CLST
Catalyst Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.76
+0.16 ▲ +0.96%
카탈리스트뱅크롭(CLST) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$68M
스몰캡
P/E
31.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
76%
저점 +37% · 고점 -8%
애널리스트
-
B
基本面體質
相對 Banks - Regional 초소형주
수익성 前 52%
성장 前 23%
밸류에이션 前 28%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 34원 買進。過去 4년 年通常是 50원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | - | P/E | 31 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 18.73% | Shs Outstand | 4.1M | Perf Week | -2.42% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.03% | Shs Float | 3.3M | Perf Month | 1.58% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 26.31% | Short Float | 0.24% | Perf Quarter | 4.82% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.4 | EPS this Y | - | Inst Trans | -7.15% | Short Ratio | 1.99 | Perf Half Y | 8.13% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.72% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 6.41% |
| Book/sh | 20.26 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 146.9% - | ROE | 2.49% | 52W High | -7.71% ($18.16) | Perf Year | 35.38% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 19.97 | Sales past 3/5Y | 19.07% 11.38% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 36.82% ($12.25) | Perf 3Y | 31.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -1.32% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 0.4% 1.21% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -0.66% | Oper. Margin | 16.01% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -2.61% | Profit Margin | 13.12% | RSI (14) | 53.07 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.51 | Sales Q/Q | 2.19% | SMA20 | 0.23% ($16.72) | Beta | 0.11 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/1/29 | SMA50 | 2.63% ($16.33) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $16.6 |
| Employees | 49 | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 7.17% ($15.64) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $16.76 |
| IPO | 2021/10/13 | Option/Short | No/Yes | Trades | 38 | Volume | 854 | Change | 0.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4M (YoY +6%) · 순이익 $1M (YoY -5%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Catalyst Bancorp Inc (CLST) 投資分析
Catalyst Bancorp Inc 是怎樣的公司？
카탈리스트뱅크롭(CLST)
Financial · Banks - Regional
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏦 以美國路易斯安那州為據點，提供高成長金融服務的區域性銀行控股公司。近期透過大規模併購，使資產規模快速躍升，持續強化在路易斯安那州西南部地區的金融領導地位。
進一步了解 Catalyst Bancorp Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4777位
員工數49人
IPO2021/10/13
目前股價$16.76 ≈ 22,961원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.0%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
13.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.12
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.51
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+146.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.2%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +19% 個百分點
CLST +35.4% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+19.4%p
優於 市場
相對同業排名
1年報酬率 中上位（34%） 以76家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-36.8%p) 最高 (-7.7%p)
目前股價較低點高36.8%，較高點低7.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-7.5%
年化波動率
22.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $16.76 位於均線($16.90) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.154) 向下突破 Signal(0.172)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 52.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
31.00倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.83倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.40倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.97倍
✓ 平均
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Banks - Regional 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨賣超 -7.2% · 放空壓力偏低 0.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 26.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 18.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 55.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 4.1M주
流通股（可交易） 3.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CLST 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLST 本檔 | $67.9M | 31.0 ▼ | 0.8 ▲ | 2.49% ▼ | - | +1.0% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
카탈리스트뱅크롭(CLST) 是什麼樣的公司？
카탈리스트뱅크롭(CLST) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Banks - Regional 類別的企業。
CLST的市值是多少？
CLST的市值約為$68M，在同類股中排名第4,777。
CLST的本益比是多少？
CLST的本益比約為31.0倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
CLST 的 52 週最高價與最低價是多少？
CLST 在過去 52 週最高為 $18.16，最低為 $12.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.