HG
Hamilton Insurance Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$36.28
+0.12 ▲ +0.33%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$36.28
+0.00 +0.00%
해밀턴 보험그룹(HG) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
5.7
저평가 구간
배당수익률
5.51%
52주 위치
100%
저점 +85% · 고점 0%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Financial 중형주
수익성 前 23%
성장 前 61%
밸류에이션 前 86%
재무 안정 前 73%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 4원 買進。過去 3년 年通常是 3원。目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.6 年為基準
| Index | RUT | P/E | 5.72 | EPS (ttm) | 6.34 | Insider Own | 37.21% | Shs Outstand | 66.5M | Perf Week | 3.13% |
| Market Cap | 3.60B | Forward P/E | 7.81 | EPS next Y | 1.56% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 62.3M | Perf Month | 12.6% |
| Enterprise Value | - | PEG | 3.35 | EPS next Q | 1.2 | Inst Own | 54.73% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | 11.05% |
| Income | 0.63B | P/S | 1.26 | EPS this Y | -5.54% | Inst Trans | 1.14% | Short Ratio | 3.83 | Perf Half Y | 43.15% |
| Sales | 2.86B | P/B | 1.32 | EPS next 5Y | 2.33% | ROA | 8.19% | Short Interest | 1.90M | Perf YTD | 39.15% |
| Book/sh | 27.42 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | 24.57% | 52W High | 0% ($36.28) | Perf Year | 80.15% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 3.96 | Sales past 3/5Y | 25.34% - | ROIC | 21.91% | 52W Low | 84.87% ($19.62) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $2 (5.51%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 98.92% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.73% 2.8% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 20.32% | Oper. Margin | 30.7% | ATR (14) | 0.93 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/6 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 69.19% | Profit Margin | 22% | RSI (14) | 67.43 | Recom | 2.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 18.37% | SMA20 | 4.71% ($34.65) | Beta | 0.3 | Target Price | $35.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 11.34% ($32.58) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $36.16 |
| Employees | 600 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 45.07% - | SMA200 | 27.7% ($28.41) | Avg Volume(3M) | 0.50M | Price | $36.28 |
| IPO | 2023/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5090 | Volume | 375,529 | Change | 0.33% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $759M (YoY -1%) · 순이익 $217M (YoY +20%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hamilton Insurance Group Ltd (HG) 投資分析
Hamilton Insurance Group Ltd 是怎樣的公司？
해밀턴 보험그룹(HG) 배당주
Financial · Insurance - Reinsurance
市值 1659 — 中型股
🛡️ 這是一家總部位於百慕達的保險企業，承保特殊保險與再保險業務。該公司於全球範圍內承保特殊保險與再保險，並管理旗下保險資產，其業績與承保利潤及投資收益密切連動。屬於特殊保險與再保險領域的企業。
進一步了解 Hamilton Insurance Group Ltd →市值
$3.6B
約 4.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1659位
員工數600人
IPO2023/11/10
目前股價$36.28 ≈ 49,704원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.20
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +45.1%
🎯 除息 2026년 3월 6일 (금)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
30.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
22.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
24.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
21.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.06
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.64
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$35.86
현재가 대비 -1.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.35
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+1.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+45.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.64 · 예상 $1.13 +45.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-5.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1.6%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+2.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+18.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +64% 個百分點
HG +80.2% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+64.1%p
明顯優於 市場
52週區間內目前位置
最低 (-84.9%p) 最高 (+0.0%p)
目前股價較低點高84.9%，較高點低0.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.7%
年化波動率
28.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $36.28 突破上軌($35.98),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.856 > Signal 0.803，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.053)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 93.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
5.72倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.81倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.32倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.26倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.96倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$35.86 相對於現價 -1.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構淨買超 +1.1% · 放空壓力偏低 3.0% · 放空近64日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 54.7%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 37.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 8.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 64 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 66.5M주
流通股（可交易） 62.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 64 日累計為準。
HG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.51% 배당
股息殖利率
5.51%
產業平均 2.62%
每股股利
$2.00
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.7만원
5년 누적 (세후) 23.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG 本檔 | $3.6B | 5.7 ▲ | 1.3 ▼ | 24.57% ▲ | 5.51% ▲ | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
해밀턴 보험그룹(HG) 是什麼樣的公司？
해밀턴 보험그룹(HG) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance - Reinsurance 類別的企業。
HG的市值是多少？
HG的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,659。
HG有發放股利嗎？
HG的股息殖利率約為5.51%，年股利為$2.00。
HG的本益比是多少？
HG的本益比約為5.7倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
HG 的 52 週最高價與最低價是多少？
HG 在過去 52 週最高為 $36.28，最低為 $19.62。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.