거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
HI
Hillenbrand Inc
$31.98
+0.00 +0.00%
힐렌브랜드(HI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
65.7
고평가 구간
배당수익률
2.82%
52주 위치
80%
저점 +74% · 고점 -10%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 전체 시장
수익성 前 52%
성장 前 81%
밸류에이션 前 40%
재무 안정 前 55%
| Index | - | P/E | 65.73 | EPS (ttm) | 0.49 | Insider Own | 1.16% | Shs Outstand | 70.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 2.25B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 70.3M | Perf Month | 0.5% |
| Enterprise Value | 3.79B | PEG | - | EPS next Q | 0.63 | Inst Own | 95.07% | Short Float | 2.38% | Perf Quarter | 1.04% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.9 | EPS this Y | 3.47% | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.85 | Perf Half Y | 25.12% |
| Sales | 2.52B | P/B | 1.64 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.72% | Short Interest | 1.68M | Perf YTD | 0.82% |
| Book/sh | 19.53 | P/C | 12.56 | EPS past 3/5Y | -40.52% - | ROE | 2.5% | 52W High | -9.86% ($35.48) | Perf Year | 2.17% |
| Cash/sh | 2.55 | P/FCF | 289.09 | Sales past 3/5Y | 4.92% 1.22% | ROIC | 1.14% | 52W Low | 74.18% ($18.36) | Perf 3Y | -31.06% |
| Dividend Est. | $0.9 (2.82%) | EV/EBITDA | 11.57 | EPS Y/Y TTM | 120.33% | Gross Margin | 30.11% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.16% | Perf 5Y | -29.5% |
| Dividend TTM | 0.9 | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | -19.22% | Oper. Margin | 7.71% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | 24.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/16 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | -134.22% | Profit Margin | 1.37% | RSI (14) | 68.11 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.14% 1.15% | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | -22.12% | SMA20 | 0.33% ($31.87) | Beta | 1.39 | Target Price | $32 |
| Payout | 147.83% | Debt/Eq | 1.22 | Earnings | 2025/11/19 | SMA50 | 0.53% ($31.81) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $31.98 |
| Employees | 8200 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 36.07% 9.76% | SMA200 | 21.81% ($26.25) | Avg Volume(3M) | 0.90M | Price | $31.98 |
| IPO | 2008/3/20 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Hillenbrand Inc (HI) 投資分析
Hillenbrand Inc 是怎樣的公司？
힐렌브랜드(HI)
Industrials · Specialty Industrial Machinery
市值 1943 — 中型股
🏭 工業設備製造商。供應製程解決方案與射出成型模具設備。已出售 Milacron，並進行 Lone Star 收購程序。FY2025 營收達 .67B，進行策略重組。
進一步了解 Hillenbrand Inc →市值
$2.3B
約 3.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1943位
員工數8,200人
IPO2008/03/20
目前股價$31.98 ≈ 43,813원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
HI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.1%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.22
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.27
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.91
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$32.00
현재가 대비 +0.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+3.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-40.5%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-22.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -98% 個百分點
HI -29.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-97.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-107.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-13.8%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-16.0%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-74.2%p) 最高 (-9.9%p)
目前股價較低點高74.2%，較高點低9.9%
近期風險 （最近21個交易日）
最大回撤
-0.1%
年化波動率
1.4%
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
65.73倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.64倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.90倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.57倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
289.09倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$32.00 相對於現價 +0.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：전체 시장
股東組成有哪些？
資金流向正面
放空壓力偏低 2.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 95.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 3.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 21 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 70.7M주
流通股（可交易） 70.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 21 日累計為準。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.82% 배당
5년 배당 성장률 1.15%
股息殖利率
2.82%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.90
以年度為基準
配息率
148%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
1.1%
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 12.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI 本檔 | $2.3B | 65.7 ▼ | 1.6 ▲ | 2.5% ▼ | 2.82% ▲ | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
HI 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 HI 的衍生 ETF 共 22 檔 (槓桿型 8 · 反向型 6 · 掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 追蹤 HI 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF
-0.39%
$73M
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
+14.91%
$64M
UJB
ProShares Ultra High Yield 2x Shares
+0.17%
$10M
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
反向型 6 當 HI 下跌時獲利（放空操作）
DOG
ProShares Short Dow30 -1x Shares
-0.50%
$109M
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
-0.57%
$26M
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
+0.45%
$281M
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.14%
$112M
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF
-0.06%
$89M
HIYY
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF
+6.35%
$14M
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF
+1.41%
$7M
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF
+0.48%
$3M
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
常見問題
힐렌브랜드(HI) 是什麼樣的公司？
힐렌브랜드(HI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
HI的市值是多少？
HI的市值約為$2.3B，在同類股中排名第1,943。
HI有發放股利嗎？
HI的股息殖利率約為2.82%，年股利為$0.90。
HI的本益比是多少？
HI的本益比約為65.7倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
HI 的 52 週最高價與最低價是多少？
HI 在過去 52 週最高為 $35.48，最低為 $18.36。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.