GCMG
GCM Grosvenor Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.52
+0.32 ▲ +2.62%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$12.52
+0.00 +0.00%
지씨엠 그로스비너(GCMG) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.5B
스몰캡
P/E
27.8
적정 수준
배당수익률
4.03%
52주 위치
63%
저점 +35% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Asset Management 중형주
수익성 前 51%
성장 前 47%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 62%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 49원 買進。過去 5년 年通常是 112원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 27.82 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 3.03% | Shs Outstand | 59.4M | Perf Week | -2.19% |
| Market Cap | 2.53B | Forward P/E | 11.9 | EPS next Y | 21.81% | Insider Trans | -8.9% | Shs Float | 58.5M | Perf Month | 2.2% |
| Enterprise Value | 2.88B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 91.6% | Short Float | 2.97% | Perf Quarter | 15.93% |
| Income | 0.05B | P/S | 4.6 | EPS this Y | 2.82% | Inst Trans | -0.82% | Short Ratio | 3.48 | Perf Half Y | 9.82% |
| Sales | 0.55B | P/B | 29.18 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.94% | Short Interest | 1.74M | Perf YTD | 10.6% |
| Book/sh | 0.43 | P/C | 15.39 | EPS past 3/5Y | 14% - | ROE | - | 52W High | -12.9% ($14.38) | Perf Year | 2.71% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | 13.26 | Sales past 3/5Y | 6.77% 4.84% | ROIC | 11.54% | 52W Low | 34.62% ($9.30) | Perf 3Y | 60.31% |
| Dividend Est. | $0.51 (4.03%) | EV/EBITDA | 17.28 | EPS Y/Y TTM | 143.26% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.05% 3.64% | Perf 5Y | 22.99% |
| Dividend TTM | 0.47 | EV/Sales | 5.23 | Sales Y/Y TTM | 5.42% | Oper. Margin | 29.51% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 376.39% | Profit Margin | 9.17% | RSI (14) | 49.71 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.15% - | Current Ratio | 1.97 | Sales Q/Q | -0.43% | SMA20 | -3.49% ($12.97) | Beta | 0.85 | Target Price | $15 |
| Payout | 108.02% | Debt/Eq | 16.26 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 5.4% ($11.88) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $12.2 |
| Employees | 553 | LT Debt/Eq | 16.13 | EPS/Sales Surpr. | -1.1% -4.12% | SMA200 | 10.77% ($11.3) | Avg Volume(3M) | 0.50M | Price | $12.52 |
| IPO | 2019/2/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4892 | Volume | 407,209 | Change | 2.62% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $125M (YoY -1%) · 순이익 $5M (YoY +1081%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
GCM Grosvenor Inc (GCMG) 投資分析
GCM Grosvenor Inc 是怎樣的公司？
지씨엠 그로스비너(GCMG) 배당주
Financial · Asset Management
市值 1944 — 中型股
💼 專注於另類投資的全球資產管理公司。公司在私募股權、基礎建設、房地產、私募信貸及絕對報酬策略等多元另類投資領域，為機構投資人管理客製化投資組合與基金，並憑藉廣泛的管理網絡與悠久的歷史實績，在另類投資管理市場中奠定穩固地位。
進一步了解 GCM Grosvenor Inc →市值
$2.5B
約 3.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1944位
員工數553人
IPO2019/02/05
目前股價$12.52 ≈ 17,152원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.1% 매출 -4.1%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +26.9% 매출 +10.6%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
29.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.2%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
16.26
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.97
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.97
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.00
현재가 대비 +19.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+21.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.18 -1.1%
2026.02.10
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.24 +27.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+21.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+14.0%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -45% 個百分點
GCMG +23.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-45.4%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-13.3%p
落後於 市場
相對同業排名
5年報酬率 中上位（45%） 以21家公司為基準
1年報酬率 中上位（48%） 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-34.6%p) 最高 (-12.9%p)
目前股價較低點高34.6%，較高點低12.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.5%
年化波動率
43.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $12.52 位於均線($12.97) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.090 · Signal 0.304 · Hist -0.214。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 32.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
27.82倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.90倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
29.18倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.60倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.28倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.26倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$15.00 相對於現價 +19.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -8.9% · 機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空壓力偏低 3.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 5.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 59.4M주
流通股（可交易） 58.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GCMG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
CSB
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
0.86%
$271M
KCE
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
0.78%
$449M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.18%
$257M
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
0.13%
$717M
FLQS
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
0.06%
$51M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.03% 배당
股息殖利率
4.03%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.51
以年度為基準
配息率
108%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2021
$0.41 +24.2%
2022
$0.44 +7.3%
2023
$0.44 +0.0%
2024
$0.45 +2.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.120
—
4.87%
2025-12-01
$0.120
—
5.18%
2025-09-02
$0.110
—
4.28%
2025-06-06
$0.110
—
3.52%
2025-03-03
$0.110
—
3.18%
2024-12-02
$0.110
—
3.57%
2024-09-03
$0.110
—
4.11%
2024-06-03
$0.110
—
4.45%
2024-02-29
$0.110
—
5.19%
2023-11-30
$0.110
—
6.82%
2023-08-31
$0.110
—
7.07%
2023-05-31
$0.110
—
7.68%
2023-02-28
$0.110
—
6.32%
2022-11-30
$0.110
—
5.82%
2022-08-31
$0.100
—
6.24%
2022-05-31
$0.100
—
4.76%
2022-02-28
$0.100
—
3.70%
2021-11-30
$0.100
—
2.88%
2021-08-31
$0.090
—
2.07%
2021-05-28
$0.080
—
1.17%
2021-02-26
$0.060
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCMG 本檔 | $2.5B | 27.8 ▼ | 29.2 ▼ | - | 4.03% ▲ | +2.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
지씨엠 그로스비너(GCMG) 是什麼樣的公司？
지씨엠 그로스비너(GCMG) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
GCMG的市值是多少？
GCMG的市值約為$2.5B，在同類股中排名第1,944。
GCMG有發放股利嗎？
GCMG的股息殖利率約為4.03%，年股利為$0.51。
GCMG的本益比是多少？
GCMG的本益比約為27.8倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
GCMG 的 52 週最高價與最低價是多少？
GCMG 在過去 52 週最高為 $14.38，最低為 $9.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.