라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LTH

Life Time Group Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$43.76

+1.43 ▲ +3.38%

🌙 7월 27일 5:15 PM ET (한국 7/28 06:15)

$43.25

-0.51 ▼ -1.17%

라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$9.7B

스몰캡

P/E

25.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

99%

저점 +81% · 고점 -0%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面體質

相對 Leisure

수익성

前 42%

성장

前 48%

밸류에이션

前 32%

재무 안정

前 72%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 3년 年通常是 35원。比平常便宜一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.3 年為基準

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.7	EPS (ttm) ⓘ	1.7	Insider Own ⓘ	21.83%	Shs Outstand ⓘ	222.4M	Perf Week ⓘ	2.94%
Market Cap ⓘ	9.74B	Forward P/E ⓘ	25.27	EPS next Y ⓘ	13.58%	Insider Trans ⓘ	-45.56%	Shs Float ⓘ	174.0M	Perf Month ⓘ	9.78%
Enterprise Value ⓘ	13.75B	PEG ⓘ	4.95	EPS next Q ⓘ	0.37	Inst Own ⓘ	75.07%	Short Float ⓘ	6.08%	Perf Quarter ⓘ	60.53%
Income ⓘ	0.39B	P/S ⓘ	3.16	EPS this Y ⓘ	-8.17%	Inst Trans ⓘ	4.92%	Short Ratio ⓘ	3.43	Perf Half Y ⓘ	47.34%
Sales ⓘ	3.08B	P/B ⓘ	3.02	EPS next 5Y ⓘ	5.11%	ROA ⓘ	5%	Short Interest ⓘ	10.57M	Perf YTD ⓘ	64.64%
Book/sh ⓘ	14.47	P/C ⓘ	64.86	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	12.95%	52W High ⓘ	-0.45% ($43.96)	Perf Year ⓘ	49.76%
Cash/sh ⓘ	0.67	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	18.01% 25.86%	ROIC ⓘ	5.31%	52W Low ⓘ	81.28% ($24.14)	Perf 3Y ⓘ	142.3%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	16.63	EPS Y/Y TTM ⓘ	73.5%	Gross Margin ⓘ	36.22%	Volatility(W/M) ⓘ	3% 2.89%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.47	Sales Y/Y TTM ⓘ	12.73%	Oper. Margin ⓘ	16.92%	ATR (14) ⓘ	1.26	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.42	EPS Q/Q ⓘ	13.74%	Profit Margin ⓘ	12.53%	RSI (14) ⓘ	72.98	Recom ⓘ	1.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.53	Sales Q/Q ⓘ	11.71%	SMA20 ⓘ	4.69% ($41.8)	Beta ⓘ	1.5	Target Price ⓘ	$46.57
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.29	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	17.35% ($37.29)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$42.33
Employees ⓘ	44000	LT Debt/Eq ⓘ	1.26	EPS/Sales Surpr. ⓘ	14.2% 0.13%	SMA200 ⓘ	47.36% ($29.7)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.08M	Price ⓘ	$43.76
IPO ⓘ	2021/10/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19074	Volume ⓘ	2,499,681	Change ⓘ	3.38%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $789M (YoY +12%) · 순이익 $88M (YoY +16%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Life Time Group Holdings Inc (LTH) 投資分析

Life Time Group Holdings Inc 是怎樣的公司？

라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) 경기민감주

Consumer Cyclical · Leisure

市值 966 — 中型股

🏋️ 該公司是美國一家經營高端健身與健康中心的休閒與身心健康企業，提供結合大型運動鄉村俱樂部形式的高級健身設施，以及身心健康與生活風格課程。屬於休閒類股，營運表現與訂閱會員的會費收入及新據點開設密切相關。

進一步了解 Life Time Group Holdings Inc →

市值

$9.7B

約 13.3 兆韓元

⚖️ 三星電子的 3%

市值排名966位

員工數44,000人

IPO2021/10/07

目前股價$43.76 ≈ 59,951원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-3

7월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.37

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +14.2% 매출 +0.1%

🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +93.8% 매출 +0.5%

賺錢能力如何？

財務狀況需留意

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

16.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Leisure 中位數 4.7% · 前 18%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

12.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Leisure 中位數 -3.6% · 前 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

36.2%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Leisure 中位數 42.2% · 後 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

12.9%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 13.6% · 後 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

5.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.8% · 前 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

5.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 6.8% · 後 37%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.29

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Leisure 中位數 0.20

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.53

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Leisure 中位數 1.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.42

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Leisure 中位數 1.41

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$46.57

현재가 대비 +6.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

25.27배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

4.95

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+13.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+5.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+5.8%

평균 서프라이즈

2026.05.05

상회

실적 $0.42 · 예상 $0.38 +9.9%

2026.02.24

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.33 +1.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-8.2%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 10.0% · 後 22%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+13.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 14.3% · 後 46%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+5.1%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 7.8% · 後 26%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+25.9%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 8.5% · 頂尖

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+11.7%

양호

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 4.8% · 前 35%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年領先大盤 +34% 個百分點

LTH +49.8% · S&P 500 +16.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

1年期間

vs S&P 500

+33.8%p

明顯優於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

+51.2%p

明顯優於類股平均

相對同業排名

1年報酬率同業最高排名以10家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-81.3%p) 最高 (-0.5%p)

目前股價較低點高81.3%，較高點低0.5%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-15.0%

年化波動率

42.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

過熱區 — 短期回調可能性

目前股價 $43.76 突破上軌($43.36),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 1.580 · Signal 1.772 · Hist -0.193。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

超買區間 — 短期可能回調

RSI 73.0（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 93.6。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘·相對營收來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產中間

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

25.70倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 20.15倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

25.27倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Leisure 中位數 19.57倍 · 業界相對昂貴的後 22%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

3.02倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Leisure 中位數 1.98倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.16倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Leisure 中位數 1.07倍 · 業界相對昂貴的後 25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

16.63倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Leisure 中位數 15.15倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$46.57 相對於現價 +6.4%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人淨賣超 -45.6% · 機構淨買超 +4.9% · 放空比例中等 6.1% · 放空近90日增加 +1.0%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-45.6%

內部人士大幅淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+4.9%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 75.1%

機構持股比例適中

Consumer Cyclical 중형주 中位數 96.5%

🧑‍💼 內部人士 21.8%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.2%

👤 散戶投資者（估計） 3.1%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

6.1%

普通

Consumer Cyclical 중형주 中位數 9.0%

近 90 日 📈 增加 +1.0%p

放空回轉天數

3.4 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 222.4M주

流通股（可交易） 174.0M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

LTH 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

DBSC

Deepwater Beachfront Small Cap ETF

1.49%

$5M

GSC

Goldman Sachs Small Cap Equity ETF

1.13%

$284M

SCDS

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

0.68%

$9M

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

0.62%

$6.0B

DMX

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

0.62%

$98M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
LTH 本檔	$9.7B	25.7 ▼	3.0 ▼	12.95% ▲	-	+3.4%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
產業平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-