FAAA
Fidelity AAA CLO ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.35
+0.00 +0.00%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$50.35
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FAAA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$74M
약 1015억원
持有標的
180個
股息殖利率
1.67%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 180 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $74M | Perf Month | 0.01% |
| Expense | - | NAV | $50.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.29% | Perf Quarter | 0.26% |
| Dividend TTM | $0.84 (1.67%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.36% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 31.06% | Flows% YTD | 266.09% | Return% SI | 5% | Volatility(W/M) | 0.13% 0.1% | Perf YTD | 0.53% |
| SMA20 | 0.16% | SMA50 | 0.2% | SMA200 | 0.4% | RSI (14) | 65.59 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/12 | Prev Close | $50.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.04M | Price | $50.35 |
Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) 投資分析
ETF 概覽
Fidelity AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
Fidelity AAA CLO ETF는 수익 창출을 목표로 하는 액티브 운용 펀드로, 일반적으로 자산의 최소 80%를 AAA 등급(또는 그에 상응하는 등급)의 대출채권담보부증권(CLO)에 투자합니다. 현금 흐름에 대한 우선권을 가진 최선순위 트랜치에 집중 투자하며, 액티브 매니지먼트를 통해 신용 품질과 구조적 보호 장치를 관리하는 동시에 낮은 이자율 민감도를 유지하고자 합니다.
U.S.debtdebt-securitiesCLO
- 규모
- $74M 약 1015억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0%
該類別樣本不足,以全市場 ETF 為基準評估。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
0%
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$0
類別中位數年度費用
-
無類別分布資料
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$0
若無手續費可獲得的收益中，有 0.0% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
每年 --0.19%p
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
每年 --0.19%p
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
每年 --0.20%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.10%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.6%
2026-02-12 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.35
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 1.67%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
1.67%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
2월 · 3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
194개
상위 10개 비중
39.1%
최대 단일 종목
13.00%
집중도(HHI)
419
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 5.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Fidelity Revere Street Trust 13.00%
#2 - Fidelity Revere Street Trust 4.57%
#3 - ARES LOAN FUNDING VIII LTD 3.76%
#4 - AIMCO CLO 23 LTD 2.71%
#5 - OAK HILL CREDIT PARTNERS LTD 2.51%
#6 - RR 36 LTD / RR 36 LLC 2.51%
#7 - INVESCO US CLO 2024-3 LTD 2.51%
#8 - OAKTREE CLO LTD 2.51%
#9 - OAKTREE CLO 2020-1 LTD 2.50%
#10 - MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC 2.50%
同類別比較
類別：Bonds - Non Government Asset Backed Securities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAAA보다 유리, ▼ 표시는 FAAA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAAA | Fidelity AAA CLO ETF | 0% | $74M | 180 | 1.67% | +0.53% | - |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.2% ▼ | $29.2B ▲ | 596 | 4.94% ▲ | - | -0.20% | |
| PGIM AAA CLO ETF | 0.19% ▼ | $11.2B ▲ | 318 | 4.83% ▲ | - | -0.02% | |
| Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.36% ▼ | $4.6B ▲ | 1151 | 4.45% ▲ | - | +0.74% | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.2% ▼ | $2.2B ▲ | 411 | 4.89% ▲ | - | +0.11% | |
| VanEck CLO ETF | 0.36% ▼ | $1.5B ▲ | 183 | 5.26% ▲ | - | -0.08% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAAA보다 유리 · ▼ FAAA보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FAAA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 FAAA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FAAA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
FAAA 是什麼類型的 ETF？
FAAA 屬於 Bonds - Non Government Asset Backed Securities 類別，由 Fidelity 發行管理。
FAAA 投資了多少檔標的？
FAAA 總共持有 180 檔標的，AUM 約為 $74M。
FAAA 有配息嗎？
FAAA 的配息殖利率約為 1.67%。
FAAA 的 52 週最高價與最低價是多少？
FAAA 在過去 52 週最高為 $50.49，最低為 $49.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.