GLIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLIN

VanEck India Growth Leaders ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$45.07

+0.11 ▲ +0.24%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.12

+0.05 ▲ +0.11%

GLIN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.72%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$96M

약 1313억원

持有標的

82個

股息殖利率

0.86%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.25%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	0.23%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.3%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-2.41%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$45.09	Return% 5Y ⓘ	4.12%	52W High ⓘ	-6%	Perf Quarter ⓘ	-0.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.3% 37.83%	Return% 10Y ⓘ	1.4%	52W Low ⓘ	16.43%	Perf Half Y ⓘ	1.27%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-11.59%	Return% SI ⓘ	-2.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-2.24%
SMA20 ⓘ	-0.32%	SMA50 ⓘ	-0.47%	SMA200 ⓘ	-0.41%	RSI (14) ⓘ	49.09	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2010/8/25	Prev Close ⓘ	$44.96	Perf Year ⓘ	-0.51%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.07

📊 VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) 投資分析

ETF 概覽

VanEck India Growth Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

VanEck India Growth Leaders ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MarketGrader India All-Cap Growth Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 모리셔스 소재 자회사를 통해 펀더멘털 특성이 우수한 인도 기업의 주식들에 투자하며, 독자적인 스코어링 방법론에 따라 선정된 종목들로 구성된 지수를 추종합니다.

📘 GLIN ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitygrowthquality

규모: $96M 약 1313억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.72%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$720K

相較類別平均,每年多付 $140K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.63%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.63%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.63%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -20.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$114.9M

→

累計報酬

+$14.9M

年化平均 +1.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -2.25%

평균권

年化落後基準指數 20.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.30% 累計 +27.0%

하위 25%

年化落後基準指數 11.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.12% 累計 +22.4%

평균권

年化落後基準指數 9.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.40% 累計 +14.9%

하위 25%

年化落後基準指數 13.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GLIN · 僅股價 GLIN · 股價 + 累計配息 GLIN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GLIN S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+62%

2017

-38%

2018

-22%

2019

-3%

2020

+28%

2021

-22%

2022

+35%

2023

+16%

2024

-7%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-3.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 53%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.70

市場上漲 10% 時 +7.0%

市場下跌 10% 時 -7.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.83%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-74.8%

回撤持續期間: 27 個月

2018-01-12 → 2020-03-24

尚未完全回檔

2015-08-03 最差 -74% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.10

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.86%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +37.8%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

37.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.35 +209.4%

2015

$0.57 -57.9%

2016

$0.07 -87.6%

2017

$0.05 -30.0%

2018

$0.42 +765.3%

2019

$0.08 -81.6%

2020

$0.56 +612.8%

2022

$0.42 -23.7%

2023

$1.76 +315.1%

2024

$0.39 -78.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.388

—

4.65%

2024-12-23

$1.76

—

3.55%

2023-12-18

$0.424

—

2.25%

2022-12-19

$0.556

—

1.68%

2020-12-21

$0.078

—

1.63%

2019-12-23

$0.424

—

1.33%

2018-12-20

$0.049

—

0.12%

2017-12-18

$0.070

—

1.00%

2016-12-19

$0.566

—

4.63%

2015-12-21

$1.35

—

4.17%

2014-12-22

$0.435

—

1.32%

2013-12-23

$0.139

—

0.63%

2012-12-24

$0.052

—

0.12%

2011-12-23

$0.660

—

1.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $732

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.72%
🎯年化落後基準 -9.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

44.5%

최대 단일 종목

5.30%

집중도(HHI)

301

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.4% -6%p

Industrials

2.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Bharti Airtel Ltd

5.30%

#2 - BSE Ltd

5.20%

#3 - State Bank of India

4.84%

#4 - Eicher Motors Ltd

4.80%

#5 - Bharat Electronics Ltd

4.77%

#6 - Trent Ltd

4.30%

#7 - Hero MotoCorp Ltd

4.14%

#8 - Hindustan Aeronautics Ltd

4.12%

#9 - Lupin Ltd

3.58%

#10 - Polycab India Ltd

3.44%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLIN보다 유리, ▼ 표시는 GLIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLIN	VanEck India Growth Leaders ETF	0.72%	$96M	82	0.86%	-2.24%	-0.51%
CGRO	CoreValues Alpha Greater China Growth ETF	0.89% ▼	$2M ▼	32	3.38% ▲	-	-20.77% ▼
PCCE	Polen Capital China Growth ETF	1% ▼	$2M ▼	44	1.75% ▲	-	-6.02% ▼