ERII
Energy Recovery Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.52
+0.10 ▲ +1.19%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.65
+0.13 ▲ +1.53%
에너지리커버리(ERII) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$439M
스몰캡
P/E
22.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
7%
저점 +9% · 고점 -53%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Industrials 소형주
수익성 前 11%
성장 前 60%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 28%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 5년 年通常是 51원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 22.31 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 2.82% | Shs Outstand | 52.1M | Perf Week | 0.47% |
| Market Cap | 0.44B | Forward P/E | 25.51 | EPS next Y | 4275% | Insider Trans | -15.05% | Shs Float | 50.1M | Perf Month | -3.07% |
| Enterprise Value | 0.36B | PEG | 2.54 | EPS next Q | -0.02 | Inst Own | 95.38% | Short Float | 5.41% | Perf Quarter | -24.47% |
| Income | 0.02B | P/S | 3.21 | EPS this Y | -101.9% | Inst Trans | -0.1% | Short Ratio | 2.53 | Perf Half Y | -40.42% |
| Sales | 0.14B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | 10.06% | ROA | 9.48% | Short Interest | 2.71M | Perf YTD | -36.84% |
| Book/sh | 3.54 | P/C | 5.1 | EPS past 3/5Y | 0.54% -1.87% | ROE | 10.77% | 52W High | -53.49% ($18.32) | Perf Year | -38.62% |
| Cash/sh | 1.67 | P/FCF | 16.16 | Sales past 3/5Y | 2.43% 2.56% | ROIC | 10.81% | 52W Low | 8.81% ($7.83) | Perf 3Y | -71.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.7 | EPS Y/Y TTM | 4.46% | Gross Margin | 64.27% | Volatility(W/M) | 2.59% 3.25% | Perf 5Y | -58.4% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.65 | Sales Y/Y TTM | -3.05% | Oper. Margin | 19.17% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | -20.74% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.5 | EPS Q/Q | -29.22% | Profit Margin | 15.07% | RSI (14) | 45.77 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.28 | Sales Q/Q | 20.35% | SMA20 | -2.01% ($8.69) | Beta | 0.91 | Target Price | $11 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -0.87% ($8.59) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $8.42 |
| Employees | 230 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -70.37% 15.94% | SMA200 | -30.02% ($12.17) | Avg Volume(3M) | 1.07M | Price | $8.52 |
| IPO | 2008/7/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6561 | Volume | 767,280 | Change | 1.19% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $10M (YoY +20%) · 순이익 $-12M (YoY -24%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Energy Recovery Inc (ERII) 投資分析
Energy Recovery Inc 是怎樣的公司？
에너지리커버리(ERII) 성장주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
小型股 — 交易量低、波動性較大
💧 Energy Recovery(ERII)是一家設計與製造壓力能量回收裝置的美國工業類股企業。該公司供應在海水淡化（逆滲透）製程中回收被浪費的壓力能量、大幅降低泵浦能源消耗的核心裝置，業務範圍已從水處理延伸至工業及冷媒領域。該公司為結合環保與能源效率主題的技術型企業。
進一步了解 Energy Recovery Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3312位
員工數230人
IPO2008/07/02
目前股價$8.52 ≈ 11,672원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.04
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -70.4% 매출 +15.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -20.6% 매출 -19.0%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
15.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
64.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
9.28
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
7.50
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$11.00
현재가 대비 +29.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.54
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+4275.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-35.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.11 · 예상 $-0.07 -50.0%
2026.02.25
하회
실적 $0.53 · 예상 $0.67 -20.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-101.9%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4275.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.1%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+0.5%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.6%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -127% 個百分點
ERII -58.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-126.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-136.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-54.6%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-56.8%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-8.8%p) 最高 (-53.5%p)
目前股價較低點高8.8%，較高點低53.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-51.2%
年化波動率
81.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.52 位於均線($8.70) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.085 < Signal -0.062，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.023)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
22.31倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
25.51倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.41倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.21倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.70倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.16倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$11.00 相對於現價 +29.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -15.1% · 機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空比例中等 5.4% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.1%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 95.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.8%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 1.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 52.1M주
流通股（可交易） 50.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ERII 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERII 本檔 | $439.2M | 22.3 ▲ | 2.4 ▲ | 10.77% ▲ | - | +1.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
에너지리커버리(ERII) 是什麼樣的公司？
에너지리커버리(ERII) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Pollution & Treatment Controls 類別的企業。
ERII的市值是多少？
ERII的市值約為$439M，在同類股中排名第3,312。
ERII的本益比是多少？
ERII的本益比約為22.3倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ERII 的 52 週最高價與最低價是多少？
ERII 在過去 52 週最高為 $18.32，最低為 $7.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.