HAFN
Hafnia Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.47
-0.18 ▼ -2.35%
🌙 7월 27일 7:45 PM ET (한국 7/28 08:45)
$7.48
+0.01 ▲ +0.13%
하프니아(HAFN) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
8.3
저평가 구간
배당수익률
16.61%
52주 위치
53%
저점 +44% · 고점 -22%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 37%
성장 前 46%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 53%
| Index | - | P/E | 8.26 | EPS (ttm) | 0.9 | Insider Own | 49.95% | Shs Outstand | 485.3M | Perf Week | 1.91% |
| Market Cap | 3.62B | Forward P/E | 8.57 | EPS next Y | -36.04% | Insider Trans | -0.45% | Shs Float | 242.9M | Perf Month | 2.75% |
| Enterprise Value | 4.42B | PEG | - | EPS next Q | 0.55 | Inst Own | 33.49% | Short Float | 0.49% | Perf Quarter | -11.49% |
| Income | 0.46B | P/S | 1.51 | EPS this Y | 100.33% | Inst Trans | 1% | Short Ratio | 0.7 | Perf Half Y | 30.14% |
| Sales | 2.41B | P/B | 1.43 | EPS next 5Y | -4.35% | ROA | 11.81% | Short Interest | 1.20M | Perf YTD | 40.15% |
| Book/sh | 5.24 | P/C | 15.41 | EPS past 3/5Y | -24.31% 10.8% | ROE | 18.93% | 52W High | -21.66% ($9.53) | Perf Year | 35.33% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | 8.75 | Sales past 3/5Y | 5.8% 21.16% | ROIC | 13.74% | 52W Low | 44.49% ($5.17) | Perf 3Y | 42.29% |
| Dividend Est. | $1.24 (16.61%) | EV/EBITDA | 7.45 | EPS Y/Y TTM | -24.63% | Gross Margin | 19.85% | Volatility(W/M) | 2.3% 2.73% | Perf 5Y | 366.15% |
| Dividend TTM | 0.73 | EV/Sales | 1.84 | Sales Y/Y TTM | -8.6% | Oper. Margin | 16.3% | ATR (14) | 0.23 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/4 | Quick Ratio | 1.48 | EPS Q/Q | 183.65% | Profit Margin | 18.97% | RSI (14) | 51.53 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -15.11% 14.01% | Current Ratio | 1.6 | Sales Q/Q | 22.51% | SMA20 | 3% ($7.25) | Beta | 0.3 | Target Price | $9.21 |
| Payout | 76.93% | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | -1.38% ($7.57) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $7.65 |
| Employees | 4876 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | -0.41% -5.41% | SMA200 | 7.58% ($6.94) | Avg Volume(3M) | 1.72M | Price | $7.47 |
| IPO | 2020/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4090 | Volume | 1,131,247 | Change | -2.35% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Hafnia Ltd (HAFN) 投資分析
Hafnia Ltd 是怎樣的公司？
하프니아(HAFN) 배당주
Industrials · Marine Shipping
市值 1656 — 中型股
🚢 這是一家全球性航運企業，營運用於運送煉油產品的油輪。公司擁有運輸精煉石油製品的大型產品運輸船船隊，其業績與運費及船隊稼働率掛鉤。是產品運輸船航運領域的領導企業。
進一步了解 Hafnia Ltd →市值
$3.6B
約 5.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1656位
員工數4,876人
IPO2020/06/18
目前股價$7.47 ≈ 10,234원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.2877
🔔 財報公布 2026년 5월 27일 (수) · 장 시작 전 EPS -0.4% 매출 -5.4%
🎯 除息 2026년 3월 6일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.1% 매출 +0.1%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.9%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.40
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.60
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.48
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$9.21
현재가 대비 +23.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-36.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.1%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.25 +17.1%
2026.02.26
상회
+3.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+100.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-36.0%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-4.3%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-24.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.8%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 298% 個百分點
HAFN +366.1% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+297.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+288.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+19.3%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+17.1%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-44.5%p) 最高 (-21.7%p)
目前股價較低點高44.5%，較高點低21.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.7%
年化波動率
38.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $7.47 位於均線($7.25) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.027 > Signal -0.034，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.061)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 65.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.26倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.57倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.43倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.51倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.45倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.75倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$9.21 相對於現價 +23.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.5% · 機構小幅淨買超 +1.0% · 放空壓力偏低 0.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 33.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 50.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 16.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 485.3M주
流通股（可交易） 242.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HAFN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 16.61% 배당
지난 5년 평균 연 14.01% 배당 성장
股息殖利率
16.61%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.24
以年度為基準
配息率
77%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13
2024
$0.40 -64.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.176
—
7.71%
2025-12-09
$0.147
—
6.98%
2025-09-04
$0.121
—
10.41%
2025-05-23
$0.102
—
17.80%
2025-03-07
$0.029
—
26.48%
2024-12-06
$0.379
—
21.61%
2024-09-03
$0.405
—
10.18%
2024-05-22
$0.344
—
4.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.1만원
5년 누적 (세후) 93.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.01% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFN 本檔 | $3.6B | 8.3 ▲ | 1.4 ▲ | 18.93% ▲ | 16.61% ▲ | -2.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
하프니아(HAFN) 是什麼樣的公司？
하프니아(HAFN) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
HAFN的市值是多少？
HAFN的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,656。
HAFN有發放股利嗎？
HAFN的股息殖利率約為16.61%，年股利為$1.24。
HAFN的本益比是多少？
HAFN的本益比約為8.3倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
HAFN 的 52 週最高價與最低價是多少？
HAFN 在過去 52 週最高為 $9.53，最低為 $5.17。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.