다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

🏛️

거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

DHIL

Diamond Hill Investment Group Inc

$174.99

+0.00 +0.00%

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$472M

스몰캡

P/E

9.8

저평가 구간

배당수익률

2.52%

52주 위치

100%

저점 +53% · 고점 -0%

애널리스트

B-

基本面體質

相對 Asset Management 소형주

수익성

前 21%

성장

前 43%

밸류에이션

前 57%

재무 안정

前 61%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.77	EPS (ttm) ⓘ	17.91	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	2.7M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.47B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.59%	Shs Float ⓘ	2.7M	Perf Month ⓘ	1.68%
Enterprise Value ⓘ	0.44B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	78.11%	Short Float ⓘ	2.96%	Perf Quarter ⓘ	2.08%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	2.99	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	3.3	Perf Half Y ⓘ	32.92%
Sales ⓘ	0.16B	P/B ⓘ	2.68	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	19.29%	Short Interest ⓘ	0.08M	Perf YTD ⓘ	3.24%
Book/sh ⓘ	65.21	P/C ⓘ	11.14	EPS past 3/5Y ⓘ	11.23% 8.28%	ROE ⓘ	28.79%	52W High ⓘ	-0.01% ($175.00)	Perf Year ⓘ	43.98%
Cash/sh ⓘ	15.71	P/FCF ⓘ	10.75	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.66% 4.8%	ROIC ⓘ	26.79%	52W Low ⓘ	53.35% ($114.11)	Perf 3Y ⓘ	6.54%
Dividend Est. ⓘ	$4.41 (2.52%)	EV/EBITDA ⓘ	7.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	14.35%	Gross Margin ⓘ	96.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.35%	Perf 5Y ⓘ	25.04%
Dividend TTM ⓘ	4.41	EV/Sales ⓘ	2.76	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.38%	Oper. Margin ⓘ	38.44%	ATR (14) ⓘ	0.75	Perf 10Y ⓘ	45%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/11/21	Quick Ratio ⓘ	1.83	EPS Q/Q ⓘ	24.27%	Profit Margin ⓘ	30.89%	RSI (14) ⓘ	70.5	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.83	Sales Q/Q ⓘ	2.82%	SMA20 ⓘ	1.39% ($172.59)	Beta ⓘ	0.68	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	33.51%	Debt/Eq ⓘ	0.04	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	1.64% ($172.17)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$174.99
Employees ⓘ	120	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	15.98% ($150.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$174.99
IPO ⓘ	1997/5/9	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Diamond Hill Investment Group Inc (DHIL) 投資分析

Diamond Hill Investment Group Inc 是怎樣的公司？

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 배당주

Financial · Asset Management

小型股 — 交易量低、波動性較大

📈 戴蒙德希爾（Diamond Hill）為美國獨立資產管理公司，秉持以內在價值為核心的長期投資理念，專精於主動式管理。該公司透過股票、債券及另類投資策略，為機構與個人投資人提供差異化的投資回報。

進一步了解 Diamond Hill Investment Group Inc →

市值

$0.5B

約 0.6 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名3250位

員工數120人

IPO1997/05/09

目前股價$174.99 ≈ 239,736원

NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

🎯 除息 2025년 11월 21일 (금)

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

38.4%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 67.1% · 後 31%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

30.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 24.4% · 前 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

96.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 76.8% · 前 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

28.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 소형주 中位數 9.9% · 頂尖

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

19.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 소형주 中位數 1.5% · 頂尖

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

26.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 소형주 中位數 5.3% · 頂尖

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.04

✓ 負債極低

我的位置前 25%

後段平均前段

Asset Management 中位數 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.83

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 中位數 1.66

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.83

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 中位數 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望資料不足

分析師預估值・目標價尚未收集完成。

業績是否符合預期？

過往業績資料不足

尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+11.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 -4.2% · 前 24%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+8.3%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 4.0% · 前 39%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+4.8%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 7.4% · 後 35%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+2.8%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 1.6% · 前 46%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -43% 個百分點

DHIL +25.0% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-43.3%p

大幅落後於市場

1年期間

vs S&P 500

+28.0%p

優於市場

相對同業排名

5年報酬率前10% 以31家公司為基準

1年報酬率同業最高排名以42家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-53.4%p) 最高 (-0.0%p)

目前股價較低點高53.4%，較高點低0.0%

近期風險（最近71個交易日）

最大回撤

-0.9%

年化波動率

4.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近78個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-05-01

布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉

帶狀寬度縮窄至 3.3%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-05-01

維持上升動能

MACD 0.795 > Signal 0.694，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.101)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

⚠️

目前診斷 · 2026-05-01

超買區間 — 短期可能回調

RSI 70.4（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 99.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

9.77倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 10.94倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.68倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 0.85倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

2.99倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 3.58倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

7.05倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 13.17倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

10.75倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Asset Management 소형주 中位數 10.65倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 소형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨買超 +0.6% · 放空壓力偏低 3.0%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+0.6%

內部人士淨買超

🏦 機構（基金・投資公司）

機構無交易資料

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 78.1%

機構持股比例適中

Financial 소형주 中位數 42.5%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Financial 소형주 中位數 14.2%

👤 散戶投資者（估計） 21.9%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

3.0%

偏低 — 做空押注力量弱

Financial 소형주 中位數 0.8%

近 70 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.3 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 2.7M주

流通股（可交易） 2.7M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 70 日累計為準。

DHIL 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

0.95%

$27M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.61%

$260M

ARB

AltShares Merger Arbitrage ETF

0.47%

$102M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.42%

$29M

OUSM

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

0.36%

$878M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 2.52% 배당

股息殖利率

2.52%

產業平均 2.62%

每股股利

$4.41

以年度為基準

配息率

34%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📅 지급월 8월 · 11월

📊 총 이력 2008~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.00 +20.0%

2016

$7.00 +16.7%

2017

$8.00 +14.3%

2018

$9.00 +12.5%

2019

$12.00 +33.3%

2020

$23.00 +91.7%

2021

$10.00 -56.5%

2022

$6.00 -40.0%

2023

$6.00 +0.0%

2024

$10.00 +66.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-21

$5.50

—

9.50%

2025-08-29

$1.50

—

5.15%

2025-06-02

$1.50

—

5.41%

2025-03-10

$1.50

—

4.06%

2024-11-22

$1.50

—

3.52%

2024-08-29

$1.50

—

4.75%

2024-06-03

$1.50

—

4.00%

2024-03-08

$1.50

—

3.96%

2023-11-22

$1.50

—

7.18%

2023-08-30

$1.50

—

6.77%

2023-05-31

$1.50

—

7.24%

2023-03-03

$1.50

—

6.51%

2022-11-23

$5.50

—

16.33%

2022-08-31

$1.50

—

14.91%

2022-06-01

$1.50

—

13.82%

2022-03-04

$1.50

—

12.22%

2021-11-26

$20.00

—

11.57%

2021-09-08

$1.00

—

8.32%

2021-06-02

$1.00

—

7.95%

2021-03-10

$1.00

—

7.67%

2020-11-24

$12.00

—

14.40%

2019-11-29

$9.00

—

12.45%

2018-11-30

$8.00

—

8.91%

2017-11-30

$7.00

—

6.16%

2016-11-30

$6.00

—

5.26%

2015-12-02

$5.00

—

4.04%

2014-12-03

$4.00

—

5.17%

2013-12-06

$3.00

—

9.05%

2012-12-13

$8.00

—

10.97%

2011-12-08

$5.00

—

7.13%

2010-11-29

$13.00

—

18.01%

2009-11-27

$10.00

—

16.61%

2008-10-10

$10.00

—

14.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.1만원

5년 누적 (세후) 10.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
DHIL 本檔	$472.5M	9.8 ▲	2.7 ▼	28.79% ▲	2.52% ▼	+0.0%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
產業平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

常見問題

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 是什麼樣的公司？

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。

DHIL的市值是多少？

DHIL的市值約為$472M，在同類股中排名第3,250。

DHIL有發放股利嗎？

DHIL的股息殖利率約為2.52%，年股利為$4.41。

DHIL的本益比是多少？

DHIL的本益比約為9.8倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。

DHIL 的 52 週最高價與最低價是多少？

DHIL 在過去 52 週最高為 $175.00，最低為 $114.11。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.