CRCT
Cricut Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.48
+0.02 ▲ +0.45%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$4.48
+0.00 +0.00%
크리컷(CRCT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$940M
스몰캡
P/E
13.1
저평가 구간
배당수익률
4.46%
52주 위치
23%
저점 +20% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매도
C
基本面體質
相對 Computer Hardware
수익성 前 15%
성장 前 79%
밸류에이션 前 65%
재무 안정 前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 5년 年通常是 21원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 13.13 | EPS (ttm) | 0.34 | Insider Own | 77.9% | Shs Outstand | 55.0M | Perf Week | -2.61% |
| Market Cap | 0.94B | Forward P/E | 22.97 | EPS next Y | 1.3% | Insider Trans | -0.28% | Shs Float | 46.4M | Perf Month | 1.36% |
| Enterprise Value | 0.70B | PEG | - | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 13.38% | Short Float | 12.31% | Perf Quarter | 0.67% |
| Income | 0.07B | P/S | 1.33 | EPS this Y | -45% | Inst Trans | -2.75% | Short Ratio | 10.89 | Perf Half Y | 1.82% |
| Sales | 0.71B | P/B | 2.63 | EPS next 5Y | -18.42% | ROA | 11.93% | Short Interest | 5.71M | Perf YTD | -9.49% |
| Book/sh | 1.7 | P/C | 3.68 | EPS past 3/5Y | 8.68% -12.6% | ROE | 17.25% | 52W High | -35.35% ($6.93) | Perf Year | -14.01% |
| Cash/sh | 1.22 | P/FCF | 6.85 | Sales past 3/5Y | -7.18% -5.87% | ROIC | 20.05% | 52W Low | 19.95% ($3.73) | Perf 3Y | -54.14% |
| Dividend Est. | $0.2 (4.46%) | EV/EBITDA | 6.13 | EPS Y/Y TTM | 10.31% | Gross Margin | 54.53% | Volatility(W/M) | 3.35% 3.44% | Perf 5Y | -82.16% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | -0.31% | Oper. Margin | 12.69% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/7 | Quick Ratio | 2.1 | EPS Q/Q | -14.49% | Profit Margin | 10.36% | RSI (14) | 51.48 | Recom | 5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.72 | Sales Q/Q | -1.94% | SMA20 | 0.29% ($4.47) | Beta | 0.19 | Target Price | $3.88 |
| Payout | 56.66% | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.36% ($4.33) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $4.46 |
| Employees | 700 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 139.81% -2.95% | SMA200 | -1.54% ($4.55) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $4.48 |
| IPO | 2021/3/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3555 | Volume | 340,589 | Change | 0.45% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $159M (YoY -2%) · 순이익 $20M (YoY -15%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cricut Inc (CRCT) 投資分析
Cricut Inc 是怎樣的公司？
크리컷(CRCT) 배당주
Technology · Computer Hardware
Technology 個股
✂️ Cricut（CRCT）是一家以「智慧切割機」這類硬體為核心，並結合乙烯基貼紙、刀片、切割墊等耗材，以及 Design Space 訂閱軟體的生活工藝生態系企業。該公司提供 Maker、Explore、Joy 等連線型切割機，作為使用者的創作工具；其特色在於一次購買機器後，便能引導使用者持續回購耗材與訂閱服務，形成具黏著度的鎖定式商業模式。
進一步了解 Cricut Inc →市值
$0.9B
約 1.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2690位
員工數700人
IPO2021/03/25
目前股價$4.48 ≈ 6,138원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.05
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 7일 (화) 주당 $0.2
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +139.8% 매출 -3.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +49.8% 매출 +1.8%
🎯 除息 2026년 1월 6일 (화) 주당 $0.1
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.4%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
20.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.72
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.10
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$3.88
현재가 대비 -13.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-18.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+95.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.10 · 예상 $0.04 +140.0%
2026.03.03
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.03 +50.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-45.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1.3%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-18.4%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+8.7%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-12.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-5.9%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-1.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -151% 個百分點
CRCT -82.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-150.5%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-210.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-30.0%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-47.1%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-19.9%p) 最高 (-35.4%p)
目前股價較低點高19.9%，較高點低35.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.3%
年化波動率
38.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $4.48 位於均線($4.47) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.026 · Signal 0.044 · Hist -0.018。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 45.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.13倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.97倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.63倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.33倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.13倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.85倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$3.88 相對於現價 -13.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Technology 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨賣超 -2.8% · 放空比例偏高 12.3% · 近 90 日放空比例下降 -1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 13.4%
散戶為主
🧑💼 內部人士 77.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 8.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.3%
偏高
近 90 日 📉 減少 -1.1%p
放空回轉天數
10.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 55.0M주
流通股（可交易） 46.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CRCT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.46% 배당
股息殖利率
4.46%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.20
以年度為基準
配息率
57%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.35
2023
$0.50 -63.0%
2024
$0.95 +90.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-06
$0.100
—
21.60%
2025-07-07
$0.850
—
15.45%
2025-01-07
$0.100
—
10.27%
2024-07-02
$0.500
—
9.24%
2023-06-30
$1.00
—
11.07%
2023-01-31
$0.350
—
3.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.8만원
5년 누적 (세후) 19.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCT 本檔 | $940.4M | 13.1 ▲ | 2.6 ▲ | 17.25% ▲ | 4.46% ▲ | +0.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
크리컷(CRCT) 是什麼樣的公司？
크리컷(CRCT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Computer Hardware 類別的企業。
CRCT的市值是多少？
CRCT的市值約為$940M，在同類股中排名第2,690。
CRCT有發放股利嗎？
CRCT的股息殖利率約為4.46%，年股利為$0.20。
CRCT的本益比是多少？
CRCT的本益比約為13.1倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
CRCT 的 52 週最高價與最低價是多少？
CRCT 在過去 52 週最高為 $6.93，最低為 $3.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.