CPSH
CPS Technologies Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.98
-0.46 ▼ -10.36%
🌙 7월 28일 4:46 AM ET (한국 7/28 17:46)
$3.96
-0.02 ▼ -0.50%
씨피에스 테크놀러지스(CPSH) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$77M
스몰캡
P/E
710.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +59% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Electronic Components
수익성 前 31%
성장 前 49%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 43%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 2832원 買進。過去 4년 年通常是 23원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | - | P/E | 710.71 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 18.01% | Shs Outstand | 18.0M | Perf Week | -11.16% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 22.11 | EPS next Y | 350% | Insider Trans | 0.07% | Shs Float | 15.8M | Perf Month | -20.87% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 32.42% | Short Float | 12.99% | Perf Quarter | -24.62% |
| Income | 0.00B | P/S | 2.39 | EPS this Y | 33.33% | Inst Trans | 10.51% | Short Ratio | 1.1 | Perf Half Y | -28.16% |
| Sales | 0.03B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.13% | Short Interest | 2.05M | Perf YTD | 28.8% |
| Book/sh | 1.36 | P/C | 6.13 | EPS past 3/5Y | -42.71% -16.68% | ROE | 0.15% | 52W High | -72.34% ($14.39) | Perf Year | 57.31% |
| Cash/sh | 0.65 | P/FCF | 852.07 | Sales past 3/5Y | 7.03% 9.32% | ROIC | 0.12% | 52W Low | 58.57% ($2.51) | Perf 3Y | 41.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 169.65 | EPS Y/Y TTM | 102.91% | Gross Margin | 14.52% | Volatility(W/M) | 7.27% 8.72% | Perf 5Y | -40.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.01 | Sales Y/Y TTM | 41.39% | Oper. Margin | -0.65% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | 110.59% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.72 | EPS Q/Q | -348.48% | Profit Margin | 0.09% | RSI (14) | 34.98 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.29 | Sales Q/Q | -6.36% | SMA20 | -16.75% ($4.78) | Beta | 2.1 | Target Price | $5.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/4 | SMA50 | -35.36% ($6.16) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $4.44 |
| Employees | 117 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -300% -18.56% | SMA200 | -14.18% ($4.64) | Avg Volume(3M) | 1.87M | Price | $3.98 |
| IPO | 1994/4/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3334 | Volume | 728,899 | Change | -10.36% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $7M (YoY -6%) · 순이익 $0M (YoY -407%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CPS Technologies Corp (CPSH) 投資分析
CPS Technologies Corp 是怎樣的公司？
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)
Technology · Electronic Components
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔬 CPS Technologies(CPSH)是一家美國先進材料企業，專門設計與生產金屬基複合材料及陶瓷基材料。公司供應包括電力半導體模組散熱元件、混合電路封裝、輕量化陶瓷材料等在內的零組件，鎖定熱管理與耐久性為關鍵考量的應用領域，客戶涵蓋工業、國防及能源產業。
進一步了解 CPS Technologies Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4694位
員工數117人
IPO1994/04/05
目前股價$3.98 ≈ 5,453원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -300.0% 매출 -18.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 매출 +4.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.29
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.72
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$5.50
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+350.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-300.0%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.01 -300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+33.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+350.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-42.7%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-16.7%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -108% 個百分點
CPSH -40.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-108.5%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-168.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+41.3%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+24.3%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（39%） 以12家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-58.6%p) 最高 (-72.3%p)
目前股價較低點高58.6%，較高點低72.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-65.7%
年化波動率
152.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.98 位於均線($4.78) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.467 · Signal -0.480 · Hist 0.013。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 35.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
710.71倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.11倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.94倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.39倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
169.65倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
852.07倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$5.50 相對於現價 +38.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electronic Components
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構淨買超 +10.5% · 放空比例偏高 13.0% · 放空近90日增加 +12.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.5%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 32.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 18.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 49.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +12.6%p
放空回轉天數
1.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.0M주
流通股（可交易） 15.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CPSH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSH 本檔 | $76.7M | 710.7 ▼ | 2.9 ▲ | 0.15% ▼ | - | -10.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
씨피에스 테크놀러지스(CPSH) 是什麼樣的公司？
씨피에스 테크놀러지스(CPSH) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Electronic Components 類別的企業。
CPSH的市值是多少？
CPSH的市值約為$77M，在同類股中排名第4,694。
CPSH的本益比是多少？
CPSH的本益比約為710.7倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
CPSH 的 52 週最高價與最低價是多少？
CPSH 在過去 52 週最高為 $14.39，最低為 $2.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.