KGEI
Kolibri Global Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.04
-0.27 ▼ -5.08%
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$180M
스몰캡
P/E
13.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +50% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P
수익성 前 37%
성장 前 59%
밸류에이션 前 65%
재무 안정 前 62%
| Index | RUT | P/E | 13.2 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 13.43% | Shs Outstand | 35.5M | Perf Week | -3.45% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | 6.55 | EPS next Y | 18.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 30.9M | Perf Month | 10.53% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 57.09% | Short Float | 2.18% | Perf Quarter | -7.86% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.99 | EPS this Y | 47.73% | Inst Trans | -0.34% | Short Ratio | 3.14 | Perf Half Y | 28.9% |
| Sales | 0.06B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.01% | Short Interest | 0.67M | Perf YTD | 28.24% |
| Book/sh | 5.9 | P/C | 66.76 | EPS past 3/5Y | -2.27% - | ROE | 6.79% | 52W High | -23.75% ($6.61) | Perf Year | -17.11% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.82% 42.78% | ROIC | 5.34% | 52W Low | 50.45% ($3.35) | Perf 3Y | 9.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.35 | EPS Y/Y TTM | -32.82% | Gross Margin | 53.29% | Volatility(W/M) | 3.62% 4.71% | Perf 5Y | 757.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.77 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | 40.36% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 158.06% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -29.48% | Profit Margin | 22.88% | RSI (14) | 47.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 19.53% | SMA20 | -0.34% ($5.06) | Beta | 1.05 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -3.91% ($5.25) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $5.31 |
| Employees | 8 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | -35.29% 1.87% | SMA200 | 8.32% ($4.65) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $5.04 |
| IPO | 2008/8/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1506 | Volume | 153,080 | Change | -5.08% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Kolibri Global Energy Inc (KGEI) 投資分析
Kolibri Global Energy Inc 是怎樣的公司？
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛢️ 這是一家以美國奧克拉荷馬州蒂肖明戈(Tishomingo)油田為核心資產，進行原油、天然氣及天然氣液(NGL)生產的小型探勘與開採(E&P)公司。該公司專注於液體含量較高的頁岩資產，並運用自有鑽井與完井技術提升產能，為一家獨立型能源公司。
進一步了解 Kolibri Global Energy Inc →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4175位
員工數8人
IPO2008/08/22
目前股價$5.04 ≈ 6,905원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -35.3% 매출 +1.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.2% 매출 -8.5%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
40.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
22.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
53.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.24
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.75
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.75
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +58.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+18.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-6.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.17 +4.2%
2026.03.19
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.11 -17.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+47.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+18.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-2.3%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+42.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 689% 個百分點
KGEI +757.1% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+688.8%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+620.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-33.1%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-51.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以22家公司為基準
1年報酬率 中下位（後44%） 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-50.5%p) 最高 (-23.8%p)
目前股價較低點高50.5%，較高點低23.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.0%
年化波動率
63.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.04 位於均線($5.06) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.043 > Signal 0.012，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.030)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 31.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.20倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.55倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.85倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.99倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.35倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$8.00 相對於現價 +58.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨賣超 -0.3% · 放空壓力偏低 2.2% · 近 90 日放空比例下降 -1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 57.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 13.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 29.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.4%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 35.5M주
流通股（可交易） 30.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KGEI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGEI 本檔 | $179.6M | 13.2 ▲ | 0.8 ▲ | 6.79% ▼ | - | -5.1% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI) 是什麼樣的公司？
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
KGEI的市值是多少？
KGEI的市值約為$180M，在同類股中排名第4,175。
KGEI的本益比是多少？
KGEI的本益比約為13.2倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
KGEI 的 52 週最高價與最低價是多少？
KGEI 在過去 52 週最高為 $6.61，最低為 $3.35。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.