HOV
Hovnanian Enterprises Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$133.49
-0.40 ▼ -0.30%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$133.49
+0.00 +0.00%
호브나니안 엔터프라이즈(HOV) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$753M
스몰캡
P/E
37.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +46% · 고점 -18%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 70%
성장 前 74%
밸류에이션 前 64%
재무 안정 前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 3년 年通常是 4원。獲利下滑也有影響,目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.4 年為基準
| Index | RUT | P/E | 37.58 | EPS (ttm) | 3.55 | Insider Own | 26.94% | Shs Outstand | 5.1M | Perf Week | 4.84% |
| Market Cap | 0.75B | Forward P/E | - | EPS next Y | -373.81% | Insider Trans | -0.91% | Shs Float | 4.3M | Perf Month | -5.91% |
| Enterprise Value | 1.52B | PEG | - | EPS next Q | -0.56 | Inst Own | 56.52% | Short Float | 7.72% | Perf Quarter | 13.97% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.26 | EPS this Y | -83.04% | Inst Trans | -0.35% | Short Ratio | 2.7 | Perf Half Y | 14.96% |
| Sales | 2.92B | P/B | 1.13 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.33% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | 36.86% |
| Book/sh | 117.85 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | -36.47% 1.13% | ROE | 4.35% | 52W High | -17.63% ($162.05) | Perf Year | 11.2% |
| Cash/sh | 62.1 | P/FCF | 2.77 | Sales past 3/5Y | 0.66% 4.95% | ROIC | 1.99% | 52W Low | 45.86% ($91.52) | Perf 3Y | 33.26% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.07 | EPS Y/Y TTM | -87.32% | Gross Margin | 13.6% | Volatility(W/M) | 4.05% 4.49% | Perf 5Y | 43.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.52 | Sales Y/Y TTM | -4.73% | Oper. Margin | 4.16% | ATR (14) | 6.19 | Perf 10Y | 187.08% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | -118.92% | Profit Margin | 0.86% | RSI (14) | 55.59 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.83 | Sales Q/Q | -2.6% | SMA20 | 1.54% ($131.47) | Beta | 1.82 | Target Price | $120 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.18 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 9.5% ($121.91) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $133.89 |
| Employees | 1891 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 77.45% 6.58% | SMA200 | 13.86% ($117.24) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $133.49 |
| IPO | 1983/9/7 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3237 | Volume | 163,060 | Change | -0.3% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $668M (YoY -3%) · 순이익 $0M (YoY -101%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hovnanian Enterprises Inc (HOV) 投資分析
Hovnanian Enterprises Inc 是怎樣的公司？
호브나니안 엔터프라이즈(HOV) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical 個股
霍布奈恩企業(HOV)是美國一家住宅建設企業，業務涵蓋設計、建造及銷售遍佈全美的獨棟住宅、連棟住宅、公寓式住宅與樂齡 active 社區。住宅銷售為其核心營收來源，旗下金融服務部門提供房貸與產權保險，補足購屋流程的整體服務。公司被視為對美國房市景氣循環高度敏感的代表性房屋建造商之一。
進一步了解 Hovnanian Enterprises Inc →市值
$0.8B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2857位
員工數1,891人
IPO1983/09/07
目前股價$133.49 ≈ 182,881원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +77.5% 매출 +6.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.2%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.9%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
13.6%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.0%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.18
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.83
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.62
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
負面展望
預期低於目標價或成長放緩
애널리스트 목표가
$120.00
현재가 대비 -10.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-373.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+77.5%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $-0.46 · 예상 $-2.04 +77.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-83.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-373.8%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-36.5%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 25% 個百分點
HOV +43.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-25.1%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+21.9%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-4.8%p
與 市場 幾乎持平
vs 非必需消費類股 (XLY)
+12.6%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-45.9%p) 最高 (-17.6%p)
目前股價較低點高45.9%，較高點低17.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.5%
年化波動率
60.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $133.49 位於均線($131.47) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 2.110 · Signal 2.452 · Hist -0.342。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 68.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
37.58倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.13倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.26倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.07倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2.77倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$120.00 相對於現價 -10.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.9% · 機構小幅淨賣超 -0.3% · 放空比例中等 7.7%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 56.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 26.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 16.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.7%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 5.1M주
流通股（可交易） 4.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HOV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOV 本檔 | $753.2M | 37.6 ▼ | 1.1 ▲ | 4.35% ▼ | - | -0.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
호브나니안 엔터프라이즈(HOV) 是什麼樣的公司？
호브나니안 엔터프라이즈(HOV) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
HOV的市值是多少？
HOV的市值約為$753M，在同類股中排名第2,857。
HOV的本益比是多少？
HOV的本益比約為37.6倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
HOV 的 52 週最高價與最低價是多少？
HOV 在過去 52 週最高為 $162.05，最低為 $91.52。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.