KARO
Karooooo Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.49
+0.15 ▲ +0.24%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$63.49
+0.00 +0.00%
카루우(KARO) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
32.6
적정 수준
배당수익률
1.27%
52주 위치
89%
저점 +54% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Software - Application 소형주
수익성 前 10%
성장 前 28%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 58%
| Index | - | P/E | 32.57 | EPS (ttm) | 1.95 | Insider Own | 68.54% | Shs Outstand | 30.9M | Perf Week | -0.44% |
| Market Cap | 1.96B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 9.7M | Perf Month | 29.39% |
| Enterprise Value | 1.96B | PEG | - | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 14.06% | Short Float | 1.52% | Perf Quarter | 26.98% |
| Income | 0.06B | P/S | 5.78 | EPS this Y | 23.88% | Inst Trans | -0.82% | Short Ratio | 1.28 | Perf Half Y | 27.36% |
| Sales | 0.34B | P/B | 8.86 | EPS next 5Y | 21.7% | ROA | 17.58% | Short Interest | 0.15M | Perf YTD | 39.54% |
| Book/sh | 7.16 | P/C | 28.65 | EPS past 3/5Y | 16.8% 15.5% | ROE | 29.19% | 52W High | -4.08% ($66.19) | Perf Year | 32.44% |
| Cash/sh | 2.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.29% 17.68% | ROIC | 23.63% | 52W Low | 53.92% ($41.25) | Perf 3Y | 152.55% |
| Dividend Est. | $0.81 (1.27%) | EV/EBITDA | 14.08 | EPS Y/Y TTM | 13.84% | Gross Margin | 67.96% | Volatility(W/M) | 3.88% 5.08% | Perf 5Y | 67.26% |
| Dividend TTM | 2.75 | EV/Sales | 5.78 | Sales Y/Y TTM | 29.84% | Oper. Margin | 25.23% | ATR (14) | 2.69 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | 23.73% | Profit Margin | 17.74% | RSI (14) | 68.05 | Recom | 1.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 27.72% - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 36.02% | SMA20 | 8.51% ($58.51) | Beta | 0.84 | Target Price | $74.21 |
| Payout | 149.48% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/15 | SMA50 | 22.48% ($51.84) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $63.34 |
| Employees | 5711 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | 10.17% 4.57% | SMA200 | 30.91% ($48.5) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $63.49 |
| IPO | 2021/4/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3581 | Volume | 145,513 | Change | 0.24% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Karooooo Ltd (KARO) 投資分析
Karooooo Ltd 是怎樣的公司？
카루우(KARO) 성장주
Technology · Software - Application
Technology 個股
🚚 KARO是一家專注於車載資通訊（telematics）與移動數據的全球 SaaS 企業。其核心平台 Cartrack（卡車克）以訂閱模式提供即時車輛位置與行車數據分析，以及車隊（Fleet）管理營運解決方案。公司總部位於新加坡，並在南非等多個地區引領聯網車隊（Connected Fleet）市場發展。
進一步了解 Karooooo Ltd →市值
$2.0B
約 2.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2121位
員工數5,711人
IPO2021/04/01
目前股價$63.49 ≈ 86,981원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 17일 (금) 주당 $1.25
🔔 財報公布 2026년 7월 15일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.2% 매출 +4.6%
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -14.2% 매출 +1.4%
🔔 財報公布 2026년 1월 20일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.6% 매출 +6.2%
🎯 除息 2025년 8월 15일 (금) 주당 $1.25
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
25.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
68.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
29.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
17.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
23.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.30
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.02
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.01
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$74.21
현재가 대비 +16.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+21.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
-0.7%
평균 서프라이즈
2026.07.15
상회
실적 $9.53 · 예상 $8.71 +9.5%
2026.05.13
하회
실적 $7.18 · 예상 $8.66 -17.1%
2026.01.20
상회
실적 $8.54 · 예상 $8.10 +5.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+23.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+21.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+16.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+15.5%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+36.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間與大盤水準相近
KARO +67.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-1.1%p
與 市場 幾乎持平
vs 科技類股 (XLK)
-60.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+16.4%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-0.6%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以36家公司為基準
1年報酬率 前14% 以48家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-53.9%p) 最高 (-4.1%p)
目前股價較低點高53.9%，較高點低4.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.4%
年化波動率
39.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $63.49 位於均線($58.53) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 3.557 > Signal 3.394，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.163)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 68.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 75.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.57倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.86倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.78倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.08倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$74.21 相對於現價 +16.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空壓力偏低 1.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 14.1%
散戶為主
🧑💼 內部人士 68.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 17.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 30.9M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KARO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 7 檔
HAIL
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
0.73%
$18M
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.27%
$87M
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
0.06%
$66M
TDIV
First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
0.06%
$4.1B
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
0.05%
$480M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.27%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.27%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.81
以年度為基準
配息率
149%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.60
2022
$0.85 +41.7%
2023
$1.08 +27.1%
2024
$1.25 +15.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-08-15
$1.25
—
2.65%
2024-08-08
$1.08
—
3.01%
2023-06-22
$0.850
—
6.20%
2022-09-01
$0.600
—
2.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.1만원
5년 누적 (세후) 5.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARO 本檔 | $2.0B | 32.6 ▼ | 8.9 ▼ | 29.19% ▲ | 1.27% ▲ | +0.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
카루우(KARO) 是什麼樣的公司？
카루우(KARO) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
KARO的市值是多少？
KARO的市值約為$2.0B，在同類股中排名第2,121。
KARO有發放股利嗎？
KARO的股息殖利率約為1.27%，年股利為$0.81。
KARO的本益比是多少？
KARO的本益比約為32.6倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
KARO 的 52 週最高價與最低價是多少？
KARO 在過去 52 週最高為 $66.19，最低為 $41.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.