퓨투홀딩스(FUTU) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 퓨투홀딩스(FUTU) 是什麼樣的公司？

퓨투홀딩스(FUTU) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Capital Markets 類別的企業。

Q: FUTU的市值是多少？

FUTU的市值約為$9.8B，在同類股中排名第964。

Q: FUTU有發放股利嗎？

FUTU的股息殖利率約為0.85%，年股利為$0.86。

Q: FUTU的本益比是多少？

FUTU的本益比約為11.2倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。

Q: FUTU 的 52 週最高價與最低價是多少？

FUTU 在過去 52 週最高為 $202.53，最低為 $80.50。

FUTU

Futu Holdings Ltd ADR

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$101.84

-2.43 ▼ -2.33%

🌙 7월 28일 6:59 PM ET (한국 7/29 07:59)

$101.50

-0.34 ▼ -0.33%

퓨투홀딩스(FUTU) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$9.8B

스몰캡

P/E

11.2

저평가 구간

배당수익률

0.85%

52주 위치

17%

저점 +27% · 고점 -50%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面體質

相對 초고성장주 대형주

수익성

前 8%

성장

前 51%

밸류에이션

前 72%

재무 안정

前 53%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11.19	EPS (ttm) ⓘ	9.1	Insider Own ⓘ	5.57%	Shs Outstand ⓘ	95.8M	Perf Week ⓘ	-1.76%
Market Cap ⓘ	9.75B	Forward P/E ⓘ	8.75	EPS next Y ⓘ	27.59%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	90.4M	Perf Month ⓘ	5.64%
Enterprise Value ⓘ	9.71B	PEG ⓘ	0.92	EPS next Q ⓘ	2.95	Inst Own ⓘ	40.53%	Short Float ⓘ	6.13%	Perf Quarter ⓘ	-36.35%
Income ⓘ	1.29B	P/S ⓘ	3.17	EPS this Y ⓘ	-10.88%	Inst Trans ⓘ	0.17%	Short Ratio ⓘ	1.54	Perf Half Y ⓘ	-37.52%
Sales ⓘ	3.08B	P/B ⓘ	2.72	EPS next 5Y ⓘ	9.51%	ROA ⓘ	4.71%	Short Interest ⓘ	5.54M	Perf YTD ⓘ	-37.98%
Book/sh ⓘ	37.48	P/C ⓘ	3.31	EPS past 3/5Y ⓘ	58.21% 50.82%	ROE ⓘ	28.14%	52W High ⓘ	-49.72% ($202.53)	Perf Year ⓘ	-37.39%
Cash/sh ⓘ	30.79	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	44.45% 47%	ROIC ⓘ	24.27%	52W Low ⓘ	26.51% ($80.50)	Perf 3Y ⓘ	77.55%
Dividend Est. ⓘ	$0.86 (0.85%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	52.01%	Gross Margin ⓘ	94.84%	Volatility(W/M) ⓘ	4.92% 4.56%	Perf 5Y ⓘ	-5.94%
Dividend TTM ⓘ	2.6	EV/Sales ⓘ	3.16	Sales Y/Y TTM ⓘ	52.73%	Oper. Margin ⓘ	69.27%	ATR (14) ⓘ	5.05	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/16	Quick Ratio ⓘ	1.18	EPS Q/Q ⓘ	-60.77%	Profit Margin ⓘ	41.84%	RSI (14) ⓘ	51.64	Recom ⓘ	1.37
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.18	Sales Q/Q ⓘ	24.2%	SMA20 ⓘ	3.45% ($98.44)	Beta ⓘ	0.4	Target Price ⓘ	$149.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.55	Earnings ⓘ	2026/5/28	SMA50 ⓘ	0.64% ($101.19)	Rel Volume ⓘ	0.23	Prev Close ⓘ	$104.27
Employees ⓘ	3540	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-73.53% -1.97%	SMA200 ⓘ	-30.36% ($146.24)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.60M	Price ⓘ	$101.84
IPO ⓘ	2019/3/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10637	Volume ⓘ	830,283	Change ⓘ	-2.33%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Futu Holdings Ltd ADR (FUTU) 投資分析

Futu Holdings Ltd ADR 是怎樣的公司？

퓨투홀딩스(FUTU) 초고성장주

Financial · Capital Markets

市值 964 — 中型股

中國與香港地區的網路券商企業，透過行動應用程式提供股票交易與資產管理服務的數位券商，以美國存託憑證（ADR）形式在美國股市掛牌上市，業績表現主要受成交量及監管環境影響。

進一步了解 Futu Holdings Ltd ADR →

市值

$9.8B

約 13.4 兆韓元

⚖️ 三星電子的 3%

市值排名964位

員工數3,540人

IPO2019/03/08

目前股價$101.84 ≈ 139,521원

NASD · Hong Kong

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS -73.5% 매출 -2.0%

🎯 除息 2026년 4월 16일 (목)

🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.6% 매출 +2.9%

賺錢能力如何？

獲利能力良好

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

69.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Capital Markets 대형주 中位數 21.9% · 頂尖

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

41.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Capital Markets 대형주 中位數 11.8% · 前 7%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

94.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Capital Markets 대형주 中位數 85.1% · 前 15%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

28.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 12.6% · 頂尖

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

4.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 1.5% · 前 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

24.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 7.1% · 頂尖

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.55

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.18

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 1.43

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.18

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$149.17

현재가 대비 +46.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.75배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.92

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+27.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-33.4%

평균 서프라이즈

2026.05.28

하회

실적 $8.11 · 예상 $26.35 -69.2%

2026.03.12

상회

실적 $24.38 · 예상 $23.79 +2.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱

過去成長動能預計將放緩

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-10.9%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 墊底

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+27.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 後 41%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+9.5%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 墊底

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+58.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 1.0% · 前 14%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+50.8%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 11.8% · 前 12%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+47.0%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 前 23%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+24.2%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 後 48%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -75% 個百分點

FUTU -5.9% · S&P 500 +68.8%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-74.8%p

大幅落後於市場

1年期間

vs S&P 500

-53.7%p

大幅落後於市場

相對同業排名

5年報酬率同業最末位以13家公司為基準

1年報酬率同業最末位以16家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-26.5%p) 最高 (-49.7%p)

目前股價較低點高26.5%，較高點低49.7%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-46.6%

年化波動率

74.6%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-28

上升趨勢區間

目前股價 $101.84 位於均線($98.44) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-28

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.095 · Signal -1.255 · Hist 1.160。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-28

偏多區間

RSI 51.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 52.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

11.19倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Capital Markets 中位數 17.34倍 · 業界相對便宜的前 22%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

8.75倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Capital Markets 中位數 13.60倍 · 業界相對便宜的前 18%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.72倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 대형주 中位數 4.17倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.17倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 대형주 中位數 3.67倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析師目標價（參考）

$149.17 相對於現價 +46.5%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets

股東組成有哪些？

整體資金流向大致穩定

機構小幅淨買超 +0.2% · 放空比例中等 6.1% · 放空近90日增加 +2.7%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+0.2%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 40.5%

機構參與度一般

Financial 대형주 中位數 77.0%

🧑‍💼 內部人士 5.6%

管理層持有具意義的股份

Financial 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 53.9%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

6.1%

普通

Financial 대형주 中位數 2.6%

近 90 日 📈 增加 +2.7%p

放空回轉天數

1.5 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 95.8M주

流通股（可交易） 90.4M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

FUTU 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

CGRO

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

2.10%

$2M

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF

2.09%

$1.2B

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

2.09%

$39M

ARKF

ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF

1.68%

$741M

FTKI

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

1.53%

$25M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.85%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

0.85%

產業平均 2.62%

每股股利

$0.86

以年度為基準

配息率

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📅 지급월 4월

📊 총 이력 2024~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.00

2024

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$2.60

—

1.58%

2024-12-06

$2.00

—

2.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7,178원

5년 누적 (세후) 3.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
FUTU 本檔	$9.8B	11.2 ▲	2.7 ▼	28.14% ▲	0.85% ▼	-2.3%
BRK-B	$994.6B	15.3 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+3.1%
BRK-A	$993.8B	15.2 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+3.0%
JPM	$957.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.79% ▼	+0.3%
V	$690.7B	32.2 ▼	19.7 ▼	59.8% ▲	0.74% ▼	+1.1%
MA	$497.2B	32.6 ▼	74.3 ▼	232.56% ▲	0.62% ▼	+2.0%
產業平均	-	13.7	1.3	9.31%	2.62%	-