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FCPI
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$54.24
+0.13 ▲ +0.24%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$54.24
+0.00 +0.00%

FCPI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.15%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$271M
약 3718억원
持有標的
104個
股息殖利率
1.62%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.15%Total Holdings ⓘ 104Perf Week ⓘ -0.34%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.39%AUM ⓘ $271MPerf Month ⓘ 0.62%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $54.28Return% 5Y ⓘ 14.67%52W High ⓘ -1.53%Perf Quarter ⓘ 2.45%
Dividend TTM ⓘ $0.88 (1.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.41% -0.9%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.59%Perf Half Y ⓘ 6.43%
Flows% 1M ⓘ -0.99%Flows% YTD ⓘ 2.68%Return% SI ⓘ 14.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.87% 0.78%Perf YTD ⓘ 9.62%
SMA20 ⓘ -0.02%SMA50 ⓘ 0.22%SMA200 ⓘ 5.3%RSI (14) ⓘ 51.06Beta ⓘ 0.91
IPO ⓘ 2019/11/7Prev Close ⓘ $54.11Perf Year ⓘ 15.03%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $54.24

📊 Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity Stocks for Inflation ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2019년 상장, 7년 운영 중.

Fidelity Stocks for Inflation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Stocks for Inflation Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 인플레이션 환경에서 시장 대비 우수한 성과를 내는 경향이 있는 산업군 중 매력적인 밸류에이션과 고품질, 긍정적 모멘텀을 가진 미국 대형 및 중형주에 투자합니다.

📘 FCPI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentumquality
규모
$271M 약 3718억원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%
US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$150K
相較類別平均,每年節省 $300K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.11%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.11%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳
優於US Equities - Dividend & Fundamental상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$198.3M
→
累計報酬
+$98.3M
年化平均 +14.7%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.15%
평균권
價格 +15.03% + 股利 +2.12% = 總計 +17.15%/年
年化落後基準指數 0.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.39% 累計 +70.2%
상위 25%
價格 +17.51% + 股利 +1.88% = 總計 +19.39%/年
與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.67% 累計 +98.3%
상위 5%
價格 +12.00% + 股利 +2.67% = 總計 +14.67%/年
年化領先基準指數 1.4%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年11月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-11-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FCPI · 僅股價 FCPI · 股價 + 累計配息 FCPI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-11-07 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 216 股價＋配息 233 再投資 245 vs S&P 500 (SPY) 266
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FCPI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2019
+2%
2020
+36%
2021
-8%
2022
+17%
2023
+25%
2024
+15%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 7年
表現不及基準 (29%)
+ 2026 YTD：領先 (9.5% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 89%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.91
市場上漲 10% 時 +9.1%
市場下跌 10% 時 -9.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.78%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 15% 最高 77%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-37.3%
回撤持續期間: 2 個月
2020-01-17 → 2020-03-23
約 10 個月後回檔
2019-11-07 最差 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.57
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.62%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -0.9%。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
1.62%
주당 배당
$0.88
연간 기준
5년 성장률
-0.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (27건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2019
$0.90 +699.1%
2020
$0.40 -55.5%
2021
$0.55 +36.1%
2022
$0.66 +20.3%
2023
$0.56 -15.2%
2024
$0.86 +54.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.201
—
2.21%
2025-12-19
$0.335
—
1.99%
2025-09-19
$0.165
—
1.64%
2025-06-20
$0.183
—
1.74%
2025-03-21
$0.180
—
1.42%
2024-12-20
$0.135
—
1.28%
2024-09-20
$0.153
—
1.32%
2024-06-21
$0.140
—
1.41%
2024-03-15
$0.130
—
2.07%
2023-12-15
$0.144
—
2.28%
2023-09-15
$0.161
—
2.43%
2023-06-16
$0.172
—
2.34%
2023-03-17
$0.181
—
2.44%
2022-12-16
$0.132
—
2.21%
2022-09-16
$0.151
—
2.18%
2022-06-17
$0.123
—
2.05%
2022-03-18
$0.141
—
1.61%
2021-12-30
$0.006
—
1.18%
2021-12-17
$0.134
—
2.87%
2021-09-17
$0.102
—
2.93%
2021-06-18
$0.081
—
3.22%
2021-03-19
$0.079
—
3.65%
2020-12-18
$0.543
—
4.00%
2020-09-18
$0.119
—
1.97%
2020-06-19
$0.112
—
1.52%
2020-03-20
$0.129
—
1.40%
2019-12-20
$0.113
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.9% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.15%
  • 📈長期績效 US Equities - Dividend & Fundamental 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
37.4%
최대 단일 종목
6.16%
집중도(HHI)
230
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
28%Technology
Technology
27.8%
Healthcare
13.3%
Energy
8.4% +4%p
Consumer Defensive
7.2%
Basic Materials
6.5% +4%p
Consumer Cyclical
6.5% -4%p
Financial
6.0% -7%p
Industrials
5.5%
Communication Services
5.4% -4%p
Real Estate
4.5%
Utilities
2.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORP
6.16%
#2 AAPL APPLE INC
5.10%
#3 APA APA APA CORP
3.89%
#4 MSFT MICROSOFT CORP
3.89%
#5 FTI TECHNIPFMC PLC
3.52%
#6 NEM NEWMONT CORP
3.34%
#7 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3.15%
#8 GOOGL ALPHABET INC
3.10%
#9 AVGO BROADCOM INC
2.64%
#10 CNX CNX CNX RESOURCES CORP
2.61%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCPI보다 유리, ▼ 표시는 FCPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FCPI FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF0.15% $271M 1041.62% +9.62% +15.03%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▼- +15.85% ▲
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▲- +20.36% ▲
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▼$47.6B ▲25530.91% ▼- +19.82% ▲
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▼$24.6B ▲720.84% ▼- +26.23% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FCPI보다 유리 · ▼ FCPI보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FCPI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 FCPI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FCPI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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피델리티 인플레이션 주식 ETF FCPI 는 미국 대형·중형주를 가치·품질·모멘텀 팩터로 선별하고 인플레이션 국면에 견조한 산업에 비중을 두는 멀티팩터 ETF로, 광범위 코어 ETF와의 보수·배당·전략 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

FCPI 是什麼類型的 ETF？

FCPI 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Fidelity 發行管理。

FCPI 投資了多少檔標的？

FCPI 總共持有 104 檔標的，AUM 約為 $271M。

FCPI 有配息嗎？

FCPI 的配息殖利率約為 1.62%。

FCPI 的 52 週最高價與最低價是多少？

FCPI 在過去 52 週最高為 $55.08，最低為 $46.52。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.