EHLD
Euroholdings Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.00
-0.25 ▼ -3.03%
유로홀딩즈(EHLD) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$23M
스몰캡
P/E
3.8
저평가 구간
배당수익률
7.00%
52주 위치
30%
저점 +31% · 고점 -35%
애널리스트
-
B
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 13%
성장 前 16%
밸류에이션 前 71%
재무 안정 前 43%
| Index | - | P/E | 3.75 | EPS (ttm) | 2.13 | Insider Own | 56.83% | Shs Outstand | 2.8M | Perf Week | -3.38% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.2M | Perf Month | 1.27% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.7% | Short Float | 0.76% | Perf Quarter | -4.42% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.25 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.25% | Short Ratio | 1.22 | Perf Half Y | 21.21% |
| Sales | 0.02B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | 18.59% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 17.65% |
| Book/sh | 7.84 | P/C | 3.87 | EPS past 3/5Y | 1.74% - | ROE | 30.49% | 52W High | -35.17% ($12.34) | Perf Year | 2.3% |
| Cash/sh | 2.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -18.55% - | ROIC | 15% | 52W Low | 30.93% ($6.11) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.56 (7%) | EV/EBITDA | 5.15 | EPS Y/Y TTM | 59.34% | Gross Margin | 48.24% | Volatility(W/M) | 1.69% 2.73% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 2.01 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 34.64% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 1.7 | EPS Q/Q | -78.53% | Profit Margin | 33.38% | RSI (14) | 46.02 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.87 | Sales Q/Q | 166.02% | SMA20 | -1.5% ($8.12) | Beta | 1.02 | Target Price | - |
| Payout | 8.02% | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | -4.03% ($8.34) | Rel Volume | 0.06 | Prev Close | $8.25 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.81 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 7.12% ($7.47) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $8 |
| IPO | 2025/3/11 | Option/Short | No/Yes | Trades | 29 | Volume | 464 | Change | -3.03% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Euroholdings Ltd (EHLD) 投資分析
Euroholdings Ltd 是怎樣的公司？
유로홀딩즈(EHLD) 배당주
Industrials · Marine Shipping
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚢 歐羅控股（EuroHoldings）是從希臘航運公司 Euroseas 分拆而出，於 2025 年 3 月在納斯達克上市的<strong>貨櫃船航運企業</strong>。其擁有的船隊由總艙位 3,171 TEU 的 2 艘貨櫃船組成，以船齡較高的老舊船舶為主，透過租船合約營運。以分拆時點計算，公司處於無負債（no debt）狀態，並擁有以租船合約為基礎的現金流，屬於超小型航運公司。
進一步了解 Euroholdings Ltd →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5221位
IPO2025/03/11
目前股價$8.00 ≈ 10,960원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.14
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
34.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
33.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
48.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
30.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
18.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
15.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.88
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.87
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.70
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+1.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+166.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 14% 個百分點
EHLD +2.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-13.7%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-15.9%p
落後於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（40%） 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-30.9%p) 最高 (-35.2%p)
目前股價較低點高30.9%，較高點低35.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.5%
年化波動率
34.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.00 位於均線($8.15) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.008 · Signal -0.020 · Hist 0.012。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 49.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
3.75倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.02倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.25倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.15倍
✓ 偏便宜
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨賣超 -0.3% · 放空壓力偏低 0.8%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 0.7%
散戶為主
🧑💼 內部人士 56.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 42.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.8M주
流通股（可交易） 1.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7% 배당
股息殖利率
7.00%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.56
以年度為基準
配息率
8%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.42
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.140
—
7.83%
2025-12-09
$0.140
—
5.83%
2025-09-09
$0.140
—
3.87%
2025-07-09
$0.140
—
1.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.0만원
5년 누적 (세후) 29.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHLD 本檔 | $22.5M | 3.8 ▲ | 1.0 ▲ | 30.49% ▲ | 7% ▲ | -3.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
유로홀딩즈(EHLD) 是什麼樣的公司？
유로홀딩즈(EHLD) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
EHLD的市值是多少？
EHLD的市值約為$23M，在同類股中排名第5,221。
EHLD有發放股利嗎？
EHLD的股息殖利率約為7.00%，年股利為$0.56。
EHLD的本益比是多少？
EHLD的本益比約為3.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
EHLD 的 52 週最高價與最低價是多少？
EHLD 在過去 52 週最高為 $12.34，最低為 $6.11。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.