11.5%
Sales ⓘ	5.31B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	22.87%	ROA ⓘ	3.01%	Short Interest ⓘ	4.47M	Perf YTD ⓘ	-25.76%
Book/sh ⓘ	-3.14	P/C ⓘ	2.32	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-44.63% ($10.15)	Perf Year ⓘ	-37.35%
Cash/sh ⓘ	2.43	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	56.59% 24.5%	ROIC ⓘ	4.32%	52W Low ⓘ	10.85% ($5.07)	Perf 3Y ⓘ	-56.26%
Dividend Est. ⓘ	$0.06 (0.99%)	EV/EBITDA ⓘ	7.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	313.7%	Gross Margin ⓘ	27.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.35% 3.69%	Perf 5Y ⓘ	-58.52%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.6	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.54%	Oper. Margin ⓘ	12.52%	ATR (14) ⓘ	0.19	Perf 10Y ⓘ	-56.69%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/2/28	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	151.15%	Profit Margin ⓘ	4.33%	RSI (14) ⓘ	56.89	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.84	Sales Q/Q ⓘ	11.08%	SMA20 ⓘ	4.54% ($5.38)	Beta ⓘ	0.59	Target Price ⓘ	$7.85
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	2.73% ($5.47)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$5.41
Employees ⓘ	22961	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	61.83% 3.58%	SMA200 ⓘ	-13.99% ($6.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.61M	Price ⓘ	$5.62
IPO ⓘ	2006/12/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4658	Volume ⓘ	1,435,184	Change ⓘ	3.88%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR (MLCO) 投資分析

Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR 是怎樣的公司？

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 성장주

Consumer Cyclical · Resorts & Casinos

Consumer Cyclical 個股

🎰 以澳門為核心經營綜合度假村的全球博彩娛樂企業。於澳門大型綜合度假村提供結合博彩遊戲與酒店、餐飲、娛樂的複合服務，同時將業務拓展至賽普勒斯等地。為奠定澳門博彩市場核心地位的綜合度假村營運商。

進一步了解 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR →

市值

$2.2B

約 3.0 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名2047位

員工數22,961人

IPO2006/12/19

目前股價$5.62 ≈ 7,699원

NASD · Hong Kong

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +61.8% 매출 +3.6%

🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +51.5% 매출 +1.6%

🎯 除息 2020년 2월 28일 (금)

賺錢能力如何？

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

12.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Resorts & Casinos 中位數 12.1% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

4.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Resorts & Casinos 中位數 1.1% · 前 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

27.4%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Resorts & Casinos 中位數 37.5% · 墊底

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.0%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.8% · 後 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

4.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 6.8% · 後 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.84

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Resorts & Casinos 中位數 0.92

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.81

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Resorts & Casinos 中位數 0.83

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$7.85

현재가 대비 +39.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.17배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.36

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+34.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+22.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+113.7%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $0.21 · 예상 $0.09 +128.9%

2026.02.12

상회

실적 $0.14 · 예상 $0.07 +98.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+10.4%

평균

我的位置中間

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 13.7% · 後 37%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+34.9%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 15.1% · 前 1%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+22.9%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 15.9% · 前 18%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+24.5%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 10.6% · 前 10%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+11.1%

양호

我的位置中間

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 11.1% · 平均水準

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -127% 個百分點

MLCO -58.5% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-126.9%p

大幅落後於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

-79.8%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-53.4%p

大幅落後於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

-35.9%p

大幅落後於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-10.8%p) 最高 (-44.6%p)

目前股價較低點高10.8%，較高點低44.6%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-19.3%

年化波動率

41.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

過熱區 — 短期回調可能性

目前股價 $5.62 突破上軌($5.61),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 0.019 > Signal -0.014，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.033)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 56.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 95.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

9.64倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 20.15倍 · 業界相對便宜的前 11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

8.17倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 14.22倍 · 業界相對便宜的前 14%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.41倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Resorts & Casinos 中位數 0.66倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

7.05倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Resorts & Casinos 中位數 10.92倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$7.85 相對於現價 +39.7%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構淨買超 +3.2% · 放空壓力偏低 1.1%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+3.2%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 28.9%

機構參與度一般

Consumer Cyclical 중형주 中位數 96.5%

🧑‍💼 內部人士 0.1%

大型股常見的低持股水準

Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.2%

👤 散戶投資者（估計） 71.1%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

1.1%

偏低 — 做空押注力量弱

Consumer Cyclical 중형주 中位數 9.0%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

1.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 388.3M주

流通股（可交易） 388.1M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

MLCO 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

VICE

AdvisorShares Vice ETF

3.38%

$7M

GTOH

Invesco Short Duration High Yield ETF

1.83%

$13M

KHYB

KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

1.32%

$16M

VEMY

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

1.10%

$50M

BALI

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

1.10%

$1.3B

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.99%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

0.99%

產業平均 2.19%

每股股利

$0.06

以年度為基準

配息率

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📊 총 이력 2014~2020 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2014

$0.12 -81.4%

2015

$0.72 +523.3%

2016

$1.68 +132.5%

2017

$0.56 -66.7%

2018

$0.64 +14.3%

2019

$0.17 -74.2%

2020

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2020-02-28

$0.165

—

4.64%

2019-11-08

$0.165

—

3.54%

2019-08-02

$0.165

—

3.65%

2019-05-17

$0.155

—

2.93%

2019-03-01

$0.155

—

2.51%

2018-11-16

$0.145

—

3.31%

2018-08-03

$0.145

—

2.52%

2018-05-11

$0.135

—

1.72%

2018-02-16

$0.135

—

1.76%

2017-11-13

$0.090

—

6.69%

2017-08-04

$0.090

—

8.14%

2017-05-12

$0.090

—

7.16%

2017-02-23

$0.090

—

13.12%

2017-01-19

$1.32

—

12.31%

2016-11-10

$0.038

—

4.35%

2016-08-12

$0.019

—

4.85%

2016-05-13

$0.022

—

5.00%

2016-02-26

$0.644

—

4.77%

2015-11-13

$0.018

—

1.10%

2015-08-13

$0.013

—

1.14%

2015-05-21

$0.034

—

1.88%

2015-03-02

$0.051

—

2.79%

2014-11-20

$0.072

—

2.48%

2014-08-21

$0.078

—

1.90%

2014-05-21

$0.129

—

1.43%

2014-04-02

$0.344

—

0.87%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 9,075원

5년 누적 (세후) 4.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
MLCO 本檔	$2.2B	9.6 ▲	-	-	0.99% ▼	+3.9%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
產業平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常見問題

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 是什麼樣的公司？

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Resorts & Casinos 類別的企業。

MLCO的市值是多少？

MLCO的市值約為$2.2B，在同類股中排名第2,047。

MLCO有發放股利嗎？

MLCO的股息殖利率約為0.99%，年股利為$0.06。

MLCO的本益比是多少？

MLCO的本益比約為9.6倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。

MLCO 的 52 週最高價與最低價是多少？

MLCO 在過去 52 週最高為 $10.15，最低為 $5.07。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.