GRBK
Green Brick Partners Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$72.43
-0.05 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$72.43
+0.00 +0.00%
그린브릭 파트너스(GRBK) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
10.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +20% · 고점 -13%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 16%
성장 前 56%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 5년 年通常是 8원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 10.66 | EPS (ttm) | 6.79 | Insider Own | 8.2% | Shs Outstand | 43.1M | Perf Week | 2.74% |
| Market Cap | 3.12B | Forward P/E | 11.23 | EPS next Y | 10.63% | Insider Trans | -0.21% | Shs Float | 39.6M | Perf Month | -9.38% |
| Enterprise Value | 3.35B | PEG | - | EPS next Q | 1.42 | Inst Own | 80.21% | Short Float | 4.21% | Perf Quarter | 2.27% |
| Income | 0.30B | P/S | 1.56 | EPS this Y | -17.54% | Inst Trans | -0.01% | Short Ratio | 6.77 | Perf Half Y | 3.55% |
| Sales | 2.01B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.46% | Short Interest | 1.67M | Perf YTD | 15.59% |
| Book/sh | 43.31 | P/C | 17.65 | EPS past 3/5Y | 5.47% 25.85% | ROE | 16.58% | 52W High | -12.92% ($83.18) | Perf Year | 9.49% |
| Cash/sh | 4.1 | P/FCF | 15.99 | Sales past 3/5Y | 5.09% 15.89% | ROIC | 13.61% | 52W Low | 19.84% ($60.44) | Perf 3Y | 34.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.43 | EPS Y/Y TTM | -18.09% | Gross Margin | 30.69% | Volatility(W/M) | 2.92% 2.95% | Perf 5Y | 207.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.67 | Sales Y/Y TTM | -6.58% | Oper. Margin | 19.52% | ATR (14) | 2.28 | Perf 10Y | 907.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | -16.79% | Profit Margin | 14.75% | RSI (14) | 48.38 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.03 | Sales Q/Q | -6.46% | SMA20 | -2.29% ($74.13) | Beta | 1.79 | Target Price | $67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.09% ($71.65) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $72.48 |
| Employees | 620 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | 17.8% 8.38% | SMA200 | 5.42% ($68.71) | Avg Volume(3M) | 0.25M | Price | $72.43 |
| IPO | 2007/6/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4037 | Volume | 132,574 | Change | -0.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $465M (YoY -4%) · 순이익 $61M (YoY -19%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Green Brick Partners Inc (GRBK) 投資分析
Green Brick Partners Inc 是怎樣的公司？
그린브릭 파트너스(GRBK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
市值 1754 — 中型股
🏠 這是一家從事房屋建造與銷售的美國住宅建設企業。公司以德州等南部地區為核心，主要建造並銷售獨棟住宅，同時並行進行土地開發業務，以優質地段與高獲利率為主要特色。這是一家位於美國南部的住宅建設企業。
進一步了解 Green Brick Partners Inc →市值
$3.1B
約 4.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1754位
員工數620人
IPO2007/06/14
目前股價$72.43 ≈ 99,229원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.39
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.8% 매출 +8.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
14.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.15
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
9.03
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.79
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$67.00
현재가 대비 -7.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+10.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+17.8%
2026.02.25
상회
실적 $1.78 · 예상 $1.67 +6.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-17.5%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.6%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+5.5%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+25.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.5%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 139% 個百分點
GRBK +207.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+139.2%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+186.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-6.5%p
略遜於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+10.9%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-19.8%p) 最高 (-12.9%p)
目前股價較低點高19.8%，較高點低12.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.0%
年化波動率
35.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $72.43 位於均線($74.13) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.414 < Signal 0.010，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.424)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 45.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.66倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.23倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.67倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.56倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.43倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.99倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$67.00 相對於現價 -7.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構小幅淨賣超 -0.0% · 放空壓力偏低 4.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.0%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 80.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 8.2%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 11.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
6.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 43.1M주
流通股（可交易） 39.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GRBK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBK 本檔 | $3.1B | 10.7 ▲ | 1.7 ▲ | 16.58% ▲ | - | -0.1% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
그린브릭 파트너스(GRBK) 是什麼樣的公司？
그린브릭 파트너스(GRBK) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
GRBK的市值是多少？
GRBK的市值約為$3.1B，在同類股中排名第1,754。
GRBK的本益比是多少？
GRBK的本益比約為10.7倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
GRBK 的 52 週最高價與最低價是多少？
GRBK 在過去 52 週最高為 $83.18，最低為 $60.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.