CVEO
Civeo Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.49
-0.18 ▼ -0.52%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$34.49
+0.00 +0.00%
시베오(CVEO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$377M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +75% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Consumer Cyclical 소형주
수익성 前 77%
성장 前 45%
밸류에이션 前 36%
재무 안정 前 32%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 15원 買進。過去 2년 年通常是 16원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.2 | Insider Own | 7.25% | Shs Outstand | 10.9M | Perf Week | 0.85% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 49.99 | EPS next Y | 162.44% | Insider Trans | -35.16% | Shs Float | 10.2M | Perf Month | 4.26% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | -0.3 | Inst Own | 78.94% | Short Float | 10% | Perf Quarter | 9.63% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.57 | EPS this Y | 30.5% | Inst Trans | -0.18% | Short Ratio | 7.56 | Perf Half Y | 38.18% |
| Sales | 0.67B | P/B | 2.35 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.07% | Short Interest | 1.02M | Perf YTD | 50.81% |
| Book/sh | 14.69 | P/C | 22.81 | EPS past 3/5Y | -95.75% 30.28% | ROE | -7.36% | 52W High | -5.51% ($36.50) | Perf Year | 43.29% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | 189.66 | Sales past 3/5Y | -2.86% 3.82% | ROIC | -3.63% | 52W Low | 74.63% ($19.75) | Perf 3Y | 83.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.94 | EPS Y/Y TTM | 25.94% | Gross Margin | 13.21% | Volatility(W/M) | 2.99% 4.6% | Perf 5Y | 63.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | 1.13% | Oper. Margin | 1.64% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | 111.34% |
| Dividend Ex-Date | 2025/2/24 | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | 52.69% | Profit Margin | -2.1% | RSI (14) | 54.63 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.88 | Sales Q/Q | 19.87% | SMA20 | 3.42% ($33.35) | Beta | 0.7 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.41 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 2.03% ($33.8) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $34.67 |
| Employees | 2100 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 43.96% 11.61% | SMA200 | 24.55% ($27.69) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $34.49 |
| IPO | 2014/5/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1154 | Volume | 66,308 | Change | -0.52% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $173M (YoY +20%) · 순이익 $-4M (YoY +61%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Civeo Corp (CVEO) 投資分析
Civeo Corp 是怎樣的公司？
시베오(CVEO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Lodging
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏕️ 這是一家全球住宿營運企業，於加拿大、澳洲及美國的天然資源開發現場，提供員工住宿（工作營地）以及餐飲、房務清潔等整合性款待服務。公司直接持有位於偏遠策略地點的房地產資產，擁有相較競爭對手更具差異化的營運基礎。
進一步了解 Civeo Corp →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3457位
員工數2,100人
IPO2014/05/19
目前股價$34.49 ≈ 47,251원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.30
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +44.0% 매출 +11.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -31.2% 매출 -5.0%
🎯 除息 2025년 2월 24일 (월)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.6%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
13.2%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-7.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.41
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.88
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.81
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
49.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+6.4%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.61 +44.0%
2026.03.03
하회
실적 $-0.56 · 예상 $-0.43 -31.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+30.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+162.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-95.8%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+30.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 5% 個百分點
CVEO +63.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-5.1%p
略遜於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+41.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+27.3%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+44.7%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-74.6%p) 最高 (-5.5%p)
目前股價較低點高74.6%，較高點低5.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.6%
年化波動率
38.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $34.49 位於均線($33.35) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.439 > Signal 0.211，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.228)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 77.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
49.99倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.35倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.57倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.94倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
189.66倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$39.00 相對於現價 +13.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -35.2% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空比例偏高 10.0% · 放空近90日增加 +7.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-35.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 78.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 7.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 13.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +7.6%p
放空回轉天數
7.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 10.9M주
流通股（可交易） 10.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CVEO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVEO 本檔 | $377.4M | - | 2.4 ▼ | -7.36% ▼ | - | -0.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
시베오(CVEO) 是什麼樣的公司？
시베오(CVEO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Lodging 類別的企業。
CVEO的市值是多少？
CVEO的市值約為$377M，在同類股中排名第3,457。
CVEO 的 52 週最高價與最低價是多少？
CVEO 在過去 52 週最高為 $36.50，最低為 $19.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.