FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)
$104.95
+0.00 +0.00%
FXE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.4%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$341M
약 4677억원
持有標的
2個
股息殖利率
0.75%
運作方式
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | -2.71% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -0.4% |
| ETF Type | Global Ex. US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 2% | AUM | $341M | Perf Month | 0.01% |
| Expense | 0.4% | NAV | $105.05 | Return% 5Y | 0.05% | 52W High | -5.9% | Perf Quarter | -2.98% |
| Dividend TTM | $0.78 (0.75%) | Div Gr. 3/5Y | 308.43% - | Return% 10Y | 0.2% | 52W Low | 0.33% | Perf Half Y | -3.84% |
| Flows% 1M | -14.51% | Flows% YTD | -16.66% | Return% SI | 0.06% | Volatility(W/M) | 0.14% 0.26% | Perf YTD | -3.23% |
| SMA20 | -0.36% | SMA50 | -1.12% | SMA200 | -2.23% | RSI (14) | 39.14 | Beta | 0.17 |
| IPO | 2005/12/12 | Prev Close | $104.95 | Perf Year | -3.2% | Avg Volume | 0.16M | Price | $104.95 |
Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE) 投資分析
ETF 概覽
Invesco CurrencyShares Euro Trust · Currency
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust는 유로화의 미국 달러 환산 가격을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 기관 및 개인 투자자에게 유로화 보유와 유사한 투자 효과를 간편하고 비용 효율적으로 제공하기 위한 것입니다.
📘 FXE ETF 자세히 알아보기 →EuropecurrencyEUR
- 규모
- $341M 약 4677억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.4%
在Currency類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$400K
相較類別平均,每年節省 $150K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於전체 ETF하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -20.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$102.0M
→
累計報酬
+$2.0M
年化平均 +0.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -2.71%
하위 25%年化落後基準指數 20.5%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.00% 累計 +6.1%
하위 25%年化落後基準指數 17.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.05% 累計 +0.3%
하위 25%年化落後基準指數 12.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.20% 累計 +2.0%
하위 25%年化落後基準指數 14.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FXE · 僅股價 FXE · 股價 + 累計配息 FXE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FXE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：落後 (-2.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
11%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.17
市場上漲 10% 時 +1.7%
市場下跌 10% 時 -1.7%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.26%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-26.5%
2015-07-31 最差 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.37
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-2.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.75%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.75%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.61
2006
$4.40 +69.0%
2007
$4.99 +13.3%
2008
$0.48 -90.3%
2009
$0.01 -98.1%
2010
$0.30 +3255.6%
2011
$0.01 -95.0%
2022
$1.52 +10033.3%
2023
$2.19 +43.9%
2024
$1.02 -53.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 94건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.065
—
0.87%
2026-03-02
$0.067
—
0.89%
2026-02-02
$0.066
—
0.94%
2026-01-02
$0.066
—
1.01%
2025-12-01
$0.063
—
1.08%
2025-11-03
$0.064
—
1.03%
2025-10-01
$0.064
—
1.26%
2025-09-02
$0.065
—
1.38%
2025-08-01
$0.064
—
1.50%
2025-07-01
$0.070
—
1.58%
2025-06-02
$0.082
—
1.75%
2025-05-01
$0.092
—
1.88%
2025-04-01
$0.101
—
2.07%
2025-03-03
$0.099
—
2.02%
2025-02-03
$0.124
—
2.15%
2025-01-02
$0.133
—
2.24%
2024-12-02
$0.139
—
2.26%
2024-11-01
$0.160
—
2.24%
2024-10-01
$0.173
—
2.40%
2024-09-03
$0.185
—
2.23%
2024-08-01
$0.181
—
2.28%
2024-07-01
$0.179
—
2.41%
2024-06-03
$0.199
—
2.19%
2024-05-01
$0.189
—
2.17%
2024-04-01
$0.197
—
2.18%
2024-03-01
$0.185
—
1.97%
2024-02-01
$0.198
—
1.90%
2024-01-02
$0.202
—
1.71%
2023-12-01
$0.193
—
1.53%
2023-11-01
$0.194
—
1.38%
2023-10-02
$0.174
—
1.19%
2023-09-01
$0.176
—
0.98%
2023-08-01
$0.158
—
0.79%
2023-07-03
$0.140
—
0.64%
2023-06-01
$0.131
—
0.50%
2023-05-01
$0.119
—
0.36%
2023-04-03
$0.098
—
0.25%
2023-03-01
$0.069
—
0.15%
2023-02-01
$0.050
—
0.08%
2023-01-03
$0.018
—
0.03%
2022-12-01
$0.015
—
0.02%
2011-12-01
$0.013
—
0.23%
2011-11-01
$0.038
—
0.22%
2011-10-03
$0.037
—
0.20%
2011-09-01
$0.029
—
0.16%
2011-08-01
$0.042
—
0.14%
2011-07-01
$0.056
—
0.11%
2011-06-01
$0.045
—
0.07%
2011-05-02
$0.041
—
0.03%
2011-03-01
$0.001
—
0.01%
2010-11-01
$0.009
—
0.01%
2009-07-01
$0.002
—
2.04%
2009-06-01
$0.012
—
2.35%
2009-05-01
$0.021
—
2.83%
2009-04-01
$0.045
—
3.17%
2009-03-02
$0.059
—
3.63%
2009-02-02
$0.130
—
3.51%
2009-01-02
$0.215
—
3.46%
2008-12-01
$0.264
—
4.29%
2008-11-03
$0.345
—
4.07%
2008-10-01
$0.423
—
3.71%
2008-09-02
$0.459
—
3.84%
2008-08-01
$0.474
—
3.29%
2008-07-01
$0.436
—
3.42%
2008-06-02
$0.448
—
3.20%
2008-05-01
$0.432
—
3.16%
2008-04-01
$0.465
—
3.31%
2008-03-03
$0.411
—
3.09%
2008-02-01
$0.428
—
3.32%
2008-01-02
$0.402
—
3.26%
2007-12-03
$0.410
—
3.00%
2007-11-01
$0.407
—
3.17%
2007-10-01
$0.402
—
3.10%
2007-09-04
$0.393
—
2.95%
2007-08-01
$0.401
—
3.01%
2007-07-02
$0.371
—
2.88%
2007-06-01
$0.362
—
2.80%
2007-05-01
$0.359
—
2.65%
2007-04-02
$0.348
—
2.58%
2007-03-01
$0.299
—
2.47%
2007-02-01
$0.326
—
2.40%
2007-01-03
$0.324
—
2.22%
2006-12-01
$0.294
—
1.95%
2006-11-01
$0.287
—
1.81%
2006-10-02
$0.251
—
1.59%
2006-09-01
$0.254
—
1.38%
2006-08-01
$0.237
—
1.18%
2006-07-03
$0.216
—
1.00%
2006-06-01
$0.210
—
0.83%
2006-05-01
$0.207
—
0.68%
2006-04-03
$0.193
—
0.53%
2006-03-01
$0.156
—
0.38%
2006-02-01
$0.173
—
0.25%
2006-01-03
$0.127
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $629
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -12.8%p
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FXE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 5 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1)
雖然並非 FXE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FXE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
FXE 是什麼類型的 ETF？
FXE 屬於 Currency 類別，由 Invesco 發行管理。
FXE 投資了多少檔標的？
FXE 總共持有 2 檔標的，AUM 約為 $341M。
FXE 有配息嗎？
FXE 的配息殖利率約為 0.75%。
FXE 的 52 週最高價與最低價是多少？
FXE 在過去 52 週最高為 $111.54，最低為 $104.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.