KBDC
Kayne Anderson BDC Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.61
+0.16 ▲ +1.19%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.61
+0.00 +0.00%
케인 앤더슨 비디씨(KBDC) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$903M
스몰캡
P/E
10.7
저평가 구간
배당수익률
11.84%
52주 위치
18%
저점 +4% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Asset Management 소형주
수익성 前 40%
성장 前 65%
밸류에이션 前 49%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 2년 年通常是 10원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.2 年為基準
| Index | - | P/E | 10.65 | EPS (ttm) | 1.28 | Insider Own | 28.35% | Shs Outstand | 66.5M | Perf Week | 0.37% |
| Market Cap | 0.90B | Forward P/E | 8.54 | EPS next Y | -2.13% | Insider Trans | 0.05% | Shs Float | 47.5M | Perf Month | -0.29% |
| Enterprise Value | 1.99B | PEG | - | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 45.55% | Short Float | 1.23% | Perf Quarter | -4.49% |
| Income | 0.09B | P/S | 3.84 | EPS this Y | -2.46% | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | -6.46% |
| Sales | 0.24B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | -2.7% | ROA | 3.96% | Short Interest | 0.58M | Perf YTD | -4.96% |
| Book/sh | 16.23 | P/C | 27.65 | EPS past 3/5Y | -7.4% - | ROE | 7.87% | 52W High | -15.26% ($16.06) | Perf Year | -14.51% |
| Cash/sh | 0.49 | P/FCF | 9.9 | Sales past 3/5Y | 46.54% - | ROIC | 4.03% | 52W Low | 4.21% ($13.06) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $1.61 (11.84%) | EV/EBITDA | 11.84 | EPS Y/Y TTM | -28.09% | Gross Margin | 84.19% | Volatility(W/M) | 1.85% 1.71% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.6 | EV/Sales | 8.48 | Sales Y/Y TTM | 5.39% | Oper. Margin | 71.61% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | -17.67% | Profit Margin | 37.76% | RSI (14) | 45.63 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.15 | Sales Q/Q | -1.31% | SMA20 | -0.22% ($13.64) | Beta | 0.41 | Target Price | $15.2 |
| Payout | 119.96% | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -3.31% ($14.08) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $13.45 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | 6.36% 9.4% | SMA200 | -4.95% ($14.32) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $13.61 |
| IPO | 2024/5/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2266 | Volume | 444,011 | Change | 1.19% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $17M (YoY -22%)
Kayne Anderson BDC Inc (KBDC) 投資分析
Kayne Anderson BDC Inc 是怎樣的公司？
케인 앤더슨 비디씨(KBDC) 배당주
Financial · Asset Management
Financial 個股
🏦 凱恩安德森 BDC(KBDC)是一家以美國中型企業(中端市場)為標的、聚焦於第一順位擔保優先貸款的業務發展公司。憑藉資產管理集團凱恩安德森的私募信貸實力，該公司將投資組合多元化，涵蓋統一優先檔貸款(unitranche)及分割擔保貸款，同時追求穩定的利息收益與高水平的股息回報，是一家上市的業務發展公司。
進一步了解 Kayne Anderson BDC Inc →市值
$0.9B
約 1.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2723位
IPO2024/05/22
目前股價$13.61 ≈ 18,646원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.40
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.4
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +6.4% 매출 +9.4%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.4
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +6.1% 매출 +9.6%
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
71.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
37.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
84.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
7.9%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.0%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.04
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.15
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.15
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$15.20
현재가 대비 +11.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-2.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-2.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.40 +6.3%
2026.03.02
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.41 +6.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-2.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-2.1%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-2.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-7.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-1.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 31% 個百分點
KBDC -14.5% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-30.5%p
大幅落後於市場
相對同業排名
1年報酬率 中上位（26%） 以42家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-4.2%p) 最高 (-15.3%p)
目前股價較低點高4.2%，較高點低15.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.6%
年化波動率
21.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.5%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(-0.145) 向上突破 Signal(-0.153),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 50.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.65倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.54倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.84倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.84倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.84倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
9.90倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$15.20 相對於現價 +11.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.1% · 放空壓力偏低 1.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 45.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 28.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 26.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 66.5M주
流通股（可交易） 47.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KBDC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 11.84% 배당
股息殖利率
11.84%
產業平均 2.62%
每股股利
$1.61
以年度為基準
配息率
120%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.30
2024
$1.80 +38.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.400
—
15.31%
2025-12-31
$0.400
—
15.36%
2025-09-30
$0.400
—
17.27%
2025-06-30
$0.400
—
12.45%
2025-06-09
$0.100
—
12.04%
2025-03-31
$0.400
—
11.10%
2025-03-03
$0.100
—
8.23%
2024-12-31
$0.400
—
7.86%
2024-12-05
$0.100
—
5.30%
2024-09-30
$0.400
—
4.94%
2024-06-28
$0.400
—
2.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 50.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBDC 本檔 | $903.0M | 10.7 ▲ | 0.8 ▲ | 7.87% ▼ | 11.84% ▲ | +1.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
케인 앤더슨 비디씨(KBDC) 是什麼樣的公司？
케인 앤더슨 비디씨(KBDC) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
KBDC的市值是多少？
KBDC的市值約為$903M，在同類股中排名第2,723。
KBDC有發放股利嗎？
KBDC的股息殖利率約為11.84%，年股利為$1.61。
KBDC的本益比是多少？
KBDC的本益比約為10.7倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
KBDC 的 52 週最高價與最低價是多少？
KBDC 在過去 52 週最高為 $16.06，最低為 $13.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.