GENI
Genius Sports Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.27
+0.79 ▲ +12.19%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$7.27
+0.00 +0.00%
지니어스 스포츠(GENI) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +90% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 초고성장주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 31%
밸류에이션 前 10%
재무 안정 前 52%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.61 | Insider Own | 9.47% | Shs Outstand | 257.5M | Perf Week | 7.7% |
| Market Cap | 1.95B | Forward P/E | 16.91 | EPS next Y | 1388.75% | Insider Trans | - | Shs Float | 233.2M | Perf Month | 33.64% |
| Enterprise Value | 1.78B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 84.75% | Short Float | 14.16% | Perf Quarter | 62.64% |
| Income | -0.16B | P/S | 2.73 | EPS this Y | 92.42% | Inst Trans | -9.72% | Short Ratio | 5.36 | Perf Half Y | -24.82% |
| Sales | 0.71B | P/B | 2.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.51% | Short Interest | 33.01M | Perf YTD | -34.03% |
| Book/sh | 2.7 | P/C | 9.85 | EPS past 3/5Y | 21.72% 13.19% | ROE | -22.6% | 52W High | -47.05% ($13.73) | Perf Year | -31.67% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 67.68 | Sales past 3/5Y | 25.21% 34.92% | ROIC | -22.04% | 52W Low | 90.07% ($3.83) | Perf 3Y | -0.95% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -210.69% | Gross Margin | 22.5% | Volatility(W/M) | 6.41% 6.07% | Perf 5Y | -55.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.49 | Sales Y/Y TTM | 33.31% | Oper. Margin | -16.52% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | -523.94% | Profit Margin | -22.27% | RSI (14) | 65.51 | Recom | 1.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 30.53% | SMA20 | 12.73% ($6.45) | Beta | 1.9 | Target Price | $10.24 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 19.39% ($6.09) | Rel Volume | 1.94 | Prev Close | $6.48 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -184.17% 10.17% | SMA200 | -3.73% ($7.55) | Avg Volume(3M) | 6.16M | Price | $7.27 |
| IPO | 2020/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28545 | Volume | 11,940,992 | Change | 12.19% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
22.3
22.6
23.3
23.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $87M (YoY +22%) · 순이익 $-10M (YoY -117%)
Genius Sports Limited (GENI) 投資分析
Genius Sports Limited 是怎樣的公司？
지니어스 스포츠(GENI) 초고성장주
Communication Services · Internet Content & Information
Communication Services 個股
📊 這是一家具備全球影響力的運動科技企業，提供運動數據與技術解決方案。該公司透過與各大運動聯盟及協會的合作關係，蒐集並管理官方賽事數據，並向博彩業者提供即時數據 feed，同時結合媒體與廣告科技解決方案。憑藉運動數據版權與博彩、媒體技術的整合，該公司已確立其在運動科技領域的領導地位。
進一步了解 Genius Sports Limited →市值
$1.9B
約 2.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2126位
員工數2,700人
IPO2020/10/05
目前股價$7.27 ≈ 9,960원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -184.2% 매출 +10.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS -337.0% 매출 +0.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-16.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-22.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
22.5%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-22.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-16.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-22.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.04
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.59
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.59
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$10.24
현재가 대비 +40.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.91배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1388.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-24.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +65.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.13 -114.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+92.4%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1388.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+21.7%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+34.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+30.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -124% 個百分點
GENI -55.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-123.6%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-85.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-47.7%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-31.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（46%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中下位（後33%） 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-90.1%p) 最高 (-47.0%p)
目前股價較低點高90.1%，較高點低47.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-54.1%
年化波動率
87.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $7.27 突破上軌($6.95),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(0.182) 向上突破 Signal(0.151),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 65.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 89.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.91倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.69倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.73倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
67.68倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$10.24 相對於現價 +40.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Internet Content & Information 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構淨賣超 -9.7% · 放空比例偏高 14.2% · 放空近90日增加 +7.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-9.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 84.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.5%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 5.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
14.2%
偏高
近 90 日 📈 增加 +7.6%p
放空回轉天數
5.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 257.5M주
流通股（可交易） 233.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GENI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENI 本檔 | $1.9B | - | 2.7 ▼ | -22.6% ▼ | - | +12.2% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
지니어스 스포츠(GENI) 是什麼樣的公司？
지니어스 스포츠(GENI) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Internet Content & Information 類別的企業。
GENI的市值是多少？
GENI的市值約為$1.9B，在同類股中排名第2,126。
GENI 的 52 週最高價與最低價是多少？
GENI 在過去 52 週最高為 $13.73，最低為 $3.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.