DEFT
DeFi Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.43
+0.04 ▲ +8.59%
🌙 7월 28일 4:33 AM ET (한국 7/28 17:33)
$0.44
+0.01 ▲ +2.24%
디파이테크놀로지즈(DEFT) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$166M
스몰캡
P/E
4.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +10% · 고점 -86%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Capital Markets 초소형주
수익성 前 2%
성장 前 58%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 67%
| Index | - | P/E | 4.45 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 9.01% | Shs Outstand | 387.8M | Perf Week | 4.26% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | 12.24 | EPS next Y | 40% | Insider Trans | - | Shs Float | 352.9M | Perf Month | -15.83% |
| Enterprise Value | -0.34B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 8.1% | Short Float | 4.61% | Perf Quarter | -47.74% |
| Income | 0.04B | P/S | 3.27 | EPS this Y | -85.29% | Inst Trans | -4.07% | Short Ratio | 4.49 | Perf Half Y | -51.38% |
| Sales | 0.05B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.52% | Short Interest | 16.26M | Perf YTD | -43.21% |
| Book/sh | 0.39 | P/C | 0.32 | EPS past 3/5Y | - 45.54% | ROE | 35.64% | 52W High | -85.81% ($3.02) | Perf Year | -85.17% |
| Cash/sh | 1.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -18.95% 105.14% | ROIC | 23.61% | 52W Low | 9.59% ($0.39) | Perf 3Y | 360.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | -7.66 | EPS Y/Y TTM | 44.96% | Gross Margin | 84.35% | Volatility(W/M) | 6.7% 7.82% | Perf 5Y | -22.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -6.7 | Sales Y/Y TTM | -27.11% | Oper. Margin | 84.93% | ATR (14) | 0.04 | Perf 10Y | 10612.5% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.12 | EPS Q/Q | -85.21% | Profit Margin | 73.68% | RSI (14) | 39.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.12 | Sales Q/Q | -92.2% | SMA20 | -7.76% ($0.47) | Beta | 4.36 | Target Price | $1.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -21.79% ($0.55) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $0.39 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 16.28% -30.1% | SMA200 | -53.36% ($0.92) | Avg Volume(3M) | 3.62M | Price | $0.43 |
| IPO | 2004/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1740 | Volume | 1,521,788 | Change | 8.59% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
DeFi Technologies Inc (DEFT) 投資分析
DeFi Technologies Inc 是怎樣的公司？
디파이테크놀로지즈(DEFT) 초고성장주
Financial · Capital Markets
小型股 — 交易量低、波動性較大
🪙 DeFi Technologies 是一家致力於串聯傳統資本市場與去中心化金融（DeFi）的數位資產管理與金融科技企業。公司透過發行指數型商品、數位資產套利交易、研究服務及機構流動性解決方案，為股票投資人提供對數位經濟的多元化曝險。
進一步了解 DeFi Technologies Inc →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4237位
IPO2004/08/04
目前股價$0.43 ≈ 589원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +16.3% 매출 -30.1%
🔔 財報公布 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS +106.5% 매출 -9.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
84.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
73.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
84.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
35.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
23.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.12
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.12
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$1.43
현재가 대비 +232.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+40.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+61.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
+16.3%
2026.03.31
상회
+106.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-85.3%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+40.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+45.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+105.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-92.2%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -91% 個百分點
DEFT -22.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-90.8%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-101.2%p
大幅落後於市場
相對同業排名
5年報酬率 前10% 以24家公司為基準
1年報酬率 中下位（後27%） 以42家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-9.6%p) 最高 (-85.8%p)
目前股價較低點高9.6%，較高點低85.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-52.4%
年化波動率
94.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.43 位於均線($0.47) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.042 < Signal -0.042，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.001)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 33.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
4.45倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.24倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.09倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.27倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
-7.66倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$1.43 相對於現價 +232.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -4.1% · 放空壓力偏低 4.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 8.1%
散戶為主
🧑💼 內部人士 9.0%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 82.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 387.8M주
流通股（可交易） 352.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DEFT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 本檔 | $166.2M | 4.5 ▲ | 1.1 ▲ | 35.64% ▲ | - | +8.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
디파이테크놀로지즈(DEFT) 是什麼樣的公司？
디파이테크놀로지즈(DEFT) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Capital Markets 類別的企業。
DEFT的市值是多少？
DEFT的市值約為$166M，在同類股中排名第4,237。
DEFT的本益比是多少？
DEFT的本益比約為4.5倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
DEFT 的 52 週最高價與最低價是多少？
DEFT 在過去 52 週最高為 $3.02，最低為 $0.39。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.