JACK
Jack In The Box Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.67
+1.12 ▲ +7.70%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$15.89
+0.22 ▲ +1.39%
잭인더박스(JACK) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$299M
스몰캡
P/E
3.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
44%
저점 +76% · 고점 -35%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Restaurants
수익성 前 14%
성장 前 75%
밸류에이션 前 80%
재무 안정 前 62%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 2원 買進。過去 5년 年通常是 9원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 3.63 | EPS (ttm) | 4.32 | Insider Own | 12.27% | Shs Outstand | 19.1M | Perf Week | 6.6% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 4.41 | EPS next Y | 4.5% | Insider Trans | -0.61% | Shs Float | 16.7M | Perf Month | 22.23% |
| Enterprise Value | 2.84B | PEG | - | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 97.07% | Short Float | 41.35% | Perf Quarter | 21.28% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.24 | EPS this Y | -23.5% | Inst Trans | -8.28% | Short Ratio | 7.21 | Perf Half Y | -25.95% |
| Sales | 1.26B | P/B | - | EPS next 5Y | -4.64% | ROA | 2.39% | Short Interest | 6.92M | Perf YTD | -17.31% |
| Book/sh | -48.39 | P/C | 4.31 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -35.19% ($24.18) | Perf Year | -34.41% |
| Cash/sh | 3.64 | P/FCF | 13.65 | Sales past 3/5Y | -0.06% 7.48% | ROIC | 5.44% | 52W Low | 75.77% ($8.91) | Perf 3Y | -83.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.02 | EPS Y/Y TTM | 140% | Gross Margin | 24.61% | Volatility(W/M) | 7.29% 10.06% | Perf 5Y | -85.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.25 | Sales Y/Y TTM | -17.16% | Oper. Margin | 14.56% | ATR (14) | 1.29 | Perf 10Y | -82.08% |
| Dividend Ex-Date | 2025/3/20 | Quick Ratio | 0.64 | EPS Q/Q | 107.07% | Profit Margin | 6.57% | RSI (14) | 56.6 | Recom | 2.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.65 | Sales Q/Q | -24.48% | SMA20 | 1.9% ($15.38) | Beta | 1.41 | Target Price | $16.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 17.12% ($13.38) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $14.55 |
| Employees | 5046 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 2.94% -0.91% | SMA200 | -1.35% ($15.88) | Avg Volume(3M) | 0.96M | Price | $15.67 |
| IPO | 1992/3/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9746 | Volume | 973,770 | Change | 7.7% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
22.7
23.4
23.7
24.4
24.7
25.4
25.7
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $254M (YoY -4%) · 순이익 $10M (YoY +107%)
Jack In The Box Inc (JACK) 投資分析
Jack In The Box Inc 是怎樣的公司？
잭인더박스(JACK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
小型股 — 交易量低、波動性較大
🍔 傑克在盒子（Jack in the Box）是總部位於美國的速食餐廳餐飲企業。公司以漢堡為核心，同時提供墨西哥捲餅和早餐菜單，透過以得來速為主的門市、深夜營業以及以價格為導向的組合套餐，在市場中建立了差異化的利基定位。該公司正致力於透過提高加盟店的比重來改善資本效率，並推行單一品牌的集中經營策略。
進一步了解 Jack In The Box Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3714位
員工數5,046人
IPO1992/03/05
目前股價$15.67 ≈ 21,468원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.90
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -0.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.6% 매출 +0.9%
🎯 除息 2025년 3월 20일 (목)
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.65
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.64
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$16.12
현재가 대비 +2.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.76 · 예상 $0.74 +2.6%
2026.02.18
하회
실적 $1.00 · 예상 $1.11 -9.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-23.5%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.5%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-4.6%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-24.5%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -154% 個百分點
JACK -85.8% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-154.2%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-107.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-50.4%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-33.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後25% 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（49%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-75.8%p) 最高 (-35.2%p)
目前股價較低點高75.8%，較高點低35.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-58.7%
年化波動率
85.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $15.67 位於均線($15.38) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.318 · Signal 0.469 · Hist -0.152。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 76.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
3.63倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.41倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.24倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.02倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.65倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$16.12 相對於現價 +2.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.6% · 機構淨賣超 -8.3% · 放空比例極高 41.4% · 放空近90日增加 +15.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-8.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 97.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 12.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
41.4%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +15.2%p
放空回轉天數
7.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 19.1M주
流通股（可交易） 16.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
JACK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK 本檔 | $298.9M | 3.6 ▲ | - | - | - | +7.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
잭인더박스(JACK) 是什麼樣的公司？
잭인더박스(JACK) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
JACK的市值是多少？
JACK的市值約為$299M，在同類股中排名第3,714。
JACK的本益比是多少？
JACK的本益比約為3.6倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
JACK 的 52 週最高價與最低價是多少？
JACK 在過去 52 週最高為 $24.18，最低為 $8.91。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.