거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
CIVI
Civitas Resources Inc
$27.38
+0.00 +0.00%
시비타스 리소시스(CIVI) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
4.0
저평가 구간
배당수익률
7.30%
52주 위치
15%
저점 +20% · 고점 -48%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 전체 시장
수익성 前 35%
성장 前 62%
밸류에이션 前 96%
재무 안정 前 69%
| Index | - | P/E | 3.98 | EPS (ttm) | 6.88 | Insider Own | 7.06% | Shs Outstand | 85.3M | Perf Week | - |
| Market Cap | 2.34B | Forward P/E | 6.99 | EPS next Y | -35.81% | Insider Trans | - | Shs Float | 85.3M | Perf Month | 3.83% |
| Enterprise Value | 7.42B | PEG | - | EPS next Q | 1.44 | Inst Own | 100.56% | Short Float | 0.21% | Perf Quarter | -4.96% |
| Income | 0.64B | P/S | 0.5 | EPS this Y | -28.14% | Inst Trans | -7.51% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -17.48% |
| Sales | 4.71B | P/B | 0.35 | EPS next 5Y | -6.81% | ROA | 4.24% | Short Interest | 0.18M | Perf YTD | 1.07% |
| Book/sh | 78.38 | P/C | 41.71 | EPS past 3/5Y | 21.29% 21.13% | ROE | 9.56% | 52W High | -47.91% ($52.56) | Perf Year | -47.28% |
| Cash/sh | 0.66 | P/FCF | 2.5 | Sales past 3/5Y | 77.53% 75.45% | ROIC | 5.4% | 52W Low | 20.14% ($22.79) | Perf 3Y | -54.31% |
| Dividend Est. | $2 (7.3%) | EV/EBITDA | 2.41 | EPS Y/Y TTM | -32.26% | Gross Margin | 27.93% | Volatility(W/M) | 5.54% 4.42% | Perf 5Y | 61.54% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 1.57 | Sales Y/Y TTM | -6.52% | Oper. Margin | 23.04% | ATR (14) | 1.22 | Perf 10Y | -89.51% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/15 | Quick Ratio | 0.55 | EPS Q/Q | -33.93% | Profit Margin | 13.54% | RSI (14) | 50.94 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 19.91% - | Current Ratio | 0.55 | Sales Q/Q | -8.18% | SMA20 | 1.92% ($26.86) | Beta | 0.85 | Target Price | $36.25 |
| Payout | 23.65% | Debt/Eq | 0.77 | Earnings | 2025/11/6 | SMA50 | -1.54% ($27.81) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $27.38 |
| Employees | 655 | LT Debt/Eq | 0.77 | EPS/Sales Surpr. | 52.36% -1.16% | SMA200 | -7.95% ($29.74) | Avg Volume(3M) | 1.92M | Price | $27.38 |
| IPO | 2011/12/15 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Civitas Resources Inc (CIVI) 投資分析
Civitas Resources Inc 是怎樣的公司？
시비타스 리소시스(CIVI)
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1915 — 中型股
⛽ 美國石油與天然氣生產商。經營 DJ Basin 與 Permian Basin。2025年第三季淨利 77M，日產量 336 MBoe/d。與 SM Energy 合併(2026.1)
進一步了解 Civitas Resources Inc →市值
$2.3B
約 3.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1915位
員工數655人
IPO2011/12/15
目前股價$27.38 ≈ 37,511원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
CIVI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
23.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
13.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.77
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.55
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.55
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$36.25
현재가 대비 +32.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-35.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-28.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-35.8%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.8%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+21.3%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+21.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+75.5%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-8.2%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 7% 個百分點
CIVI +61.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-6.8%p
略遜於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-75.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-63.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-81.3%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-20.1%p) 最高 (-47.9%p)
目前股價較低點高20.1%，較高點低47.9%
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
3.98倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.99倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.35倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.50倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
2.41倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2.50倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$36.25 相對於現價 +32.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：전체 시장
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -7.5% · 放空壓力偏低 0.2% · 近 16 日放空比例下降 -7.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 100.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 16 日 📉 減少 -7.0%p
放空回轉天數
0.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 85.3M주
流通股（可交易） 85.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 16 日累計為準。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7.3% 배당
股息殖利率
7.30%
產業平均 3.46%
每股股利
$2.00
以年度為基準
配息率
24%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.2만원
5년 누적 (세후) 31.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVI 本檔 | $2.3B | 4.0 ▲ | 0.3 ▲ | 9.56% ▲ | 7.3% ▲ | +0.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
시비타스 리소시스(CIVI) 是什麼樣的公司？
시비타스 리소시스(CIVI) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
CIVI的市值是多少？
CIVI的市值約為$2.3B，在同類股中排名第1,915。
CIVI有發放股利嗎？
CIVI的股息殖利率約為7.30%，年股利為$2.00。
CIVI的本益比是多少？
CIVI的本益比約為4.0倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
CIVI 的 52 週最高價與最低價是多少？
CIVI 在過去 52 週最高為 $52.56，最低為 $22.79。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.