CZA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CZA 有配息嗎？

CZA 的配息殖利率約為 1.36%。

CZA

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

7월 27일 1:02 PM ET (한국 7/28 02:02)

$127.00

+1.82 ▲ +1.46%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$127.00

+0.00 +0.00%

CZA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.69%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$189M

약 2590억원

持有標的

104個

股息殖利率

1.36%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.18%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	3.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$189M	Perf Month ⓘ	3.61%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$125.18	Return% 5Y ⓘ	8.61%	52W High ⓘ	1.44%	Perf Quarter ⓘ	9.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.33% 9.74%	Return% 10Y ⓘ	10.67%	52W Low ⓘ	21.55%	Perf Half Y ⓘ	10.86%
Flows% 1M ⓘ	-0.65%	Flows% YTD ⓘ	-7.78%	Return% SI ⓘ	9.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.56%	Perf YTD ⓘ	14.62%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	5.35%	SMA200 ⓘ	10.62%	RSI (14) ⓘ	72.23	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2007/4/3	Prev Close ⓘ	$125.18	Perf Year ⓘ	17.47%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$127

📊 Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Zacks Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Mid-Cap Core Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 중형 시가총액 유니버스(보통주, MLP, ADR, 리츠(REIT), 사업개발회사(BDC) 포함)에서 Zacks가 선별한 100개 증권으로 구성됩니다.

📘 CZA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsMLP

규모: $189M 약 2590억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.69%

運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$690K

相較類別平均,每年多付 $460K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.67%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$275.6M

→

累計報酬

+$175.6M

年化平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.18%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.48% 累計 +42.3%

하위 25%

年化落後基準指數 6.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.61% 累計 +51.1%

하위 25%

年化落後基準指數 4.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.67% 累計 +175.6%

하위 5%

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CZA · 僅股價 CZA · 股價 + 累計配息 CZA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CZA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+33%

2019

-0%

2020

+29%

2021

-5%

2022

+7%

2023

+12%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (13.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.82

市場上漲 10% 時 +8.2%

市場下跌 10% 時 -8.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.56%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-18 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.37

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.36%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.36%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

9.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 +55.1%

2016

$0.72 -29.1%

2017

$0.75 +3.6%

2018

$1.07 +44.0%

2019

$1.08 +0.9%

2020

$0.85 -21.5%

2021

$1.52 +78.5%

2022

$1.28 -15.7%

2023

$1.32 +3.1%

2024

$1.73 +30.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.73

—

2.72%

2024-12-23

$1.32

—

1.26%

2023-12-18

$1.28

—

3.03%

2022-12-19

$1.52

—

2.72%

2021-12-20

$0.851

—

2.11%

2020-12-21

$1.08

—

2.87%

2019-12-23

$1.07

—

2.37%

2018-12-24

$0.746

—

2.60%

2017-12-26

$0.720

—

1.10%

2016-12-23

$1.02

—

3.05%

2015-12-24

$0.655

—

2.12%

2014-12-24

$0.368

—

1.65%

2013-12-24

$0.457

—

1.93%

2012-12-24

$0.415

—

1.23%

2011-12-23

$0.070

—

0.89%

2010-12-27

$0.195

—

0.68%

2009-12-24

$0.020

—

0.78%

2008-12-24

$0.165

—

1.69%

2007-12-26

$0.095

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.69%
📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -4.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

104개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

104개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

4.43%

집중도(HHI)

148

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.1% +5%p

Industrials

15.4% +7%p

Healthcare

11.5%

Technology

10.1% -20%p

Utilities

9.8% +7%p

Real Estate

9.4% +7%p

Consumer Cyclical

5.9% -4%p

Basic Materials

4.2%

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Energy

0.8% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

4.43%

#2 STT State Street Corp.

2.08%

#3 PEG Public Service Enterprise Group Inc.

2.02%

#4 AIG American International Group, Inc.

2.02%

#5 HIG Hartford Insurance Group, Inc. (The)

1.87%

#6 LVS Las Vegas Sands Corp.

1.86%

#7 ROP Roper Technologies, Inc.

1.85%

#8 PCG PG&E Corp.

1.83%

#9 TCOM Trip.com Group Ltd.

1.81%

#10 SYY Sysco Corp.

1.77%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CZA보다 유리, ▼ 표시는 CZA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CZA	Invesco Zacks Mid-Cap ETF	0.69%	$189M	104	1.36%	+14.62%	+17.47%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$123.1B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.37% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$106.0B ▲	295	1.32% ▼	-	+12.85% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▲	$56.1B ▲	831	1.14% ▼	-	+16.66% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▲	$26.7B ▲	401	1.01% ▼	-	+18.16% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	403	1.22% ▼	-	+18.35% ▲