CUVL
신규 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.00
-0.20 ▼ -2.78%
☀️ 7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.01
+0.00 +0.00%
CUVL 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$353M
스몰캡
P/E
16.9
적정 수준
배당수익률
0.59%
52주 위치
34%
저점 +17% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Biotechnology 소형주
수익성 前 15%
성장 前 53%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 46%
| Index | - | P/E | 16.95 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | - | Shs Outstand | 50.2M | Perf Week | -5.41% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | 13.49 | EPS next Y | 4.72% | Insider Trans | - | Shs Float | 37.8M | Perf Month | -0.68% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | 0.89 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 0.01% | Short Float | - | Perf Quarter | 10.94% |
| Income | 0.02B | P/S | 5.7 | EPS this Y | 5.78% | Inst Trans | -7.56% | Short Ratio | - | Perf Half Y | -14% |
| Sales | 0.06B | P/B | 2.12 | EPS next 5Y | 15.08% | ROA | 12.79% | Short Interest | - | Perf YTD | -17.45% |
| Book/sh | 3.31 | P/C | 2.27 | EPS past 3/5Y | 15.14% 17.96% | ROE | 13.88% | 52W High | -22.22% ($9.00) | Perf Year | -9.68% |
| Cash/sh | 3.08 | P/FCF | 13.93 | Sales past 3/5Y | 8.89% 23.03% | ROIC | 12.56% | 52W Low | 17.06% ($5.98) | Perf 3Y | -43.78% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.59%) | EV/EBITDA | 7.91 | EPS Y/Y TTM | -18.45% | Gross Margin | 63.62% | Volatility(W/M) | 5.07% 3.91% | Perf 5Y | -67.41% |
| Dividend TTM | 0.03 | EV/Sales | 3.2 | Sales Y/Y TTM | 2.48% | Oper. Margin | 39.27% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | 84.7% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 14.17 | EPS Q/Q | -26.96% | Profit Margin | 33.72% | RSI (14) | 48.34 | Recom | 1.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% 24.57% | Current Ratio | 14.64 | Sales Q/Q | 2.7% | SMA20 | -2.56% ($7.18) | Beta | 0.85 | Target Price | $16.61 |
| Payout | 5.58% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/2/25 | SMA50 | 1.34% ($6.91) | Rel Volume | 0.35 | Prev Close | $7.2 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -25.9% 2.16% | SMA200 | -5.73% ($7.43) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $7 |
| IPO | 2004/7/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 24 | Volume | 1,256 | Change | -2.78% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd ADR (CUVL) 投資分析
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd ADR 是怎樣的公司？
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd ADR (CUVL) 성장주
Healthcare · Biotechnology
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧬 這是一家總部位於澳洲、專注於開發與銷售罕見光線相關疾病治療藥物的專業製藥企業。其代表產品為一款全身性光防護藥物，用於預防成人紅血球生成性原紫質症患者的感光毒性，目前已獲得歐洲、美國、以色列及澳洲的商業流通核准，並持續創造營收。
進一步了解 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd ADR →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3540位
IPO2004/07/02
目前股價$7.00 ≈ 9,590원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -25.9% 매출 +2.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
39.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
33.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
63.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
14.64
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
14.17
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$16.61
현재가 대비 +137.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.89
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-25.9%
평균 서프라이즈
2026.02.25
하회
-25.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.7%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+15.1%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+18.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+23.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -136% 個百分點
CUVL -67.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-135.8%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-91.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-25.7%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-29.4%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後42%） 以123家公司為基準
1年報酬率 後21% 以154家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-17.1%p) 最高 (-22.2%p)
目前股價較低點高17.1%，較高點低22.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近11個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
16.95倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.49倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.12倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.70倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.91倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.93倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$16.61 相對於現價 +137.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -7.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-
內部人士 無交易資料
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 0.0%
散戶為主
👤 散戶投資者（估計） 100.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
🧮 股數
總發行股數 50.2M주
流通股（可交易） 37.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 0 日累計為準。
CUVL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.59%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.59%
產業平均 1.23%
每股股利
$0.04
以年度為基準
配息率
6%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
24.6%
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,857원
5년 누적 (세후) 4.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.57% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUVL 本檔 | $352.9M | 16.9 ▲ | 2.1 ▲ | 13.88% ▲ | 0.59% ▼ | -2.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
CUVL 是什麼樣的公司？
CUVL 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
CUVL的市值是多少？
CUVL的市值約為$353M，在同類股中排名第3,540。
CUVL有發放股利嗎？
CUVL的股息殖利率約為0.59%，年股利為$0.04。
CUVL的本益比是多少？
CUVL的本益比約為16.9倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
CUVL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CUVL 在過去 52 週最高為 $9.00，最低為 $5.98。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.