컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CODI

Compass Diversified Holdings

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$10.04

+0.01 ▲ +0.10%

🌙 7월 27일 6:00 PM ET (한국 7/28 07:00)

$10.17

+0.13 ▲ +1.31%

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$755M

스몰캡

P/E

배당수익률

4.98%

52주 위치

68%

저점 +119% · 고점 -21%

애널리스트

매수

B-

基本面體質

相對 Conglomerates

수익성

前 34%

성장

前 68%

밸류에이션

前 30%

재무 안정

前 39%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 17원 買進。過去 2년 年通常是 18원。與平常相近。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.9 年為基準

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.84	Insider Own ⓘ	11.23%	Shs Outstand ⓘ	75.2M	Perf Week ⓘ	0.4%
Market Cap ⓘ	0.76B	Forward P/E ⓘ	35.86	EPS next Y ⓘ	-0.88%	Insider Trans ⓘ	0.36%	Shs Float ⓘ	66.8M	Perf Month ⓘ	1.93%
Enterprise Value ⓘ	3.34B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.09	Inst Own ⓘ	78.07%	Short Float ⓘ	7.58%	Perf Quarter ⓘ	-12.62%
Income ⓘ	-0.29B	P/S ⓘ	0.41	EPS this Y ⓘ	289.18%	Inst Trans ⓘ	-1.58%	Short Ratio ⓘ	5.69	Perf Half Y ⓘ	64.59%
Sales ⓘ	1.85B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-7.4%	Short Interest ⓘ	5.06M	Perf YTD ⓘ	109.17%
Book/sh ⓘ	-1.03	P/C ⓘ	12.43	EPS past 3/5Y ⓘ	-169.66% -60.18%	ROE ⓘ	-43.34%	52W High ⓘ	-20.57% ($12.64)	Perf Year ⓘ	47%
Cash/sh ⓘ	0.81	P/FCF ⓘ	74.72	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.3% 6.62%	ROIC ⓘ	-9.95%	52W Low ⓘ	119.21% ($4.58)	Perf 3Y ⓘ	-54.98%
Dividend Est. ⓘ	$0.5 (4.98%)	EV/EBITDA ⓘ	17.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1.67%	Gross Margin ⓘ	38.72%	Volatility(W/M) ⓘ	3.85% 5.33%	Perf 5Y ⓘ	-58.97%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.81	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.52%	Oper. Margin ⓘ	3.13%	ATR (14) ⓘ	0.5	Perf 10Y ⓘ	-39.14%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/4/17	Quick Ratio ⓘ	1.56	EPS Q/Q ⓘ	-5.93%	Profit Margin ⓘ	-15.63%	RSI (14) ⓘ	46.61	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.67	Sales Q/Q ⓘ	-5.93%	SMA20 ⓘ	-1.78% ($10.22)	Beta ⓘ	1.27	Target Price ⓘ	$12.83
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	5.07	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-5.47% ($10.62)	Rel Volume ⓘ	0.34	Prev Close ⓘ	$10.03
Employees ⓘ	4097	LT Debt/Eq ⓘ	4.88	EPS/Sales Surpr. ⓘ	240.52% -2.49%	SMA200 ⓘ	23.96% ($8.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.89M	Price ⓘ	$10.04
IPO ⓘ	2006/5/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3761	Volume ⓘ	302,486	Change ⓘ	0.1%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $427M (YoY -6%) · 순이익 $-31M (YoY -3%)

📊 Compass Diversified Holdings (CODI) 投資分析

Compass Diversified Holdings 是怎樣的公司？

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 배당주

Industrials · Conglomerates

Industrials 個股

🏭 Compass Diversified（CODI）是一家上市控股公司，專門收購北美中型企業並長期持有。其投資組合涵蓋品牌消費品與工業技術兩大領域中的利基市場領導企業，並以不受傳統私募基金退出週期束縛的永久資本結構進行營運。公司透過旗下橫跨多元產業的子公司網絡所產生的現金流，追求股東價值最大化。

進一步了解 Compass Diversified Holdings →

市值

$0.8B

約 1.0 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名2855位

員工數4,097人

IPO2006/05/11

目前股價$10.04 ≈ 13,755원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +240.5% 매출 -2.5%

🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +161.7% 매출 -3.6%

🎯 除息 2025년 4월 17일 (목)

賺錢能力如何？

獲利與財務狀況皆需留意

投資前請充分評估經營風險

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

3.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Conglomerates 中位數 3.1% · 平均水準

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

38.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Conglomerates 中位數 25.9% · 前 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-43.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-7.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-9.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

5.07

✓ 危險水準

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.67

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Conglomerates 中位數 1.82

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.56

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Conglomerates 中位數 1.18

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$12.83

현재가 대비 +27.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

35.86배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-0.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+388.1%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.08 · 예상 $-0.07 +218.0%

2026.02.26

상회

실적 $0.86 · 예상 $0.13 +558.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+289.2%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 4.4% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-0.9%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 9.2% · 後 22%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-169.7%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 -4.2% · 墊底

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-60.2%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 4.0% · 墊底

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+6.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 7.4% · 後 46%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-5.9%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 1.6% · 後 22%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -127% 個百分點

CODI -59.0% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-127.3%p

大幅落後於市場

vs 工業類股 (XLI)

-136.8%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+31.0%p

明顯優於市場

vs 工業類股 (XLI)

+28.8%p

優於類股平均

相對同業排名

1年報酬率中上位（33%）以10家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-119.2%p) 最高 (-20.6%p)

目前股價較低點高119.2%，較高點低20.6%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-33.3%

年化波動率

61.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

下降趨勢區間

目前股價 $10.04 位於均線($10.22) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.123 · Signal -0.137 · Hist 0.014。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 46.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 28.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

35.86倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Conglomerates 中位數 17.18倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.41倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Conglomerates 中位數 0.84倍 · 業界相對便宜的前 22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

17.07倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Conglomerates 中位數 14.89倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

74.72倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Industrials 소형주 中位數 18.76倍 · 業界相對昂貴的後 9%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$12.83 相對於現價 +27.8%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Conglomerates

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人小幅淨買超 +0.4% · 機構淨賣超 -1.6% · 放空比例中等 7.6%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+0.4%

內部人士淨買超

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.6%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 78.1%

機構持股比例適中

Industrials 소형주 中位數 62.6%

🧑‍💼 內部人士 11.2%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Industrials 소형주 中位數 12.7%

👤 散戶投資者（估計） 10.7%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

7.6%

普通

Industrials 소형주 中位數 5.9%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

5.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 75.2M주

流通股（可交易） 66.8M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

CODI 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

3.90%

$7M

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

1.07%

$2.4B

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

0.90%

$227M

SCAP

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

0.84%

$20M

ACSV

American Century Small Cap Value Insights ETF

0.66%

$19M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 4.98% 배당

股息殖利率

4.98%

產業平均 1.25%

每股股利

$0.50

以年度為基準

配息率

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📊 총 이력 2006~2025 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.44 +0.0%

2016

$1.44 +0.0%

2017

$1.44 +0.0%

2018

$1.44 +0.0%

2019

$1.44 +0.0%

2020

$2.32 +61.1%

2021

$1.00 -56.9%

2022

$1.00 +0.0%

2023

$1.00 +0.0%

2024

$0.50 -50.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-04-17

$0.250

—

7.55%

2025-01-16

$0.250

—

5.82%

2024-10-17

$0.250

—

5.68%

2024-07-18

$0.250

—

5.34%

2024-04-17

$0.250

—

5.65%

2024-01-17

$0.250

—

5.86%

2023-10-18

$0.250

—

6.93%

2023-07-19

$0.250

—

5.64%

2023-04-19

$0.250

—

6.57%

2023-01-18

$0.250

—

4.90%

2022-10-19

$0.250

—

5.46%

2022-07-20

$0.250

—

8.87%

2022-04-20

$0.250

—

8.88%

2022-01-12

$0.250

—

9.17%

2021-10-14

$0.360

—

8.80%

2021-08-30

$0.880

—

8.12%

2021-07-14

$0.360

—

7.17%

2021-04-14

$0.360

—

7.34%

2021-01-14

$0.360

—

8.47%

2020-10-14

$0.360

—

9.51%

2020-07-15

$0.360

—

10.61%

2020-04-15

$0.360

—

11.55%

2020-01-15

$0.360

—

7.23%

2019-10-16

$0.360

—

9.15%

2019-07-17

$0.360

—

9.22%

2019-04-17

$0.360

—

11.10%

2019-01-16

$0.360

—

12.61%

2018-10-17

$0.360

—

10.51%

2018-07-18

$0.360

—

10.37%

2018-04-18

$0.360

—

11.18%

2018-01-17

$0.360

—

10.71%

2017-10-18

$0.360

—

10.11%

2017-07-18

$0.360

—

10.37%

2017-04-18

$0.360

—

10.78%

2017-01-17

$0.360

—

10.14%

2016-10-18

$0.360

—

10.18%

2016-07-19

$0.360

—

10.84%

2016-04-19

$0.360

—

11.15%

2016-01-19

$0.360

—

12.41%

2015-10-20

$0.360

—

10.87%

2015-07-20

$0.360

—

10.78%

2015-04-20

$0.360

—

10.42%

2015-01-20

$0.360

—

11.03%

2014-10-21

$0.360

—

9.91%

2014-07-21

$0.360

—

7.87%

2014-04-21

$0.360

—

7.83%

2014-01-21

$0.360

—

9.31%

2013-10-21

$0.360

—

9.72%

2013-07-19

$0.360

—

9.91%

2013-04-19

$0.360

—

11.04%

2013-01-23

$0.360

—

9.14%

2012-10-22

$0.360

—

9.63%

2012-07-20

$0.360

—

10.20%

2012-04-20

$0.360

—

9.76%

2012-01-19

$0.360

—

12.50%

2011-10-21

$0.360

—

10.65%

2011-07-19

$0.360

—

10.70%

2011-03-25

$0.360

—

11.66%

2011-01-19

$0.340

—

9.67%

2010-10-20

$0.340

—

10.14%

2010-07-21

$0.340

—

12.28%

2010-04-21

$0.340

—

11.39%

2010-01-20

$0.340

—

13.55%

2009-10-21

$0.340

—

15.17%

2009-07-22

$0.340

—

19.68%

2009-04-21

$0.340

—

15.10%

2009-01-21

$0.340

—

16.15%

2008-10-22

$0.340

—

10.20%

2008-07-22

$0.325

—

14.23%

2008-04-18

$0.325

—

10.19%

2008-01-23

$0.325

—

8.87%

2007-10-19

$0.325

—

7.85%

2007-07-23

$0.300

—

6.83%

2007-04-18

$0.300

—

6.04%

2007-01-16

$0.300

—

3.94%

2006-10-11

$0.263

—

2.45%

2006-07-07

$0.133

—

0.92%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.2만원

5년 누적 (세후) 21.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
CODI 本檔	$755.4M	-	-	-43.34% ▼	4.98% ▲	+0.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
產業平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

常見問題

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 是什麼樣的公司？

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Conglomerates 類別的企業。

CODI的市值是多少？

CODI的市值約為$755M，在同類股中排名第2,855。

CODI有發放股利嗎？

CODI的股息殖利率約為4.98%，年股利為$0.50。

CODI 的 52 週最高價與最低價是多少？

CODI 在過去 52 週最高為 $12.64，最低為 $4.58。

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